€20,38
1,90 %
Compare
IIcade S.A vs Compagnie deCIIcade S.A vs Covivio S.ACIIcade S.A vs Paref S.APIIcade S.A vs Immobilière DassaultIIIcade S.A vs Atland SASAIIcade S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 9,6B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,45

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Icade S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,5B 1,7B 1,6B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 871,1M 949,8M 946,1M 861,1M 753,2M
Bénéfice brut i 470,4M 501,8M 710,8M 707,4M 907,7M
Marge brute % i 35,1% 34,6% 42,9% 45,1% 54,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 107,9M
Autres charges opérationnelles i 199,7M 249,9M 286,7M 246,7M 270,3M
Total des charges opérationnelles i 199,7M 249,9M 286,7M 246,7M 378,2M
Résultat opérationnel i 276,3M 212,2M 257,6M 291,2M 605,0M
Marge opérationnelle % i 20,6% 14,6% 15,5% 18,6% 36,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 38,6M 61,9M 40,2M 2,9M 3,5M
Charges d'intérêts i 82,2M 75,6M 86,4M 78,9M 108,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -108,4M -343,2M -1,3B -180,3M 644,8M
Impôt sur le revenu i 17,5M -26,7M -9,2M 22,2M 8,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%
Résultat net i -126,0M -317,2M -1,3B 221,9M 637,0M
Marge nette % i -9,4% -21,9% -77,9% 14,1% 38,4%
Métriques clés
EBITDA i -13,9M -159,3M -1,1B -55,5M 833,2M
BPA (de base) i €-1,62 €-3,64 €-16,50 €0,71 €5,33
BPA (dilué) i €-1,62 €-3,64 €-16,50 €0,71 €5,33
Actions ordinaires en circulation i 75806571 75778579 75762218 75682524 75007846
Actions diluées en circulation i 75806571 75778579 75762218 75682524 75007846

Tendance du compte de résultat

Bilan de Icade S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 850,7M 1,2B 1,6B 1,1B 655,7M
Placements à court terme i 7,8M 216,0M 358,6M 114,2M 110,9M
Créances clients i 125,6M 163,8M 168,9M 173,5M 147,9M
Stocks i 589,7M 630,5M 742,2M 816,2M 556,4M
Autres actifs courants -100,0K -200,0K - -100,0K -100,0K
Total des actifs courants i 2,6B 4,0B 4,6B 2,8B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 28,9M 35,6M 55,9M 83,8M -
Goodwill i 35,5M 34,9M 31,5M 139,2M 112,8M
Actifs incorporels i 35,5M 34,9M 31,5M 29,4M 22,2M
Placements à long terme 51,5M 49,5M 63,0M 155,1M 3,8M
Autres actifs non courants - - 200,0K 100,0K -
Total des actifs non courants i 6,9B 6,5B 7,0B 15,4B 15,5B
Total des actifs i 9,6B 10,5B 11,6B 18,2B 17,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 666,9M 667,6M 692,2M 680,8M 519,4M
Dette à court terme i 1,0B 864,8M 560,0M 1,2B 1,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 29,3M 300,0K - -100,0K -
Total des passifs courants i 2,2B 2,2B 1,9B 2,5B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,9B 4,6B 6,9B 6,5B
Passifs d'impôts différés i 16,9M 19,0M 21,4M 28,6M 10,6M
Autres passifs non courants -38,7M -100,0K - - -
Total des passifs non courants i 3,4B 4,0B 4,7B 7,0B 6,7B
Total des passifs i 5,7B 6,2B 6,5B 9,5B 9,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 116,2M 116,2M 116,2M 116,2M 116,2M
Bénéfices non distribués i -123,0M -275,9M -1,3B 54,1M 400,1M
Actions propres i 30,8M 31,9M 33,9M 33,9M 39,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 4,4B 5,1B 8,7B 8,6B
Métriques clés
Dette totale i 4,4B 4,7B 5,1B 8,0B 7,7B
Fonds de roulement i 382,0M 1,8B 2,8B 316,3M -214,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Icade S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -126,0M -317,2M -1,3B 221,9M 637,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 121,8M 284,7M -79,6M -190,9M 31,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 74,1M 8,0M -1,3B 140,6M 771,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -3,6M -9,5M 1,1B -22,4M 37,2M
Achats de placements i - - - - -232,7M
Ventes de placements i - - - 10,8M 5,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -6,7M -9,0M 1,2B 1,5M -427,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -1,4M 0 -100,0K -
Dividendes versés i -326,7M -366,7M -328,1M -317,8M -196,1M
Émission de dette i 651,5M 391,5M 253,1M 1,8B 1,5B
Remboursement de dette i -1,0B -648,9M -832,0M -1,4B -1,6B
Flux de trésorerie de financement i -584,0M -582,7M -770,6M 124,3M -135,6M
Flux de trésorerie libre i -5,1M 166,2M 3,6M -234,2M -497,6M
Variation nette de trésorerie i -516,6M -583,7M -878,6M 266,4M 208,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Icade S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,49
P/E prospectif 7,43
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,20 %
Marge opérationnelle 19,95 %
Rendement des capitaux propres -3,05 %
Rendement de l'actif 1,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 111,53
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) €-1,62
Valeur comptable par action €51,13
Chiffre d'affaires par action €17,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ICAD 1,5B 45,49 0,40 -3,05 % -9,20 % 111,53
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Covivio S.A 6,3B 8,54 0,73 9,40 % 64,45 % 87,27
Immobilière Dassault 382,9M 13,13 0,61 4,52 % 79,80 % 52,73
Atland SAS 172,5M 17,46 1,32 8,42 % 4,70 % 81,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.