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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Firstcaution SA de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 26,7M 23,1M 19,5M 17,5M 15,6M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 2,5M 1,3M 1,6M 1,2M -
Total des charges opérationnelles i 2,5M 1,3M 1,6M 1,2M 0
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 228,7K 51,0K 8,5K 13,5K 7,4K
Charges d'intérêts i 384,1K 205,1K 136,3K 111,5K 85,6K
Autres revenus non opérationnels 337,6K 194,4K 311,3K 284,5K 405,5K
Bénéfice avant impôts i 1,4M 37,0K -410,9K -358,2K 1,6M
Impôt sur le revenu i 98,7K 12,8K 10,7K 11,3K 46,0K
Taux d'imposition effectif % i 7,1% 34,5% 0,0% 0,0% 2,8%
Résultat net i 1,3M 24,2K -421,7K -369,5K 1,6M
Marge nette % i 4,9% 0,1% -2,2% -2,1% 10,2%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - €0,01 €-0,11 €-0,10 €0,42
BPA (dilué) i - €0,01 €-0,11 €-0,10 €0,42
Actions ordinaires en circulation i - 3779605 3779605 3779605 3535933
Actions diluées en circulation i - 3779605 3779605 3779605 3535933

Tendance du compte de résultat

Bilan de Firstcaution SA de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,0M 23,1M 17,0M 15,2M 11,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,4M 3,4M 2,3M 2,3M 2,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 2,1M 2,0M 2,1M 1,5M 710,3K
Actifs incorporels i 2,1M 2,0M 2,1M 1,5M 710,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 62,1M 54,7M 42,7M 34,6M 28,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 906,7K 1,4M 1,1M 1,2M 963,7K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5M 1,5M 1,5M 1,5M -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 53,0M 46,9M 34,9M 26,5M 18,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,2M 5,2M 5,2M 5,2M 5,2M
Bénéfices non distribués i 2,8M 1,5M 1,5M 1,9M 4,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,1M 7,8M 7,8M 8,2M 10,1M
Métriques clés
Dette totale i 1,5M 1,5M 1,5M 1,5M 0
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Firstcaution SA de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3M 24,2K -421,7K -369,5K 1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -3,2M 2,6M 2,8M 708,7K -36,8K
Flux de trésorerie opérationnel i -2,0M 2,6M 2,4M 339,2K 1,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -123,0K -70,6K -62,4K -55,0K -206,9K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -5,5M -2,0M -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9M -4,8M -11,1M -4,1M -1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -1,5M -
Émission de dette i 0 0 0 1,5M 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie libre i 7,7M 10,8M 7,3M 5,8M 3,4M
Variation nette de trésorerie i -7,9M -2,1M -8,7M -3,7M -250,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Firstcaution SA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 86,49
Cours/valeur comptable 12,24
Cours/ventes 4,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,82 %
Marge opérationnelle 6,91 %
Rendement des capitaux propres 15,38 %
Rendement de l'actif 1,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Bêta -0,13

Données par action

BPA (TTM) €0,37
Valeur comptable par action €2,61
Chiffre d'affaires par action €7,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLFIR 120,9M 86,49 12,24 15,38 % 4,82 % -
Ashler et Manson 9,5M 58,00 7,02 4,73 % 15,64 % -
BNP Paribas S.A 98,1B 8,61 0,85 9,66 % 25,50 % 5,40
Axa S.A 84,9B 12,12 1,81 13,42 % 10,35 % 113,52
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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