€11,20
-1,58 %
Compare
MMercialys S.A vs Klépierre SAKMMercialys S.A vs Carmila S.ACMMercialys S.A vs FREYR BatteryFMMercialys S.A vs Patrimoine etPMMercialys S.A vs Selectirente SASMMercialys S.A vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 666,5M
Ratio dette/capitaux propres 2,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mercialys S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 221,3M 221,2M 223,2M 211,2M 213,5M
Coût des marchandises vendues i 50,8M 48,9M 52,3M 45,2M 50,7M
Bénéfice brut i 170,5M 172,3M 170,9M 165,9M 162,8M
Marge brute % i 77,0% 77,9% 76,6% 78,6% 76,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 4,0M 9,7M 9,6M 87,2M 35,8M
Total des charges opérationnelles i 4,0M 9,7M 9,6M 87,2M 35,8M
Résultat opérationnel i 111,9M 107,5M 105,7M 25,1M 101,9M
Marge opérationnelle % i 50,6% 48,6% 47,4% 11,9% 47,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,5M 6,7M 3,2M 246,0K 177,0K
Charges d'intérêts i 42,9M 47,0M 34,9M 60,6M 30,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 37,1M 53,3M 45,5M 50,2M 69,6M
Impôt sur le revenu i 1,1M 793,0K 495,0K 709,0K 848,0K
Taux d'imposition effectif % i 3,0% 1,5% 1,1% 1,4% 1,2%
Résultat net i 36,9M 56,7M 46,7M 51,8M 71,1M
Marge nette % i 16,7% 25,7% 20,9% 24,5% 33,3%
Métriques clés
EBITDA i 195,1M 149,6M 167,6M 68,9M 149,7M
BPA (de base) i - €0,58 €0,57 €0,46 €0,67
BPA (dilué) i - €0,58 €0,57 €0,46 €0,67
Actions ordinaires en circulation i - 93435731 93305357 93384221 92839729
Actions diluées en circulation i - 93435731 93305357 93384221 92839729

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mercialys S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 435,3M 283,7M 118,2M 216,1M 257,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 27,9M 30,8M 35,9M 28,6M 36,9M
Stocks i 7,7M 0 1,4M 0 60,1M
Autres actifs courants - 27,0M -1,0K 31,9M 34,6M
Total des actifs courants i 498,8M 341,5M 187,4M 276,5M 388,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 154,9M 23,7M 17,5M 15,7M 15,9M
Goodwill i 35,3M 3,4M 3,1M 3,4M 5,0M
Actifs incorporels i 12,4M 3,4M 3,1M 3,4M 5,0M
Placements à long terme 5,1M 4,2M 9,3M 19,7M 20,4M
Autres actifs non courants -1,0K 2,0K 1,0K 2,0K 50,7M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,8B 2,0B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 2,4B 2,2B 2,2B 2,3B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,0M 10,9M 9,3M 13,9M 16,5M
Dette à court terme i 366,7M 52,0M 54,4M 127,4M 151,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,8M 6,0M 7,1M 13,6M 9,8M
Total des passifs courants i 420,5M 111,3M 112,2M 189,9M 214,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B 1,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 35,5M 34,1M 29,8M 26,0M 28,7M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,3B
Total des passifs i 1,8B 1,4B 1,3B 1,4B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 93,9M 93,9M 93,9M 93,9M 93,9M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 5,5M 8,0M 5,3M 4,9M 3,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 666,5M 762,0M 866,1M 930,4M 945,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,3B 1,2B 1,3B 1,4B
Fonds de roulement i 78,3M 230,2M 75,1M 86,6M 174,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mercialys S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 34,0M 53,8M 53,4M 43,1M 71,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 843,0K 880,0K 763,0K 773,0K -47,0K
Variations du fonds de roulement i 4,5M 6,9M -14,8M 8,7M -8,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 79,1M 106,6M 80,2M 105,7M 92,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -26,0M -1,1M -6,3M 0 0
Achats de placements i -281,0K -19,0K -4,0K -43,0K -115,0K
Ventes de placements i 1,0M 945,0K 3,1M 1,3M 5,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -25,3M -202,0K -3,2M -3,1M -109,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -93,5M -92,6M -89,6M -86,0M -22,4M
Émission de dette i 506,5M 518,7M 109,0M 754,8M 230,0M
Remboursement de dette i -210,0M -422,0M -192,2M -880,2M -526,7M
Flux de trésorerie de financement i 192,8M 25,2M -154,9M -190,4M -302,7M
Flux de trésorerie libre i 157,0M 161,5M 134,3M 150,1M 135,7M
Variation nette de trésorerie i 246,6M 131,6M -77,8M -87,8M -210,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mercialys S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,72
P/E prospectif 9,57
Cours/valeur comptable 1,96
Cours/ventes 6,46
Ratio PEG 9,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,81 %
Marge opérationnelle 25,29 %
Rendement des capitaux propres 5,16 %
Rendement de l'actif 2,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 251,43
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) €0,36
Valeur comptable par action €6,37
Chiffre d'affaires par action €1,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MERY 1,2B 34,72 1,96 5,16 % 18,81 % 251,43
Carmila S.A 2,4B 13,08 0,71 5,45 % 32,74 % 79,97
FREYR Battery 1,0B 13,50 1,05 6,66 % 41,13 % 157,02
Patrimoine et 396,9M 9,24 0,78 8,21 % 61,76 % 84,45
Selectirente SA 347,5M 12,98 0,94 7,15 % 75,74 % 58,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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