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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 70,4B
Total des passifs 51,7B
Capitaux propres 18,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,76

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ittissalat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 37,8B 37,8B 37,9B 36,8B 36,8B
Coût des marchandises vendues i 7,4B 7,4B 7,6B 7,4B 7,6B
Bénéfice brut i 30,5B 30,5B 30,3B 29,4B 29,3B
Marge brute % i 80,5% 80,5% 79,9% 79,9% 79,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 956,0M 1,0B 901,0M 884,0M 846,0M
Autres charges opérationnelles i 5,4B 11,2B 5,7B 7,6B 5,2B
Total des charges opérationnelles i 6,4B 12,3B 6,6B 8,5B 6,0B
Résultat opérationnel i 15,1B 7,5B 13,0B 10,4B 12,9B
Marge opérationnelle % i 39,9% 19,9% 34,3% 28,2% 35,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 65,0M 59,0M 42,0M 18,0M 27,0M
Charges d'intérêts i 1,1B 1,1B 892,0M 706,0M 826,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 12,5B 5,0B 10,0B 8,2B 10,6B
Impôt sur le revenu i 4,6B 2,3B 3,8B 4,6B 3,7B
Taux d'imposition effectif % i 36,8% 46,3% 38,4% 55,8% 34,7%
Résultat net i 7,9B 2,7B 6,2B 3,6B 6,9B
Marge nette % i 20,9% 7,0% 16,2% 9,9% 18,8%
Métriques clés
EBITDA i 22,4B 14,7B 19,4B 17,3B 20,3B
BPA (de base) i €7,93 €2,05 €6,01 €3,13 €6,83
BPA (dilué) i €7,93 €2,05 €6,01 €3,13 €6,83
Actions ordinaires en circulation i 879095340 879095340 879095340 879095340 9177526784
Actions diluées en circulation i 879095340 879095340 879095340 879095340 9177526784

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ittissalat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,0B 2,0B 1,0B 1,9B 2,0B
Placements à court terme i 198,0M 89,0M 117,0M 103,0M 126,0M
Créances clients i 9,4B 9,0B 9,1B 9,2B 8,8B
Stocks i 451,0M 323,0M 445,0M 484,0M 318,0M
Autres actifs courants -1,0M - - - 1,0M
Total des actifs courants i 15,2B 15,1B 13,9B 15,7B 15,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 127,3B 119,9B 115,5B 110,6B 101,7B
Goodwill i 29,8B 28,2B 25,8B 26,5B 25,5B
Actifs incorporels i 11,7B 10,3B 7,3B 7,7B 7,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0M 2,0M - 1,0M
Total des actifs non courants i 60,6B 55,3B 51,7B 49,9B 46,6B
Total des actifs i 75,8B 70,4B 65,5B 65,5B 61,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,1B 12,4B 13,3B 14,7B 12,9B
Dette à court terme i 9,2B 18,8B 13,2B 13,9B 12,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,0M - -1,0M 1,0M
Total des passifs courants i 39,1B 45,3B 39,7B 42,5B 38,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,4B 5,6B 4,2B 4,3B 3,8B
Passifs d'impôts différés i 811,0M 92,0M 77,0M 83,0M 50,0M
Autres passifs non courants -1,0M 1,0M -1,0M - -
Total des passifs non courants i 12,0B 6,4B 4,9B 5,0B 4,3B
Total des passifs i 51,0B 51,7B 44,5B 47,5B 43,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,3B 5,3B 5,3B 5,3B 5,3B
Bénéfices non distribués i 7,0B 1,8B 5,3B 2,8B 6,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 24,8B 18,7B 21,0B 18,0B 18,8B
Métriques clés
Dette totale i 19,6B 24,4B 17,4B 18,2B 16,4B
Fonds de roulement i -23,9B -30,2B -25,8B -26,9B -23,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ittissalat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 13,5B 6,1B 11,6B 9,0B 11,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 13,5B 6,1B 11,6B 9,0B 11,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,4B -11,7B -8,0B -7,1B -5,3B
Acquisitions i -550,0M 0 0 0 5,0M
Achats de placements i -271,0M -242,0M -333,0M -388,0M -41,0M
Ventes de placements i 159,0M 22,0M 8,0M 7,0M 3,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -10,0B -11,9B -8,3B -7,5B -5,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,3B -3,7B -1,9B -4,2B -3,5B
Émission de dette i 13,8B 9,0B 9,4B 4,2B 694,0M
Remboursement de dette i -19,1B -2,3B -10,9B -2,7B -6,1B
Flux de trésorerie de financement i -6,6B 2,9B -6,0B -3,0B -13,6B
Flux de trésorerie libre i 9,1B -65,0M 5,1B 4,9B 8,3B
Variation nette de trésorerie i -3,1B -2,9B -2,7B -1,5B -7,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ittissalat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,99
P/E prospectif 1,36
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG 1,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,00 %
Marge opérationnelle 35,89 %
Rendement des capitaux propres 36,44 %
Rendement de l'actif 11,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,39
Ratio dette/capitaux propres 79,09
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) €0,71
Valeur comptable par action €19,96
Chiffre d'affaires par action €43,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IAM 8,1B 12,99 0,46 36,44 % 19,00 % 79,09
Beaconsmind AG 19,3M - - -7,27 % 66,13 % 0,20
Lleidanetworks 18,7M 13,11 3,59 34,68 % 7,15 % 120,78
Bd Multimedia 8,3M -72,37 7,00 -6,77 % -4,27 % 66,02
Weaccess 3,4M -22,94 2,03 -15,65 % -12,04 % 58,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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