Firstcaution SA (MLFIR) | Analyse financière et états financiers
Firstcaution SA | Mid-cap | Financial Services
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
26,7M
Bénéfice net
1,3M
4,86 %
Métriques du bilan
Total des actifs
62,1M
Total des passifs
53,0M
Capitaux propres
9,1M
Dette sur capitaux propres
5,83
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-2,0M
Flux de trésorerie disponible
7,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Firstcaution SA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 26,7M | 23,1M | 19,5M | 17,5M | 15,6M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 2,5M | 1,3M | 1,6M | 1,2M | 0 |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,4M | 37,0K | -410,9K | -358,2K | 1,6M |
| Impôt sur le revenu | 98,7K | 12,8K | 10,7K | 11,3K | 46,0K |
| Bénéfice net | 1,3M | 24,2K | -421,7K | -369,5K | 1,6M |
| BPA (dilué) | - | - | -0,11 € | -0,10 € | 0,42 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Firstcaution SA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 62,1M | 54,7M | 42,7M | 34,6M | 28,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 53,0M | 46,9M | 34,9M | 26,5M | 18,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 9,1M | 7,8M | 7,8M | 8,2M | 10,1M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Firstcaution SA de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 1,3M | 24,2K | -421,7K | -369,5K | 1,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -2,0M | 2,6M | 2,4M | 339,2K | 1,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -123,0K | -70,6K | -62,4K | -55,0K | -206,9K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,9M | -4,8M | -11,1M | -4,1M | -1,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | -1,5M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie disponible | 7,7M | 10,8M | 7,3M | 5,8M | 3,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Firstcaution SA
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
108,65
Prix sur valeur comptable
16,71
Prix sur ventes
7,78
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,16 %
Marge d'exploitation
-1,90 %
Rendement des capitaux propres
-5,28 %
Rendement des actifs
-0,60 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,21
Bêta
-1,15
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,37 €
Valeur comptable par action
2,41 €
Chiffre d'affaires par action
5,16 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mlfir | 151,9M | 108,65 | 16,71 | -5,28 % | -2,16 % | - |
| Ashler et Manson | 10,2M | 54,00 | 5,23 | 7,24 % | 81,97 % | - |
| LVMH Moët Hennessy | 223,7B | 17,91 | 3,33 | 19,64 % | 14,82 % | 59,61 |
| BNP Paribas S.A | 82,6B | 7,69 | 0,63 | 9,05 % | 25,00 % | 4,52 |
| Danone S.A | 46,0B | 22,87 | 2,59 | 12,33 % | 7,38 % | 82,91 |
| Amundi S.A | 13,4B | 10,35 | 1,12 | 10,83 % | 19,13 % | 185,47 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.