Motork plc | Mid-cap | Technology
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| Comparaison de l'action Motork plc :
Motork plc contre TomTom N.VMotork plc contre CM.com N.VMotork plc contre Nedsense N.VMotork plc contre ASML Holding N.VMotork plc contre Adyen N.VMotork plc contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 70,8M
Total des passifs 42,8M
Capitaux propres 28,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,53

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Motork plc de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i40,3M38,5M38,5M27,6M19,3M
Coût des marchandises vendues i33,2M36,0M29,8M34,5M18,5M
Bénéfice brut i7,2M2,6M8,7M-6,9M826,0K
Marge brute % i17,8%6,6%22,6%-25,1%4,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-8,3M-9,3M-8,7M-3,5M-2,7M
Ventes, générales et administratives i4,0M5,8M6,4M--
Autres charges opérationnelles i6,8M4,2M4,1M8,7M4,8M
Total des charges opérationnelles i2,5M694,0K1,8M5,2M2,2M
Résultat opérationnel i-12,5M-15,7M-9,3M-16,4M-4,5M
Marge opérationnelle % i-30,9%-40,9%-24,3%-59,3%-23,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i85,0K30,0K8,0K016,0K
Charges d'intérêts i1,9M1,0M520,0K2,2M1,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-13,1M-20,0M-13,9M-21,2M-6,3M
Impôt sur le revenu i-4,0K-2,3M140,0K2,8M-925,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-13,1M-17,7M-7,3M-23,5M-5,4M
Marge nette % i-32,4%-45,9%-18,9%-85,4%-27,8%
Métriques clés
EBITDA i-1,3M-7,1M-1,8M-12,4M-1,1M
BPA (de base) i-€-0,44€-0,18€-0,79€-0,15
BPA (dilué) i-€-0,44€-0,18€-0,79€-0,15
Actions ordinaires en circulation i-40082754405063792987252837000000
Actions diluées en circulation i-40082754405063792987252837000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Motork plc de 2021 à 2024

Métrique20242023202220212021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,4M3,5M19,2M43,3M50,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i11,2M11,4M13,1M5,7M435,9M
Stocks i----399,1M
Autres actifs courants----9,3M
Total des actifs courants i17,3M16,9M32,3M63,4M980,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,1M9,0M8,4M5,8M295,7M
Goodwill i70,1M70,2M54,9M25,8M765,9M
Actifs incorporels i22,6M22,7M18,6M10,1M56,5M
Placements à long terme----500,0K
Autres actifs non courants----104,1M
Total des actifs non courants i53,5M54,8M45,5M26,2M1,3B
Total des actifs i70,8M71,7M77,8M89,6M2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,7M2,2M12,2M1,8M364,7M
Dette à court terme i20,8M3,4M972,0K2,6M48,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----216,0K-
Total des passifs courants i36,5M27,4M17,6M15,2M429,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,5M13,2M3,7M6,2M708,3M
Passifs d'impôts différés i1,5M1,8M1,5M659,0K6,8M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i6,3M17,3M18,6M10,0M710,1M
Total des passifs i42,8M44,8M36,2M25,2M1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i459,0K407,0K403,0K403,0K80,8M
Bénéfices non distribués i-59,0M-45,2M-31,2M-10,2M580,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i28,0M27,0M41,6M64,4M768,6M
Métriques clés
Dette totale i23,3M16,6M4,6M8,8M756,3M
Fonds de roulement i-19,2M-10,5M14,7M48,2M551,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Motork plc de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-13,1M-17,7M-7,3M-23,5M-5,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i638,0K1,2M1,5M9,7M134,0K
Variations du fonds de roulement i90,0K160,0K-9,1M-3,2M6,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-12,8M-13,3M-19,6M-11,8M3,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-27,0K-92,0K-315,0K-135,0K-17,0K
Acquisitions i-5,1M-3,9M-8,5M-5,4M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-5,1M-4,0M-4,8M-5,3M103,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i0-2,3M-694,0K--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i9,7M4,8M2,2M06,6M
Remboursement de dette i-1,9M-47,0K-521,0K-18,2M-1,5M
Flux de trésorerie de financement i22,0M5,6M935,0K56,5M4,1M
Flux de trésorerie libre i-13,7M-15,7M-18,2M-7,5M-1,6M
Variation nette de trésorerie i4,0M-11,7M-23,5M39,4M7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Motork plc

Ratios de valorisation

P/E prospectif 13,00
Cours/valeur comptable 6,36
Cours/ventes 4,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -25,98 %
Marge opérationnelle -14,95 %
Rendement des capitaux propres -23,95 %
Rendement de l'actif -6,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,85
Ratio dette/capitaux propres 72,88
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) €-0,23
Valeur comptable par action €0,59
Chiffre d'affaires par action €0,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mtrk179,6M-6,36-23,95 %-25,98 %72,88
TomTom N.V 624,3M-36,895,28-23,38 %-5,40 %34,33
CM.com N.V 149,8M-5,57-50,75 %-4,42 %309,08
Nedsense N.V 10,5M-1,17-6,16 %0,00 %0,00
ASML Holding N.V 254,1B26,8814,2158,25 %29,27 %21,00
Adyen N.V 46,5B46,519,9424,16 %45,47 %5,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.