€8,30
-5,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5M
Bénéfice brut 2,5M 55,68 %
Résultat opérationnel 451,0K 10,00 %
Résultat net -43,0K -0,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 37,5M
Total des passifs 7,3M
Capitaux propres 30,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 322,0K
Flux de trésorerie libre 390,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Keyware Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 23,6M 25,1M 24,0M 17,7M 13,0M
Coût des marchandises vendues i 12,4M 12,3M 11,6M 5,4M 3,0M
Bénéfice brut i 11,2M 12,8M 12,4M 12,3M 10,0M
Marge brute % i 47,6% 50,9% 51,5% 69,3% 76,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 937,0K 1,4M 1,3M 945,0K 828,0K
Autres charges opérationnelles i 5,2M 5,7M 6,7M 4,6M 4,1M
Total des charges opérationnelles i 6,1M 7,1M 8,0M 5,5M 4,9M
Résultat opérationnel i 4,4M 5,1M 3,8M 2,5M 1,4M
Marge opérationnelle % i 18,6% 20,3% 15,8% 14,2% 10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 621,0K 720,0K 631,0K 497,0K 687,0K
Charges d'intérêts i 32,0K 29,0K 31,0K 27,0K 54,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,8M 1,1M 1,7M 510,0K 173,0K
Impôt sur le revenu i 1,7M 807,0K 100,0K -143,0K 107,0K
Taux d'imposition effectif % i 62,1% 73,5% 5,7% -28,0% 61,8%
Résultat net i 1,1M 291,0K 1,6M 653,0K 66,0K
Marge nette % i 4,5% 1,2% 6,8% 3,7% 0,5%
Métriques clés
EBITDA i 6,1M 6,9M 5,6M 5,1M 3,8M
BPA (de base) i €0,05 €0,01 €0,07 €0,03 €0,00
BPA (dilué) i €0,05 €0,01 €0,07 €0,03 €0,00
Actions ordinaires en circulation i 22516649 22516649 22516649 22516649 22577574
Actions diluées en circulation i 22516649 22516649 22516649 22516649 22577574

Tendance du compte de résultat

Bilan de Keyware Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,4M 2,8M 2,2M 1,7M 1,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,2M 1,8M 1,6M 1,7M 1,7M
Stocks i 1,1M 1,5M 1,2M 649,0K 599,0K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 16,6M 14,7M 14,2M 12,5M 12,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,8M 2,8M 3,2M 2,9M 3,0M
Goodwill i 20,7M 21,2M 21,3M 20,0M 20,8M
Actifs incorporels i 3,4M 4,0M 4,1M 4,4M 5,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 130,0K 177,0K 180,0K 168,0K 168,0K
Total des actifs non courants i 21,7M 24,5M 25,6M 23,8M 24,9M
Total des actifs i 38,3M 39,2M 39,7M 36,3M 37,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8M 2,6M 2,8M 1,7M 1,4M
Dette à court terme i 333,0K 505,0K 730,0K 721,0K 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,0K 14,0K 28,0K 38,0K 4,0K
Total des passifs courants i 3,9M 5,3M 5,7M 4,4M 5,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 497,0K 830,0K 1,3M 839,0K 973,0K
Passifs d'impôts différés i 2,9M 3,1M 3,0M 2,8M 3,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,5M 4,0M 4,5M 4,0M 4,3M
Total des passifs i 7,5M 9,4M 10,2M 8,4M 9,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,1M 8,1M 8,1M 8,1M 8,1M
Bénéfices non distribués i 19,5M 18,6M 18,3M 16,7M 15,9M
Actions propres i 853,0K 1,0M 1,1M 1,1M 916,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 30,9M 29,8M 29,5M 27,9M 27,2M
Métriques clés
Dette totale i 830,0K 1,3M 2,1M 1,6M 2,9M
Fonds de roulement i 12,6M 9,3M 8,5M 8,1M 6,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Keyware Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1M 291,0K 1,6M 653,0K 66,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,9M -4,2M -4,6M -2,0M 45,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -1,2M -4,5M -3,5M -1,8M -461,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 0 -1,0M - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 47,0K 3,0K -1,1M - -5,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -146,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 1,4M 1,2M 1,6M
Remboursement de dette i -297,0K -558,0K -962,0K -3,5M -4,0M
Flux de trésorerie de financement i -297,0K -558,0K 438,0K -1,3M -2,3M
Flux de trésorerie libre i 2,1M 1,1M 1,3M 1,4M 2,8M
Variation nette de trésorerie i -1,5M -5,1M -4,1M -3,0M -2,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Keyware Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,60
P/E prospectif 7,42
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 1,00
Ratio PEG 7,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,10 %
Marge opérationnelle -8,06 %
Rendement des capitaux propres 3,42 %
Rendement de l'actif 2,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,13
Ratio dette/capitaux propres 3,68
Bêta -0,01

Données par action

BPA (TTM) €-0,10
Valeur comptable par action €1,34
Chiffre d'affaires par action €0,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KEYW 21,7M 15,60 0,72 3,42 % -8,10 % 3,68
Melexis N.V 2,7B 23,69 5,37 21,39 % 13,40 % 66,46
Barco N.V 775,3M 10,98 1,07 9,48 % 7,42 % 10,29
Evs Broadcast 486,6M 13,42 2,11 17,01 % 18,52 % 6,23
Econocom Group S.E 234,4M 4,36 0,53 11,45 % 0,18 % 137,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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