Kinepolis Group NV | Mid-cap | Communication Services
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| Comparaison de l'action Kinepolis Group NV :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 918,5M
Capitaux propres 225,9M
Ratio dette/capitaux propres 4,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kinepolis Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i578,2M605,5M499,9M266,4M176,3M
Coût des marchandises vendues i439,4M445,1M385,5M260,0M219,6M
Bénéfice brut i138,8M160,4M114,4M6,4M-43,4M
Marge brute % i24,0%26,5%22,9%2,4%-24,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i57,7M58,3M28,7M19,3M21,1M
Autres charges opérationnelles i1,3M1,6M464,0K753,0K210,0K
Total des charges opérationnelles i59,0M59,9M29,1M20,0M21,3M
Résultat opérationnel i82,1M106,0M63,2M-29,5M-79,9M
Marge opérationnelle % i14,2%17,5%12,6%-11,1%-45,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,3M2,8M9,0K851,0K5,0K
Charges d'intérêts i31,0M33,0M25,6M25,8M24,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i55,4M75,8M37,7M-34,9M-91,7M
Impôt sur le revenu i15,0M19,7M10,2M-9,4M-22,6M
Taux d'imposition effectif % i27,0%26,0%27,0%0,0%0,0%
Résultat net i40,5M56,1M27,5M-25,5M-69,1M
Marge nette % i7,0%9,3%5,5%-9,6%-39,2%
Métriques clés
EBITDA i168,3M191,6M140,6M49,0M-553,0K
BPA (de base) i€1,51€2,08€1,02€-0,94€-2,56
BPA (dilué) i€1,49€2,03€1,01€-0,94€-2,56
Actions ordinaires en circulation i2679668926953846269000802696564326905859
Actions diluées en circulation i2679668926953846269000802696564326905859

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kinepolis Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i84,6M101,4M67,8M75,3M33,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i49,1M41,3M28,9M20,3M15,1M
Stocks i8,4M7,5M7,7M5,0M3,9M
Autres actifs courants-1,0K-1,0K--
Total des actifs courants i149,5M161,7M123,3M115,4M71,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i769,1M780,9M5,8M5,0M4,5M
Goodwill i364,3M360,5M361,1M350,1M338,0M
Actifs incorporels i9,6M11,0M11,4M11,1M11,7M
Placements à long terme--349,0K--
Autres actifs non courants1,0K2,0K-1,0K--1,0K
Total des actifs non courants i995,0M1,0B1,0B1,1B1,1B
Total des actifs i1,1B1,2B1,2B1,2B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i134,9M114,6M73,4M56,6M35,8M
Dette à court terme i150,2M130,5M63,4M107,9M112,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i287,4M247,1M194,2M220,6M190,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i609,0M706,9M798,6M832,8M828,2M
Passifs d'impôts différés i9,3M10,0M11,1M12,2M13,1M
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K---
Total des passifs non courants i631,1M726,1M817,6M853,8M850,8M
Total des passifs i918,5M973,2M1,0B1,1B1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i19,0M19,0M19,0M19,0M19,0M
Bénéfices non distribués i224,8M-147,6M118,6M142,5M
Actions propres i31,5M-21,0M21,5M22,6M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i225,9M193,8M157,6M120,6M126,5M
Métriques clés
Dette totale i759,3M837,4M861,9M940,6M940,2M
Fonds de roulement i-138,0M-85,5M-70,9M-105,2M-119,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kinepolis Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i55,4M75,8M37,7M-34,9M-91,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i1,7M2,2M-145,0K293,0K469,0K
Variations du fonds de roulement i-4,4M5,6M-8,5M-5,1M28,0M
Flux de trésorerie opérationnel i73,1M105,6M51,3M-26,6M-46,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-41,4M-33,8M-25,4M-15,7M-43,4M
Acquisitions i0-5,4M-7,9M--87,0K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-41,4M-39,2M-33,2M-15,7M-43,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,0M-9,9M---
Dividendes versés i-14,7M-7,0M---
Émission de dette i80,0M16,0M12,5M80,0M66,5M
Remboursement de dette i-156,0M-28,4M-71,6M-76,6M-10,1M
Flux de trésorerie de financement i-90,7M-27,3M-58,0M6,8M60,2M
Flux de trésorerie libre i121,0M118,3M108,3M71,6M-65,5M
Variation nette de trésorerie i-59,0M39,1M-39,9M-35,5M-29,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kinepolis Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,53
P/E prospectif 11,99
Cours/valeur comptable 4,31
Cours/ventes 1,46
Ratio PEG 11,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,98 %
Marge opérationnelle 8,70 %
Rendement des capitaux propres 24,72 %
Rendement de l'actif 5,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 350,82
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) €1,74
Valeur comptable par action €7,48
Chiffre d'affaires par action €22,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kin874,6M18,534,3124,72 %7,98 %350,82
Proximus 2,4B4,120,6214,11 %8,82 %120,26
Orange Belgium S.A 1,3B31,901,303,93 %1,89 %218,39
Roularta Media 165,7M102,690,760,78 %0,53 %5,94
1Spatial Plc 963,4M21,882,9514,11 %10,90 %1,58
Sipef NV 791,9M9,490,8511,18 %20,06 %2,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.