€13,45
3,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2011

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 319,3M
Total des passifs 134,1M
Capitaux propres 185,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Roularta Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 301,5M 320,3M 323,5M 343,1M 300,2M
Coût des marchandises vendues i 47,3M 51,2M 60,4M 65,0M 46,6M
Bénéfice brut i 254,2M 269,1M 263,1M 278,1M 253,6M
Marge brute % i 84,3% 84,0% 81,3% 81,0% 84,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 58,4M 58,7M 66,0M 62,7M
Autres charges opérationnelles i 128,6M 139,5M 68,8M 73,0M 64,6M
Total des charges opérationnelles i 128,6M 197,9M 127,6M 139,0M 127,4M
Résultat opérationnel i 525,0K 4,8M 1,5M 7,1M 10,6M
Marge opérationnelle % i 0,2% 1,5% 0,5% 2,1% 3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,8M 853,0K 171,0K 108,0K
Charges d'intérêts i 144,0K 702,0K 461,0K 486,0K 291,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,7M 4,8M 3,6M 5,2M 12,6M
Impôt sur le revenu i -2,2M -1,3M 1,3M 4,6M -3,5M
Taux d'imposition effectif % i -83,7% -27,8% 34,7% 89,3% -27,6%
Résultat net i 4,9M 6,1M 2,4M 555,0K 16,0M
Marge nette % i 1,6% 1,9% 0,7% 0,2% 5,3%
Métriques clés
EBITDA i 25,7M 29,3M 22,9M 28,8M 31,0M
BPA (de base) i €0,39 €0,49 €0,20 €0,65 €1,42
BPA (dilué) i €0,39 €0,49 €0,20 €0,65 €1,41
Actions ordinaires en circulation i 12361504 12510872 11781577 11766209 11719515
Actions diluées en circulation i 12361504 12510872 11781577 11766209 11719515

Tendance du compte de résultat

Bilan de Roularta Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,3M 70,0M 68,3M 84,5M 106,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 50,1M 49,0M 48,5M 50,2M 48,7M
Stocks i 7,0M 8,6M 10,9M 12,8M 9,4M
Autres actifs courants -1,0K -1,0K 1,0K - -
Total des actifs courants i 117,2M 140,3M 140,2M 159,2M 174,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 101,8M 108,1M 106,7M 10,8M
Goodwill i 79,0M 95,7M 105,4M 104,8M 77,6M
Actifs incorporels i 67,6M 79,8M 85,7M 85,1M 77,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -1,0K 2,0K - -
Total des actifs non courants i 202,2M 212,7M 223,3M 221,9M 208,2M
Total des actifs i 319,3M 353,0M 363,5M 381,1M 382,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,8M 23,0M 25,0M 24,5M 24,0M
Dette à court terme i 3,1M 3,5M 5,4M 2,6M 1,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 39,2M 40,1M 41,7M 40,9M 33,5M
Total des passifs courants i 112,0M 115,6M 122,6M 125,0M 116,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,4M 5,0M 6,0M 8,8M 4,2M
Passifs d'impôts différés i 7,8M 8,9M 9,2M 8,2M 4,6M
Autres passifs non courants - - - - -173,0K
Total des passifs non courants i 22,1M 20,8M 24,0M 30,2M 23,7M
Total des passifs i 134,1M 136,4M 146,7M 155,3M 140,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 84,8M 84,8M 80,0M 80,0M 80,0M
Bénéfices non distribués i 124,4M 160,0M 166,4M 175,3M 180,2M
Actions propres i 27,1M 31,8M 30,0M 31,1M 32,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 185,2M 216,6M 216,8M 225,8M 242,6M
Métriques clés
Dette totale i 12,5M 8,5M 11,5M 11,5M 5,7M
Fonds de roulement i 5,1M 24,6M 17,5M 34,2M 58,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Roularta Media de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,9M 6,1M 2,4M 555,0K 16,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 -29,0K 30,0K 3,0K 75,0K
Variations du fonds de roulement i 5,0M 2,8M 2,8M -10,8M 314,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 7,1M 5,8M 5,7M -10,3M 10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,3M -5,9M -6,9M -3,7M -3,9M
Acquisitions i 0 1,3M -1,2M -18,4M -2,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 35,0K 206,0K 1,3M 17,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -5,3M -4,6M -7,9M -20,8M -6,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -37,2M -4,6M -11,8M -11,8M -11,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -25,0K -2,5M -500,0K 0 0
Flux de trésorerie de financement i -37,2M -9,6M -12,3M -11,6M 2,9M
Flux de trésorerie libre i 18,5M 10,3M -2,3M 8,2M 16,9M
Variation nette de trésorerie i -35,5M -8,4M -14,5M -42,7M 6,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Roularta Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,59
P/E prospectif 16,38
Cours/valeur comptable 0,88
Cours/ventes 0,54
Ratio PEG 16,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,61 %
Marge opérationnelle 5,57 %
Rendement des capitaux propres 2,43 %
Rendement de l'actif 0,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,05
Ratio dette/capitaux propres 6,73
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) €0,39
Valeur comptable par action €14,96
Chiffre d'affaires par action €24,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROU 162,9M 33,59 0,88 2,43 % 1,61 % 6,73
Warehouses De Pauw 5,6B 15,51 1,12 7,18 % 64,93 % 71,66
Proximus 2,1B 5,39 0,56 8,80 % 6,37 % 109,92
Orange Belgium S.A 1,4B 34,43 1,40 4,20 % 2,10 % 207,03
Kinepolis Group NV 793,1M 20,92 3,43 16,57 % 6,71 % 321,23
Exmar N.V 838,9M 11,02 1,84 12,83 % 29,96 % 50,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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