€27,82
1,46 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 74,6M
Total des passifs 105,2M
Capitaux propres -30,6M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Medincell S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 25,5M 9,2M 9,9M 4,1M 8,2M
Coût des marchandises vendues i 0 0 0 0 0
Bénéfice brut i 25,5M 9,2M 9,9M 4,1M 8,2M
Marge brute % i 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 24,3M 21,1M 27,9M 23,6M 19,5M
Ventes, générales et administratives i 529,0K 557,0K 629,0K - -
Autres charges opérationnelles i 3,8M 3,7M 2,7M 2,8M 2,5M
Total des charges opérationnelles i 28,7M 25,3M 31,3M 26,4M 22,0M
Résultat opérationnel i -10,8M -21,0M -24,0M -23,8M -15,6M
Marge opérationnelle % i -42,4% -229,0% -241,8% -582,3% -190,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 9,0K 1,0K 0 23,0K
Charges d'intérêts i 5,1M 4,6M 3,9M 1,8M 2,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -18,3M -25,0M -32,0M -24,8M -19,0M
Impôt sur le revenu i 160,0K 88,0K 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -18,4M -25,0M -32,0M -24,8M -19,0M
Marge nette % i -72,2% -273,3% -321,9% -606,5% -231,9%
Métriques clés
EBITDA i -11,2M -18,6M -26,4M -21,4M -15,7M
BPA (de base) i €-0,62 €-0,86 €-1,27 €-1,00 €-0,86
BPA (dilué) i €-0,62 €-0,86 €-1,27 €-1,00 €-0,86
Actions ordinaires en circulation i 29635179 29071067 25188499 24865403 22044349
Actions diluées en circulation i 29635179 29071067 25188499 24865403 22044349

Tendance du compte de résultat

Bilan de Medincell S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 59,0M 19,5M 6,5M 24,6M 47,1M
Placements à court terme i 12,9M - 3,0K 2,0M 2,8M
Créances clients i 1,4M 1,5M 2,1M 799,0K 883,0K
Stocks i - - 0 0 0
Autres actifs courants 100,0K - 55,0K 22,0K 16,0K
Total des actifs courants i 80,6M 27,3M 19,6M 34,1M 56,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,8M 7,2M 4,4M 6,9M 4,0M
Goodwill i 2,6M 2,5M 1,9M 1,7M 1,5M
Actifs incorporels i 2,6M 2,5M 1,9M 1,7M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 31,0K 13,0K 26,0K 42,0K 3,0K
Total des actifs non courants i 9,8M 9,7M 9,8M 10,2M 7,3M
Total des actifs i 90,5M 36,9M 29,3M 44,3M 63,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,0M 1,8M 4,2M 3,0M 3,0M
Dette à court terme i 7,3M 6,2M 40,4M 28,3M 3,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 134,0K 129,0K 126,0K 107,0K 165,0K
Total des passifs courants i 29,9M 16,5M 57,0M 38,2M 13,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 51,5M 52,8M 14,3M 19,1M 39,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,7M 494,0K 2,0K 2,0K 4,0K
Total des passifs non courants i 76,9M 61,3M 14,6M 19,4M 40,9M
Total des passifs i 106,8M 77,8M 71,6M 57,7M 54,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 331,0K 291,0K 253,0K 251,0K 247,0K
Bénéfices non distribués i -18,4M -25,0M -32,0M -24,8M -19,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -16,4M -40,8M -42,3M -13,4M 9,1M
Métriques clés
Dette totale i 58,8M 59,0M 54,7M 47,5M 43,3M
Fonds de roulement i 50,7M 10,8M -37,5M -4,2M 42,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medincell S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -18,4M -25,0M -32,0M -24,8M -19,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,0M 2,8M 2,3M 2,4M 1,6M
Variations du fonds de roulement i 22,4M 5,5M -4,2M -2,4M 804,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 14,1M -12,6M -24,9M -23,0M -13,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -747,0K -323,0K -528,0K -1,6M -645,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -747,0K -323,0K -528,0K -1,6M -645,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - -25,0K - -192,0K -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 13,8M 30,0M 3,3M 18,7M
Remboursement de dette i -4,1M -8,8M -24,1M -2,3M -9,3M
Flux de trésorerie de financement i 35,7M 28,4M 6,6M 857,0K 51,7M
Flux de trésorerie libre i 17,8M -13,1M -22,0M -23,3M -13,0M
Variation nette de trésorerie i 49,1M 15,4M -18,8M -23,7M 37,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medincell S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -37,35
P/E prospectif 96,66
Cours/ventes 26,03
Ratio PEG 96,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -61,49 %
Marge opérationnelle -46,74 %
Rendement des capitaux propres 112,65 %
Rendement de l'actif -9,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,88
Ratio dette/capitaux propres -2,40
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) €-0,61
Valeur comptable par action €-0,93
Chiffre d'affaires par action €1,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEDCL 831,6M -37,35 - 112,65 % -61,49 % -2,40
Abivax SA 7,6B -19,88 16,56 -135,58 % 0,00 % 7,05
Nanobiotix 1,4B - - 28,36 % -73,52 % -1,13
BNP Paribas Easy 527,3M 22,65 - -96,39 % -27,22 % 2,22
Valneva SE 416,1M 70,64 3,91 -80,16 % -65,95 % 195,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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