Ucapital Global PLC | Small-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0M
Total des passifs 7,0M
Capitaux propres -2,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ucapital Global PLC de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Chiffre d'affaires i2,1M11,3M8,1M6,2M5,7M
Coût des marchandises vendues i1,4M10,2M7,2M5,5M4,6M
Bénéfice brut i676,3K1,1M879,8K686,0K1,1M
Marge brute % i32,0%9,5%10,9%11,1%19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i795,0K681,3K1,8M1,1M1,1M
Autres charges opérationnelles i-925,6K---
Total des charges opérationnelles i795,0K1,6M1,8M1,1M1,1M
Résultat opérationnel i-178,0K351,3K-940,5K-504,0K3,2K
Marge opérationnelle % i-8,4%3,1%-11,6%-8,2%0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i17,5K22,8K41,2K19,0K3,4K
Charges d'intérêts i234,4K386,1K332,2K142,0K22,4K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i415,5K-1,1M-586,5K-640,0K333,8K
Impôt sur le revenu i381,2K00-48,0K47,6K
Taux d'imposition effectif % i91,8%0,0%0,0%0,0%14,3%
Résultat net i34,3K-1,1M-586,5K-592,0K286,2K
Marge nette % i1,6%-9,8%-7,2%-9,6%5,0%
Métriques clés
EBITDA i-514,5K483,5K-987,5K-566,0K26,0K
BPA (de base) i-€-0,09€-0,05€-0,07€0,02
BPA (dilué) i-€-0,09€-0,05€-0,07€0,02
Actions ordinaires en circulation i-120625681206256887173538717353
Actions diluées en circulation i-120625681206256887173538717353

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ucapital Global PLC de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i310,8K614,9K1,1M972,0K162,4K
Placements à court terme i2,8M1,2M1,8M1,2M555,3K
Créances clients i134,2K190,0K305,9K227,0K228,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants-103-1,1K---
Total des actifs courants i3,9M5,3M5,7M4,3M1,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00---
Goodwill i322,6K322,6K320,8K280,0K281,6K
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i312,7K439,6K161,5K140,0K141,2K
Total des actifs i4,2M5,7M5,9M4,4M1,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i329,3K1,4M541,9K516,0K470,9K
Dette à court terme i0842016,0K0
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i908,3K3,2M1,9M1,3M1,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,2M4,8M4,8M3,4M0
Passifs d'impôts différés i381,2K0---
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i5,6M4,8M4,8M3,4M0
Total des passifs i6,5M8,0M6,7M4,6M1,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i61,0K60,3K59,6K52,0K50,0K
Bénéfices non distribués i-2,4M-2,5M-1,5M-791,0K-5,0K
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-2,2M-2,3M-830,6K-213,0K376,9K
Métriques clés
Dette totale i5,2M4,8M4,8M3,4M0
Fonds de roulement i3,0M2,1M3,8M3,0M235,7K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ucapital Global PLC de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Activités opérationnelles
Résultat net i415,5K-1,1M-586,5K-592,0K286,2K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i2,6M-3,5M-286,4K-601,0K297,5K
Flux de trésorerie opérationnel i3,3M-4,2M-540,7K-1,1M606,1K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-51026,3K-1,1K0-568
Acquisitions i-----
Achats de placements i----1,1M-50,6K
Ventes de placements i---11,5K-
Flux de trésorerie d'investissement i-51026,3K-1,1K-1,1M-51,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----85,4K
Émission de dette i-72,2K988,7K3,4M0
Remboursement de dette i-00-27,0K0
Flux de trésorerie de financement i9,4K123,8K988,7K3,3M-41,4K
Flux de trésorerie libre i-331,3K-599,4K-1,2M-1,5M-121,4K
Variation nette de trésorerie i3,3M-4,1M446,8K1,2M513,6K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ucapital Global PLC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,00
Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,01 %
Marge opérationnelle 30,76 %
Rendement des capitaux propres -3,43 %
Rendement de l'actif 1,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,67
Ratio dette/capitaux propres -2,12

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlale10,6K7,00--3,43 %32,01 %-2,12
Viel & Cie 1,1B8,781,9625,37 %10,22 %85,35
Bourse Direct S.A 210,6M11,662,6924,56 %25,07 %69,57
Photonike Capital 16,4M---0,67 %0,00 %-
One Experience 10,6M-0,011,22-18,23 %-31,30 %33,37
Euroland Corporate 9,4M13,58-23,83 %45,29 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.