NicOx S.A (NICBS) | Analyse financière et états financiers
NicOx S.A. | Small-cap
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
24,4M
Total des passifs
21,0M
Capitaux propres
3,4M
Ratio dette/capitaux propres
6,16
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de NicOx S.A de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,9M | 6,9M | 5,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1M | 18,4M | 18,1M |
| Bénéfice brut | 6,7M | -11,8M | -12,9M |
| Marge brute % | 85,9% | -170,4% | -245,3% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 6,0M | 7,6M | 18,0M |
| Ventes, générales et administratives | 4,2M | 2,9M | 6,8M |
| Autres charges opérationnelles | 4,0M | 8,1M | 222,0K |
| Total des charges opérationnelles | 14,2M | 18,6M | 25,0M |
| Résultat opérationnel | -9,7M | -14,0M | -29,4M |
| Marge opérationnelle % | -123,9% | -202,6% | -560,3% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 845,4K | 1,1M | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 1,6M | 1,6M | 1,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -22,1M | -21,4M | -32,0M |
| Impôt sur le revenu | 259,4K | -477,8K | -504,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -22,4M | -20,9M | -31,3M |
| Marge nette % | -284,9% | -302,5% | -596,8% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -6,2M | -16,6M | -18,3M |
| BPA (de base) | - | - | - |
| BPA (dilué) | - | - | - |
| Actions ordinaires en circulation | - | - | - |
| Actions diluées en circulation | - | - | - |
Tendance du compte de résultat
Bilan de NicOx S.A de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 10,5M | 11,3M | 27,1M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 1,6M | 3,4M | 2,6M |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 623,4K | 1,2M | 1,9M |
| Total des actifs courants | 23,7M | 51,1M | 70,9M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | - | - | 1,1M |
| Goodwill | 12,6K | 24,3K | 27,2M |
| Actifs incorporels | 12,6K | 24,3K | 1,0K |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1 | 1 | 308 |
| Total des actifs non courants | 748,7K | 1,9M | 5,0M |
| Total des actifs | 24,4M | 53,0M | 75,8M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 1,7M | 2,5M | 2,5M |
| Dette à court terme | 585,0K | - | 828,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 635,0K | 1,9M |
| Total des passifs courants | 3,6M | 5,1M | 7,6M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 17,2M | 25,8M | 25,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 7,3M |
| Autres passifs non courants | 1 | -1 | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 17,4M | 26,5M | 25,9M |
| Total des passifs | 21,0M | 31,6M | 33,6M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 692,3K | 50,2M | 50,1M |
| Bénéfices non distribués | -530,8M | -558,2M | -537,4M |
| Actions propres | - | - | 978,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4M | 21,4M | 42,3M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 17,7M | 25,8M | 26,1M |
| Fonds de roulement | 20,1M | 46,1M | 63,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de NicOx S.A de 2022 à 2022
| Métrique | 2022 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -27,8M |
| Dépréciation et amortissement | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,2M |
| Variations du fonds de roulement | 188,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -26,6M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | -42,0K |
| Acquisitions | - |
| Achats de placements | - |
| Ventes de placements | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -42,0K |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | - |
| Dividendes versés | - |
| Émission de dette | 9,0M |
| Remboursement de dette | -165,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 9,0M |
| Flux de trésorerie libre | -23,2M |
| Variation nette de trésorerie | -17,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de NicOx S.A
Ratios de valorisation
Cours/ventes
0,79
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
85,88 %
Marge opérationnelle
-261,78 %
Rendement des capitaux propres
-656,01 %
Rendement de l'actif
-91,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
6,62
Ratio dette/capitaux propres
5,20
Données par action
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nicbs | 6,2M | - | - | -656,01 % | 85,88 % | 5,20 |
| 74software S.A | 800,5M | 19,10 | 1,62 | 10,42 % | 10,84 % | 30,67 |
| Makheia | 405,9M | -133,00 | - | -7,24 % | 78,81 % | 0,16 |
| CGG SA | 384,7M | 4,32 | 0,38 | 0,37 % | 1,20 % | 122,22 |
| Fonciere Atland | 204,1M | 9,05 | - | 24,79 % | 39,27 % | 3,71 |
| Societe Marseillaise | 173,4M | 11,81 | - | 17,61 % | 90,64 % | 0,00 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.