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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0M
Total des passifs 7,0M
Capitaux propres -2,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ucapital Global PLC de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires i 1,8M 9,9M 8,1M 6,2M 5,7M
Coût des marchandises vendues i 1,3M 8,9M 7,2M 5,5M 4,6M
Bénéfice brut i 590,3K 938,6K 881,0K 686,0K 1,1M
Marge brute % i 32,0% 9,5% 10,9% 11,1% 19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 694,0K 594,7K 1,8M 1,1M 1,1M
Autres charges opérationnelles i - 808,0K - - -
Total des charges opérationnelles i 694,0K 1,4M 1,8M 1,1M 1,1M
Résultat opérationnel i -155,4K 306,7K -941,8K -504,0K 3,2K
Marge opérationnelle % i -8,4% 3,1% -11,6% -8,2% 0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,3K 19,9K 41,3K 19,0K 3,4K
Charges d'intérêts i 204,6K 337,0K 332,7K 142,0K 22,4K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 362,7K -964,7K -587,3K -640,0K 333,8K
Impôt sur le revenu i 332,7K 0 0 -48,0K 47,6K
Taux d'imposition effectif % i 91,8% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3%
Résultat net i 29,9K -964,7K -587,3K -592,0K 286,2K
Marge nette % i 1,6% -9,8% -7,2% -9,6% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i -449,1K 422,0K -988,8K -566,0K 26,0K
BPA (de base) i - €-0,09 €-0,05 €-0,07 €0,02
BPA (dilué) i - €-0,09 €-0,05 €-0,07 €0,02
Actions ordinaires en circulation i - 10529477 12078889 8717353 8717353
Actions diluées en circulation i - 10529477 12078889 8717353 8717353

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ucapital Global PLC de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 271,3K 536,8K 1,1M 972,0K 162,4K
Placements à court terme i 2,4M 1,1M 1,8M 1,2M 555,3K
Créances clients i 117,1K 165,8K 306,3K 227,0K 228,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants -90 -1,0K - - -
Total des actifs courants i 3,4M 4,6M 5,7M 4,3M 1,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 - - -
Goodwill i 281,6K 281,6K 321,2K 280,0K 281,6K
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 273,0K 383,8K 161,7K 140,0K 141,2K
Total des actifs i 3,7M 5,0M 5,9M 4,4M 1,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 287,4K 1,3M 542,6K 516,0K 470,9K
Dette à court terme i 0 735 0 16,0K 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 792,8K 2,8M 1,9M 1,3M 1,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5M 4,2M 4,8M 3,4M 0
Passifs d'impôts différés i 332,7K 0 - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,8M 4,2M 4,8M 3,4M 0
Total des passifs i 5,6M 7,0M 6,7M 4,6M 1,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 53,2K 52,6K 59,7K 52,0K 50,0K
Bénéfices non distribués i -2,1M -2,2M -1,5M -791,0K -5,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,0M -2,0M -831,7K -213,0K 376,9K
Métriques clés
Dette totale i 4,5M 4,2M 4,8M 3,4M 0
Fonds de roulement i 2,6M 1,9M 3,9M 3,0M 235,7K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ucapital Global PLC de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Activités opérationnelles
Résultat net i 362,7K -964,7K -587,3K -592,0K 286,2K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,3M -3,0M -286,8K -601,0K 297,5K
Flux de trésorerie opérationnel i 2,8M -3,7M -541,5K -1,1M 606,1K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -446 23,0K -1,1K 0 -568
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -1,1M -50,6K
Ventes de placements i - - - 11,5K -
Flux de trésorerie d'investissement i -446 23,0K -1,1K -1,1M -51,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -85,4K
Émission de dette i - 63,0K 990,0K 3,4M 0
Remboursement de dette i - 0 0 -27,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 8,2K 108,0K 990,0K 3,3M -41,4K
Flux de trésorerie libre i -289,2K -523,2K -1,2M -1,5M -121,4K
Variation nette de trésorerie i 2,9M -3,5M 447,4K 1,2M 513,6K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ucapital Global PLC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,00
Cours/ventes 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 32,01 %
Marge opérationnelle 30,76 %
Rendement des capitaux propres -3,43 %
Rendement de l'actif 1,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,67
Ratio dette/capitaux propres -2,12

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLALE 10,6K 7,00 - -3,43 % 32,01 % -2,12
Viel & Cie 1,2B 9,07 2,09 0,00 % 10,05 % 0,85
Bourse Direct S.A 258,0M 13,32 3,33 23,77 % 25,52 % 0,00
Photonike Capital 11,4M - - -0,67 % 32,77 % -
Euroland Corporate 9,5M 13,58 - 23,83 % 45,29 % -
One Experience 4,6M 38,00 0,51 -5,47 % -8,29 % 30,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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