OCI N.V. | Large-cap | Basic Materials
€4,27
3,74 %
| Comparaison de l'action OCI N.V :
OCI N.V contre DSM-Firmenich AGOCI N.V contre Akzo Nobel N.VOCI N.V contre IMCD N.VOCI N.V contre Corbion N.VOCI N.V contre Avantium N.VOCI N.V contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 421,8M
Bénéfice brut 50,0M 11,86 %
Résultat opérationnel -24,2M -5,74 %
Résultat net 50,4M 11,94 %
BPA (dilué) €-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 7,7B
Total des passifs 6,0B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 3,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,3M
Flux de trésorerie libre 55,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de OCI N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i831,0M806,8M3,7B6,3B3,5B
Coût des marchandises vendues i829,3M881,4M3,3B4,5B3,1B
Bénéfice brut i1,7M-74,7M422,2M1,8B412,1M
Marge brute % i0,2%-9,3%11,4%28,9%11,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i197,6M113,3M161,9M266,4M219,3M
Autres charges opérationnelles i6,0M57,8M200,0K1,2M23,4M
Total des charges opérationnelles i203,6M171,0M162,1M267,6M242,7M
Résultat opérationnel i-201,9M-245,7M260,1M1,6B169,4M
Marge opérationnelle % i-24,3%-30,5%7,0%24,7%4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i46,3M5,2M4,7M4,0M4,4M
Charges d'intérêts i76,1M51,7M22,7M281,0M256,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-134,2M-254,5M364,6M1,3B-49,6M
Impôt sur le revenu i6,5M-31,9M47,3M137,1M44,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%13,0%10,6%0,0%
Résultat net i4,4B-73,7M2,4B1,2B-94,1M
Marge nette % i532,9%-9,1%65,3%18,3%-2,7%
Métriques clés
EBITDA i38,7M-130,6M536,9M2,5B833,1M
BPA (de base) i€23,59€-1,86€5,89€2,72€-0,85
BPA (dilué) i€23,53€-1,86€5,85€2,70€-0,85
Actions ordinaires en circulation i179850527179497423215907092215473768215326988
Actions diluées en circulation i179850527179497423215907092215473768215326988

Tendance du compte de résultat

Bilan de OCI N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,7B85,5M1,7B1,4B632,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i561,4M311,5M820,2M851,6M600,9M
Stocks i117,6M132,9M421,4M343,5M293,8M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i3,2B6,1B3,0B2,8B1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i41,8M40,1M63,2M60,7M81,8M
Goodwill i33,5M86,7M974,5M969,9M972,4M
Actifs incorporels i426,1K12,4M8,5M1,5M600,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----100,0K
Total des actifs non courants i478,4M1,6B6,8B7,0B7,5B
Total des actifs i3,7B7,6B9,8B9,8B9,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i814,8M572,1M1,3B1,4B1,0B
Dette à court terme i597,8M172,4M352,0M550,3M233,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,7B4,1B2,0B2,1B1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i87,1M1,8B2,8B3,5B4,5B
Passifs d'impôts différés i3,6M12,1M485,3M614,4M515,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i120,8M1,9B3,4B4,2B5,0B
Total des passifs i1,8B6,0B5,4B6,3B6,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,8M4,8M5,6M5,6M5,6M
Bénéfices non distribués i125,9M-2,6B-2,5B-3,9B-4,9B
Actions propres i9,0M6,3M11,0M--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,7B4,3B3,5B2,7B
Métriques clés
Dette totale i684,9M2,0B3,2B4,1B4,7B
Fonds de roulement i1,6B2,0B945,9M654,0M178,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OCI N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-140,7M-222,6M317,3M1,2B-94,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i9,0M9,5M9,2M8,5M8,0M
Variations du fonds de roulement i-493,6M-121,4M-109,8M-319,0M-102,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-595,4M-287,9M211,3M1,1B101,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-65,0M-137,9M-242,4M-246,2M-262,6M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i7,4B0---
Flux de trésorerie d'investissement i6,9B-659,9M-392,6M-246,2M-262,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-6,6M0-200,0K-1,0M0
Dividendes versés i-2,7B-840,4M-1,1B--
Émission de dette i824,2M1,5B148,2M2,2B2,1B
Remboursement de dette i-2,0B-461,7M-407,2M-3,2B-2,4B
Flux de trésorerie de financement i-5,1B-657,4M-2,3B-132,4M-113,2M
Flux de trésorerie libre i-7,0M452,3M3,1B2,0B354,6M
Variation nette de trésorerie i1,2B-1,6B-2,5B746,4M-274,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OCI N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,05
P/E prospectif 8,24
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG 8,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 510,59 %
Marge opérationnelle 508,84 %
Rendement des capitaux propres -7,87 %
Rendement de l'actif -2,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,94
Ratio dette/capitaux propres 35,77
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) €-0,66
Valeur comptable par action €10,63
Chiffre d'affaires par action €4,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
oci1,0B27,050,46-7,87 %510,59 %35,77
DSM-Firmenich AG 20,0B27,460,923,52 %5,52 %25,24
Akzo Nobel N.V 10,4B25,452,5010,16 %3,94 %133,32
IMCD N.V 5,5B20,082,7414,31 %5,51 %87,66
Corbion N.V 1,0B15,411,378,84 %5,11 %68,07
Avantium N.V 107,6M-3,150,78-30,84 %-127,32 %183,20

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