Ucapital Global PLC (MLALE) | Analyse financière et états financiers
Ucapital Global PLC | Small_cap | Financial Services
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2022Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,8M
Bénéfice brut
590,3K
32,01 %
Résultat d'exploitation
-155,4K
-8,42 %
Bénéfice net
29,9K
1,62 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,7M
Total des passifs
5,6M
Capitaux propres
-2,0M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
2,8M
Flux de trésorerie disponible
-289,2K
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Ucapital Global PLC de 2018 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8M | 9,9M | 7,1M | 6,2M | 5,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,3M | 8,9M | 6,3M | 5,5M | 4,6M |
| Bénéfice brut | 590,3K | 938,6K | 768,0K | 686,0K | 1,1M |
| Charges d'exploitation | 694,0K | 1,4M | 1,5M | 1,1M | 1,1M |
| Résultat d'exploitation | -155,4K | 306,7K | -821,0K | -504,0K | 3,2K |
| Bénéfice avant impôts | 362,7K | -964,7K | -512,0K | -640,0K | 333,8K |
| Impôt sur le revenu | 332,7K | 0 | 0 | -48,0K | 47,6K |
| Bénéfice net | 29,9K | -964,7K | -512,0K | -592,0K | 286,2K |
| BPA (dilué) | - | -0,09 € | -0,05 € | -0,07 € | 0,02 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Ucapital Global PLC de 2018 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 3,4M | 4,6M | 5,0M | 4,3M | 1,6M |
| Actifs non courants | 273,0K | 383,8K | 141,0K | 140,0K | 141,2K |
| Total des actifs | 3,7M | 5,0M | 5,1M | 4,4M | 1,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 792,8K | 2,8M | 1,6M | 1,3M | 1,4M |
| Passifs non courants | 4,8M | 4,2M | 4,2M | 3,4M | 0 |
| Total des passifs | 5,6M | 7,0M | 5,9M | 4,6M | 1,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -2,0M | -2,0M | -725,0K | -213,0K | 376,9K |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Ucapital Global PLC de 2018 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 362,7K | -964,7K | -512,0K | -592,0K | 286,2K |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,8M | -3,7M | -472,0K | -1,1M | 606,1K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -446 | 23,0K | -1,0K | 0 | -568 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -446 | 23,0K | -1,0K | -1,1M | -51,2K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | -85,4K |
| Flux de trésorerie de financement | 8,2K | 108,0K | 863,0K | 3,3M | -41,4K |
| Flux de trésorerie disponible | -289,2K | -523,2K | -1,1M | -1,5M | -121,4K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Ucapital Global PLC
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
7,00
Prix sur ventes
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
32,01 %
Marge d'exploitation
30,76 %
Rendement des capitaux propres
-3,43 %
Rendement des actifs
1,83 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,67
Dette sur capitaux propres
-2,12
Données par action
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlale | 10,6K | 7,00 | - | -3,43 % | 32,01 % | -2,12 |
| Bourse Direct S.A | 215,2M | 11,27 | 2,69 | 24,67 % | 25,72 % | 52,94 |
| Photonike Capital | 14,7M | - | - | -0,67 % | 0,00 % | - |
| Euroland Corporate | 9,9M | 13,58 | 3,14 | 22,74 % | 23,84 % | - |
| One Experience | 16,0M | - | 2,36 | -18,23 % | -31,30 % | 33,37 |
| LVMH Moët Hennessy | 223,7B | 17,91 | 3,33 | 19,64 % | 14,82 % | 59,61 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.