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Firstcaution SA (MLFIR) | Analyse financière et états financiers

Firstcaution SA | Mid-cap | Financial Services

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| Comparaison de l'action Firstcaution SA :

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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Firstcaution SA de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires i	28,6M	24,7M	20,9M	18,7M	15,6M
Coût des marchandises vendues i	-	-	-	-	-
Bénéfice brut i	-	-	-	-	-
Marge brute % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i	-	-	-	-	-
Ventes, générales et administratives i	-	-	-	-	-
Autres charges opérationnelles i	2,6M	1,4M	1,8M	1,3M	-
Total des charges opérationnelles i	2,6M	1,4M	1,8M	1,3M	0
Résultat opérationnel i	-	-	-	-	-
Marge opérationnelle % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i	244,7K	54,6K	9,1K	14,4K	7,4K
Charges d'intérêts i	411,0K	219,4K	145,8K	119,3K	85,6K
Autres revenus non opérationnels	361,2K	208,0K	333,1K	304,4K	405,5K
Bénéfice avant impôts i	1,5M	39,6K	-439,7K	-383,2K	1,6M
Impôt sur le revenu i	105,6K	13,7K	11,5K	12,1K	46,0K
Taux d'imposition effectif % i	7,1%	34,5%	0,0%	0,0%	2,8%
Résultat net i	1,4M	25,9K	-451,2K	-395,4K	1,6M
Marge nette % i	4,9%	0,1%	-2,2%	-2,1%	10,2%
Métriques clés
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (de base) i	-	€0,01	€-0,11	€-0,10	€0,42
BPA (dilué) i	-	€0,01	€-0,11	€-0,10	€0,42
Actions ordinaires en circulation i	-	4044177	4044177	4044177	3535933
Actions diluées en circulation i	-	4044177	4044177	4044177	3535933

Tendance du compte de résultat

Bilan de Firstcaution SA de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i	26,7M	24,7M	18,2M	16,2M	11,4M
Placements à court terme i	-	-	-	-	-
Créances clients i	3,6M	3,7M	2,5M	2,5M	2,5M
Stocks i	-	-	-	-	-
Autres actifs courants	-	-	-	-	-
Total des actifs courants i	-	-	-	-	-
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i	-	-	-	-	-
Goodwill i	2,2M	2,1M	2,2M	1,6M	710,3K
Actifs incorporels i	2,2M	2,1M	2,2M	1,6M	710,3K
Placements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs non courants	-	-	-	-	-
Total des actifs non courants i	-	-	-	-	-
Total des actifs i	66,5M	58,5M	45,7M	37,1M	28,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i	970,2K	1,5M	1,2M	1,3M	963,7K
Dette à court terme i	-	-	-	-	-
Partie courante de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants	-	-	-	-	-
Total des passifs courants i	-	-	-	-	-
Passifs non courants
Dette à long terme i	1,6M	1,6M	1,6M	1,6M	-
Passifs d'impôts différés i	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total des passifs non courants i	-	-	-	-	-
Total des passifs i	56,8M	50,2M	37,3M	28,3M	18,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i	5,5M	5,5M	5,5M	5,5M	5,2M
Bénéfices non distribués i	3,0M	1,6M	1,6M	2,0M	4,2M
Actions propres i	-	-	-	-	-
Autres éléments des capitaux propres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres i	9,7M	8,3M	8,3M	8,8M	10,1M
Métriques clés
Dette totale i	1,6M	1,6M	1,6M	1,6M	0
Fonds de roulement i	0	0	0	0	0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Firstcaution SA de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Activités opérationnelles
Résultat net i	1,4M	25,9K	-451,2K	-395,4K	1,6M
Dépréciation et amortissement i	-	-	-	-	-
Rémunération basée sur les actions i	-	-	-	-	-
Variations du fonds de roulement i	-3,5M	2,8M	3,0M	758,3K	-36,8K
Flux de trésorerie opérationnel i	-2,1M	2,8M	2,6M	363,0K	1,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i	-131,6K	-75,6K	-66,8K	-58,9K	-206,9K
Acquisitions i	-	-	-	-	-
Achats de placements i	-	-	-5,9M	-2,1M	-
Ventes de placements i	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement i	-6,3M	-5,1M	-11,8M	-4,3M	-1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i	-	-	-	-	-
Dividendes versés i	-	-	-	-1,6M	-
Émission de dette i	0	0	0	1,6M	0
Remboursement de dette i	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement i	0	0	0	0	0
Flux de trésorerie libre i	8,2M	11,6M	7,9M	6,2M	3,4M
Variation nette de trésorerie i	-8,4M	-2,3M	-9,3M	-4,0M	-250,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Firstcaution SA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 114,59

Cours/valeur comptable 17,62

Cours/ventes 8,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,16 %

Marge opérationnelle -1,90 %

Rendement des capitaux propres -5,28 %

Rendement de l'actif -0,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21

Bêta -1,15

Données par action

BPA (TTM) €0,37

Valeur comptable par action €2,41

Chiffre d'affaires par action €5,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio cours/bénéfice	Ratio cours/valeur comptable	ROE	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
mlfir	257,7M	114,59	17,62	-5,28 %	-2,16 %	-
Ashler et Manson	11,2M	60,50	5,86	4,62 %	72,75 %	-
BNP Paribas S.A	87,2B	8,27	0,77	9,22 %	24,63 %	5,75
Axa S.A	86,1B	12,27	1,89	12,97 %	8,36 %	116,60
Credit Agricole S.A	51,6B	7,26	0,76	10,71 %	28,67 %	5,69
Société Générale	44,3B	9,50	0,65	8,35 %	21,12 %	4,20

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.