McPhy Energy S.A (MCPHY) | Analyse financière et états financiers
McPhy Energy S.A. | Small_cap | Industrials
McPhy Energy S.A. | Small_cap | Industrials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
19,9M
Bénéfice brut
3,9M
19,59 %
Résultat d'exploitation
-50,2M
-252,28 %
Bénéfice net
-47,4M
-238,30 %
BPA (dilué)
-1,70 €
Métriques du bilan
Total des actifs
164,4M
Total des passifs
76,2M
Capitaux propres
88,2M
Dette sur capitaux propres
0,86
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-50,9M
Flux de trésorerie disponible
-75,9M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat McPhy Energy S.A de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,9M | 17,9M | 13,1M | 13,7M |
| Coût des marchandises vendues | 16,0M | 15,9M | 10,5M | 7,4M |
| Bénéfice brut | 3,9M | 2,0M | 2,6M | 6,3M |
| Charges d'exploitation | 27,2M | 42,0M | 22,3M | 12,1M |
| Résultat d'exploitation | -50,2M | -38,4M | -23,6M | -9,0M |
| Bénéfice avant impôts | -47,4M | -38,1M | -23,6M | -9,3M |
| Impôt sur le revenu | 14,0K | 97,0K | 14,0K | 66,0K |
| Bénéfice net | -47,4M | -38,2M | -23,6M | -9,3M |
| BPA (dilué) | -1,70 € | -1,37 € | -0,85 € | -0,34 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan McPhy Energy S.A de 2019 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 112,0M | 167,7M | 193,2M | 213,3M | - |
| Actifs non courants | 52,4M | 41,1M | 11,5M | 6,8M | - |
| Total des actifs | 164,4M | 208,8M | 204,8M | 220,1M | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 59,4M | 63,7M | 25,8M | 18,6M | - |
| Passifs non courants | 16,8M | 10,2M | 6,4M | 4,3M | - |
| Total des passifs | 76,2M | 73,8M | 32,2M | 22,9M | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 88,2M | 134,9M | 172,6M | 197,2M | - |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie McPhy Energy S.A de 2020 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | ||||
| Bénéfice net | -47,4M | -38,2M | -23,6M | -9,3M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -50,9M | -51,4M | -24,3M | -13,9M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses en capital | -22,9M | -9,0M | -1,6M | -340,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -19,1M | -18,9M | -1,6M | -340,0K |
| Activités de financement | ||||
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -284,0K | -1,6M | -4,0M | 192,5M |
| Flux de trésorerie disponible | -75,9M | -29,9M | -16,5M | -7,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés McPhy Energy S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-0,05
P/E prévisionnel
-1,65
Prix sur valeur comptable
0,73
Prix sur ventes
3,47
Ratio PEG
-1,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-252,65 %
Marge d'exploitation
-215,85 %
Rendement des capitaux propres
-42,51 %
Rendement des actifs
-16,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,83
Dette sur capitaux propres
5,63
Bêta
2,27
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,70 €
Valeur comptable par action
3,17 €
Chiffre d'affaires par action
0,67 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mcphy | 65,1M | -0,05 | 0,73 | -42,51 % | -252,65 % | 5,63 |
| Waga Energy S.A | 540,5M | - | 4,11 | -14,85 % | -31,59 % | 85,87 |
| Stidefactory S.A | 274,2M | 27,96 | 12,07 | 52,48 % | 15,20 % | 48,68 |
| Groupe SFPI S.A | 209,3M | 45,40 | 0,80 | 5,78 % | 2,19 % | 33,70 |
| Precia S.A | 162,2M | 14,85 | 1,67 | 12,10 % | 6,47 % | 22,14 |
| Gévelot S.A | 139,9M | 42,56 | 0,64 | 1,72 % | 2,38 % | 4,16 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.