Medincell S.A. | Mid-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Medincell S.A :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 90,5M
Total des passifs 106,8M
Capitaux propres -16,4M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Medincell S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i25,5M9,2M9,9M4,1M8,2M
Coût des marchandises vendues i00000
Bénéfice brut i25,5M9,2M9,9M4,1M8,2M
Marge brute % i100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i24,3M21,1M27,9M23,6M19,5M
Ventes, générales et administratives i529,0K557,0K629,0K--
Autres charges opérationnelles i3,8M3,7M2,7M2,8M2,5M
Total des charges opérationnelles i28,7M25,3M31,3M26,4M22,0M
Résultat opérationnel i-10,8M-21,0M-24,0M-23,8M-15,6M
Marge opérationnelle % i-42,4%-229,0%-241,8%-582,3%-190,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i09,0K1,0K023,0K
Charges d'intérêts i5,1M4,6M3,9M1,8M2,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-18,3M-25,0M-32,0M-24,8M-19,0M
Impôt sur le revenu i160,0K88,0K000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-18,4M-25,0M-32,0M-24,8M-19,0M
Marge nette % i-72,2%-273,3%-321,9%-606,5%-231,9%
Métriques clés
EBITDA i-11,2M-18,6M-26,4M-21,4M-15,7M
BPA (de base) i-€-0,86€-1,27€-1,00€-0,86
BPA (dilué) i-€-0,86€-1,27€-1,00€-0,86
Actions ordinaires en circulation i-29071067251884992486540322044349
Actions diluées en circulation i-29071067251884992486540322044349

Tendance du compte de résultat

Bilan de Medincell S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i59,0M19,5M6,5M24,6M47,1M
Placements à court terme i12,9M-3,0K2,0M2,8M
Créances clients i1,4M2,3M2,1M799,0K883,0K
Stocks i--000
Autres actifs courants100,0K-55,0K22,0K16,0K
Total des actifs courants i80,6M27,3M19,6M34,1M56,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,8M4,4M4,4M6,9M4,0M
Goodwill i2,6M2,5M1,9M1,7M1,5M
Actifs incorporels i2,6M2,5M1,9M1,7M1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants31,0K13,0K26,0K42,0K3,0K
Total des actifs non courants i9,8M9,7M9,8M10,2M7,3M
Total des actifs i90,5M36,9M29,3M44,3M63,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,0M1,8M4,2M3,0M3,0M
Dette à court terme i7,3M6,2M40,4M28,3M3,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants134,0K129,0K126,0K107,0K165,0K
Total des passifs courants i29,9M16,5M57,0M38,2M13,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i51,5M52,8M14,3M19,1M39,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants13,7M494,0K2,0K2,0K4,0K
Total des passifs non courants i76,9M61,3M14,6M19,4M40,9M
Total des passifs i106,8M77,8M71,6M57,7M54,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i331,0K291,0K253,0K251,0K247,0K
Bénéfices non distribués i-18,4M-25,0M-32,0M-24,8M-19,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-16,4M-40,8M-42,3M-13,4M9,1M
Métriques clés
Dette totale i58,8M59,0M54,7M47,5M43,3M
Fonds de roulement i50,7M10,8M-37,5M-4,2M42,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medincell S.A de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-18,4M-25,0M-32,0M-24,8M-19,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i3,0M2,8M2,3M2,4M1,6M
Variations du fonds de roulement i22,4M5,5M-4,2M-2,4M804,0K
Flux de trésorerie opérationnel i14,1M-12,6M-24,9M-23,0M-13,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-747,0K-323,0K-528,0K-1,6M-645,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-747,0K-323,0K-528,0K-1,6M-645,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--25,0K--192,0K-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i013,8M30,0M3,3M18,7M
Remboursement de dette i-4,1M-8,8M-24,1M-2,3M-9,3M
Flux de trésorerie de financement i35,7M28,4M6,6M857,0K51,7M
Flux de trésorerie libre i17,8M-13,1M-22,0M-23,3M-13,0M
Variation nette de trésorerie i49,1M15,4M-18,8M-23,7M37,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medincell S.A

Ratios de valorisation

P/E prospectif 88,40
Cours/ventes 21,09
Ratio PEG 88,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -66,50 %
Marge opérationnelle -17,30 %
Rendement des capitaux propres 112,65 %
Rendement de l'actif -10,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,70
Ratio dette/capitaux propres -4,11
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) €-0,62
Valeur comptable par action €-0,50
Chiffre d'affaires par action €0,94

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
medcl584,8M--112,65 %-66,50 %-4,11
Abivax SA 5,0B-23,91-639,37-196,12 %0,00 %-16,16
Valneva SE 857,1M70,644,50-38,02 %-34,15 %105,63
Inventiva S.A 536,1M-1,25-1,40172,73 %0,00 %-1,70
BNP Paribas Easy 463,1M15,99--96,39 %-27,22 %2,22
Nanobiotix 360,4M-5,10-103,70 %0,00 %-0,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.