€2,60
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 70,3M
Total des passifs 42,1M
Capitaux propres 28,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,49

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Motork plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 40,3M 38,5M 38,5M 27,6M 19,3M
Coût des marchandises vendues i 33,2M 36,0M 29,8M 34,5M 18,5M
Bénéfice brut i 7,2M 2,6M 8,7M -6,9M 826,0K
Marge brute % i 17,8% 6,6% 22,6% -25,1% 4,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i -8,3M -9,3M -8,7M -3,5M -2,7M
Ventes, générales et administratives i 4,0M 5,8M 6,4M - -
Autres charges opérationnelles i 6,8M 4,2M 4,1M 8,7M 4,8M
Total des charges opérationnelles i 2,5M 694,0K 1,8M 5,2M 2,2M
Résultat opérationnel i -12,5M -15,7M -9,3M -16,4M -4,5M
Marge opérationnelle % i -30,9% -40,9% -24,3% -59,3% -23,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 85,0K 30,0K 8,0K 0 16,0K
Charges d'intérêts i 1,9M 1,0M 520,0K 2,2M 1,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -13,1M -20,0M -13,9M -21,2M -6,3M
Impôt sur le revenu i -4,0K -2,3M 140,0K 2,8M -925,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -13,1M -17,7M -7,3M -23,5M -5,4M
Marge nette % i -32,4% -45,9% -18,9% -85,4% -27,8%
Métriques clés
EBITDA i -1,3M -7,1M -1,8M -12,4M -1,1M
BPA (de base) i €-0,28 €-0,33 €-0,18 €-0,79 €-0,15
BPA (dilué) i €-0,28 €-0,33 €-0,18 €-0,79 €-0,15
Actions ordinaires en circulation i 45851891 40702185 40506379 29872528 37000000
Actions diluées en circulation i 45851891 40702185 40506379 29872528 37000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Motork plc de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,4M 3,5M 19,2M 43,3M 50,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 11,2M 11,4M 13,1M 5,7M 435,9M
Stocks i - - - - 399,1M
Autres actifs courants - - - - 9,3M
Total des actifs courants i 17,3M 16,9M 32,3M 63,4M 980,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,1M 9,0M 8,4M 5,8M 295,7M
Goodwill i 70,1M 70,2M 54,9M 25,8M 765,9M
Actifs incorporels i 22,6M 22,7M 18,6M 10,1M 56,5M
Placements à long terme - - - - 500,0K
Autres actifs non courants - - - - 104,1M
Total des actifs non courants i 53,5M 54,8M 45,5M 26,2M 1,3B
Total des actifs i 70,8M 71,7M 77,8M 89,6M 2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7M 2,2M 12,2M 1,8M 364,7M
Dette à court terme i 20,8M 3,4M 972,0K 2,6M 48,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -216,0K -
Total des passifs courants i 36,5M 27,4M 17,6M 15,2M 429,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5M 13,2M 3,7M 6,2M 708,3M
Passifs d'impôts différés i 1,5M 1,8M 1,5M 659,0K 6,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 6,3M 17,3M 18,6M 10,0M 710,1M
Total des passifs i 42,8M 44,8M 36,2M 25,2M 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 459,0K 407,0K 403,0K 403,0K 80,8M
Bénéfices non distribués i -59,0M -45,2M -31,2M -10,2M 580,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 28,0M 27,0M 41,6M 64,4M 768,6M
Métriques clés
Dette totale i 23,3M 16,6M 4,6M 8,8M 756,3M
Fonds de roulement i -19,2M -10,5M 14,7M 48,2M 551,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Motork plc de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -13,1M -17,7M -7,3M -23,5M -5,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 638,0K 1,2M 1,5M 9,7M 134,0K
Variations du fonds de roulement i 90,0K 160,0K -9,1M -3,2M 6,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,8M -13,3M -19,6M -11,8M 3,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,0K -92,0K -315,0K -135,0K -17,0K
Acquisitions i -5,1M -3,9M -8,5M -5,4M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,1M -4,0M -4,8M -5,3M 103,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -2,3M -694,0K - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 9,7M 4,8M 2,2M 0 6,6M
Remboursement de dette i -1,9M -47,0K -521,0K -18,2M -1,5M
Flux de trésorerie de financement i 22,0M 5,6M 935,0K 56,5M 4,1M
Flux de trésorerie libre i -13,7M -15,7M -18,2M -7,5M -1,6M
Variation nette de trésorerie i 4,0M -11,7M -23,5M 39,4M 7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Motork plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -9,83
P/E prospectif 69,25
Cours/valeur comptable 4,69
Cours/ventes 3,23
Ratio PEG 69,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -28,45 %
Marge opérationnelle -23,23 %
Rendement des capitaux propres -44,63 %
Rendement de l'actif -8,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 75,56
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) €-0,24
Valeur comptable par action €0,59
Chiffre d'affaires par action €0,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTRK 132,3M -9,83 4,69 -44,63 % -28,45 % 75,56
TomTom N.V 573,4M 116,35 4,15 2,95 % 0,78 % 29,11
CM.com N.V 200,0M -50,25 7,41 -22,19 % -1,46 % 322,50
Nedsense N.V 9,2M 145,31 1,02 -6,16 % 0,00 % 0,00
ASML Holding N.V 481,6B 48,06 22,96 52,24 % 29,71 % 12,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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