€3,75
0,21 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 494,9M
Bénéfice brut 58,7M 11,86 %
Résultat opérationnel -28,4M -5,74 %
Résultat net 59,1M 11,94 %
BPA (dilué) €-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 764,6M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,2M
Flux de trésorerie libre 65,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de OCI N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 975,1M 946,7M 3,7B 6,3B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 973,1M 1,0B 3,3B 4,5B
Bénéfice brut i 23,7M 2,0M -87,6M 422,2M 1,8B
Marge brute % i 2,2% 0,2% -9,3% 11,4% 28,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 171,7M 231,9M 132,9M 161,9M 266,4M
Autres charges opérationnelles i 100,0K 7,0M 67,8M 200,0K 1,2M
Total des charges opérationnelles i 171,8M 238,9M 200,7M 162,1M 267,6M
Résultat opérationnel i -148,1M -236,9M -288,3M 260,1M 1,6B
Marge opérationnelle % i -13,6% -24,3% -30,5% 7,0% 24,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 54,7M 54,3M 6,1M 4,7M 4,0M
Charges d'intérêts i 47,6M 89,3M 60,7M 22,7M 281,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -356,6M -157,5M -298,6M 364,6M 1,3B
Impôt sur le revenu i -12,9M 7,6M -37,4M 47,3M 137,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 10,6%
Résultat net i 183,8M 5,2B -86,5M 2,4B 1,2B
Marge nette % i 16,9% 532,9% -9,1% 65,3% 18,3%
Métriques clés
EBITDA i -147,1M 48,9M -153,2M 536,9M 2,5B
BPA (de base) i - €23,59 €-1,86 €5,89 €2,72
BPA (dilué) i - €23,53 €-1,86 €5,85 €2,70
Actions ordinaires en circulation i - 211042635 210639441 210274265 215473768
Actions diluées en circulation i - 211042635 210639441 210274265 215473768

Tendance du compte de résultat

Bilan de OCI N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,9M 2,1B 100,3M 1,7B 1,4B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 671,6M 658,8M 365,5M 820,2M 851,6M
Stocks i 67,5M 138,0M 155,9M 421,4M 343,5M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 896,4M 3,8B 7,1B 3,0B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,5M 49,0M 47,1M 63,2M 60,7M
Goodwill i 7,2M 39,3M 101,7M 974,5M 969,9M
Actifs incorporels i - 500,0K 14,5M 8,5M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 943,0M 561,4M 1,9B 6,8B 7,0B
Total des actifs i 1,8B 4,3B 9,0B 9,8B 9,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 521,1M 956,1M 671,3M 1,3B 1,4B
Dette à court terme i 72,5M 701,5M 202,3M 352,0M 550,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 670,7M 1,9B 4,8B 2,0B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 82,8M 102,2M 2,1B 2,8B 3,5B
Passifs d'impôts différés i 100,0K 4,2M 14,2M 485,3M 614,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 93,9M 141,8M 2,3B 3,4B 4,2B
Total des passifs i 764,6M 2,1B 7,0B 5,4B 6,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,6M 5,6M 5,6M 5,6M 5,6M
Bénéfices non distribués i 128,3M 147,7M -3,1B -2,5B -3,9B
Actions propres i 7,9M 10,6M 7,4M 11,0M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 2,2B 2,0B 4,3B 3,5B
Métriques clés
Dette totale i 155,3M 803,7M 2,3B 3,2B 4,1B
Fonds de roulement i 225,7M 1,8B 2,4B 945,9M 654,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OCI N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -343,7M -165,1M -261,2M 317,3M 1,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,0M 10,6M 11,2M 9,2M 8,5M
Variations du fonds de roulement i -57,9M -579,2M -142,4M -109,8M -319,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -334,2M -698,7M -337,8M 211,3M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -120,2M -76,3M -161,8M -242,4M -246,2M
Acquisitions i -584,2M -155,3M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 1,3B 8,7B 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 497,3M 7,9B -774,3M -392,6M -246,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0M -7,8M 0 -200,0K -1,0M
Dividendes versés i -1,7B -3,2B -986,2M -1,1B -
Émission de dette i 98,2M 967,1M 1,7B 148,2M 2,2B
Remboursement de dette i -776,7M -2,3B -541,8M -407,2M -3,2B
Flux de trésorerie de financement i -2,4B -6,0B -771,4M -2,3B -132,4M
Flux de trésorerie libre i -202,4M 147,1M 530,8M 3,1B 2,0B
Variation nette de trésorerie i -2,2B 1,2B -1,9B -2,5B 746,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OCI N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,05
P/E prospectif 75,87
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,71
Ratio PEG 75,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,92 %
Marge opérationnelle -3,80 %
Rendement des capitaux propres -20,70 %
Rendement de l'actif -2,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 14,45
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) €-1,39
Valeur comptable par action €4,32
Chiffre d'affaires par action €5,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OCI 766,7M 27,05 0,84 -20,70 % 16,92 % 14,45
DSM-Firmenich AG 16,2B 53,42 0,89 1,66 % -11,97 % 28,64
Akzo Nobel N.V 9,0B 14,47 1,97 13,95 % 6,25 % 100,83
IMCD N.V 5,7B 26,18 2,79 10,22 % 4,53 % 87,66
Corbion N.V 1,1B 14,56 1,43 9,87 % 5,90 % 60,14
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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