McPhy Energy S.A. | Small-cap | Industrials
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| Comparaison de l'action McPhy Energy S.A :
McPhy Energy S.A contre Schneider ElectricMcPhy Energy S.A contre Waga Energy S.AMcPhy Energy S.A contre Gévelot S.AMcPhy Energy S.A contre Balyo S.AMcPhy Energy S.A contre Hydraulique P.BMcPhy Energy S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 164,4M
Total des passifs 76,2M
Capitaux propres 88,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de McPhy Energy S.A de 2020 à 2023

Métrique2023202220212020
Chiffre d'affaires i19,9M17,9M13,1M13,7M
Coût des marchandises vendues i16,0M15,9M10,5M7,4M
Bénéfice brut i3,9M2,0M2,6M6,3M
Marge brute % i19,6%11,4%19,8%46,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i----
Ventes, générales et administratives i-21,0M7,8M5,9M
Autres charges opérationnelles i27,2M21,0M14,5M6,2M
Total des charges opérationnelles i27,2M42,0M22,3M12,1M
Résultat opérationnel i-50,2M-38,4M-23,6M-9,0M
Marge opérationnelle % i-252,3%-214,2%-179,6%-65,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i165,0K95,0K92,0K19,0K
Charges d'intérêts i348,0K312,0K185,0K141,0K
Autres revenus non opérationnels----
Bénéfice avant impôts i-47,4M-38,1M-23,6M-9,3M
Impôt sur le revenu i14,0K97,0K14,0K66,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-47,4M-38,2M-23,6M-9,3M
Marge nette % i-238,3%-212,7%-179,5%-68,2%
Métriques clés
EBITDA i-44,7M-36,6M-16,0M-8,0M
BPA (de base) i€-1,70€-1,37€-0,85€-0,34
BPA (dilué) i€-1,70€-1,37€-0,85€-0,34
Actions ordinaires en circulation i27865938278886132788067327855480
Actions diluées en circulation i27865938278886132788067327855480

Tendance du compte de résultat

Bilan de McPhy Energy S.A de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i63,0M135,5M177,2M197,7M-
Placements à court terme i-----
Créances clients i4,8M9,7M8,5M8,5M-
Stocks i7,6M12,0M4,3M2,8M-
Autres actifs courants--1,0K10,0K-1,0K
Total des actifs courants i112,0M167,7M193,2M213,3M-
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,8M25,4M13,4M12,0M-
Goodwill i6,0M12,6M8,6M5,2M-
Actifs incorporels i2,5M7,6M3,7M176,0K-
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-12,4M---
Total des actifs non courants i52,4M41,1M11,5M6,8M-
Total des actifs i164,4M208,8M204,8M220,1M-
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,4M18,2M6,7M6,0M-
Dette à court terme i2,1M1,6M1,1M4,9M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,0K1,0K5,8M2,9M-
Total des passifs courants i59,4M63,7M25,8M18,6M-
Passifs non courants
Dette à long terme i2,9M4,5M3,5M2,5M-
Passifs d'impôts différés i1,8M688,0K640,0K609,0K-
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i16,8M10,2M6,4M4,3M-
Total des passifs i76,2M73,8M32,2M22,9M-
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,4M3,4M3,4M3,3M-
Bénéfices non distribués i-86,0M-59,2M-31,4M-12,9M-
Actions propres i624,0K895,0K1,2M36,0K-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i88,2M134,9M172,6M197,2M-
Métriques clés
Dette totale i5,0M6,1M4,6M7,4M0
Fonds de roulement i52,6M104,0M167,4M194,7M0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de McPhy Energy S.A de 2020 à 2023

Métrique2023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-47,4M-38,2M-23,6M-9,3M
Dépréciation et amortissement i----
Rémunération basée sur les actions i----
Variations du fonds de roulement i-4,8M-14,2M-549,0K-5,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-50,9M-51,4M-24,3M-13,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-22,9M-9,0M-1,6M-340,0K
Acquisitions i----
Achats de placements i----
Ventes de placements i----
Flux de trésorerie d'investissement i-19,1M-18,9M-1,6M-340,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i----
Dividendes versés i----
Émission de dette i1,0M0480,0K4,1M
Remboursement de dette i-1,6M-1,7M-4,9M-1,1M
Flux de trésorerie de financement i-284,0K-1,6M-4,0M192,5M
Flux de trésorerie libre i-75,9M-29,9M-16,5M-7,8M
Variation nette de trésorerie i-70,4M-72,0M-29,9M178,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de McPhy Energy S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,05
P/E prospectif -1,65
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 3,47
Ratio PEG -1,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -252,65 %
Marge opérationnelle -215,85 %
Rendement des capitaux propres -42,51 %
Rendement de l'actif -16,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 5,63
Bêta 2,27

Données par action

BPA (TTM) €-1,70
Valeur comptable par action €3,17
Chiffre d'affaires par action €0,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mcphy65,1M-0,050,73-42,51 %-252,65 %5,63
Schneider Electric 123,8B27,334,5815,97 %10,94 %61,43
Waga Energy S.A 533,1M-4,05-14,85 %-31,59 %85,87
Gévelot S.A 140,6M42,010,631,72 %2,38 %4,16
Balyo S.A 64,7M-1,844,39-1 016,05 %-45,68 %72,70
Hydraulique P.B 51,6M2,030,857,02 %12,54 %0,05

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.