€1 450,00
-0,28 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 22,9B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 21,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Compagnie de l'Odet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 3,1B 3,2B 13,6B 16,6B
Coût des marchandises vendues i 2,8B 3,0B 3,0B 9,4B 12,0B
Bénéfice brut i 168,9M 143,7M 152,1M 4,2B 4,7B
Marge brute % i 5,8% 4,6% 4,8% 30,8% 28,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 199,4M 83,2M 25,1M 13,8M 59,4M
Total des charges opérationnelles i 199,4M 83,2M 25,1M 13,8M 59,4M
Résultat opérationnel i -209,0M -309,5M -117,4M 450,6M 321,2M
Marge opérationnelle % i -7,1% -9,9% -3,7% 3,3% 1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 96,9M 175,1M 96,2M 35,1M 19,4M
Charges d'intérêts i 35,2M 82,5M 138,8M 134,4M 135,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 348,7M 136,0M -26,5M -606,6M -205,4M
Impôt sur le revenu i 13,3M 27,7M 31,3M 83,2M 278,0M
Taux d'imposition effectif % i 3,8% 20,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 353,8M 1,7B 519,9M 2,7B 20,2B
Marge nette % i 12,1% 55,9% 16,4% 19,8% 121,3%
Métriques clés
EBITDA i 460,1M 393,1M 233,4M 1,2B 935,2M
BPA (de base) i - €231,97 €28,84 €448,53 €768,92
BPA (dilué) i - €231,57 €28,84 €448,04 €768,92
Actions ordinaires en circulation i - 4233632 4244911 4244911 4244911
Actions diluées en circulation i - 4233632 4244911 4244911 4244911

Tendance du compte de résultat

Bilan de Compagnie de l'Odet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,2B 5,2B 5,6B 7,8B 4,6B
Placements à court terme i 744,9M 720,5M 332,4M 143,0M 627,5M
Créances clients i 585,0M 553,8M 5,0B 5,0B 5,5B
Stocks i 182,4M 213,9M 1,3B 605,0M 596,2M
Autres actifs courants 17,5M 13,0M 1,7B 1,4B 1,3B
Total des actifs courants i 6,8B 6,8B 18,6B 18,0B 14,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 825,6M 830,1M 6,1B 4,8B 3,2B
Goodwill i 274,0M 330,1M 26,5B 19,6B 22,5B
Actifs incorporels i 53,2M 66,7M 7,0B 4,0B 4,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -100,0K -100,0K 39,5M 100,0K 353,9M
Total des actifs non courants i 16,1B 17,3B 41,4B 36,0B 40,0B
Total des actifs i 22,9B 24,2B 60,0B 54,0B 54,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 647,2M 584,9M 6,1B 5,5B 5,6B
Dette à court terme i 231,6M 324,8M 4,2B 1,5B 2,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 26,9M 19,6M 907,6M 525,9M 553,2M
Total des passifs courants i 1,1B 1,5B 18,3B 12,1B 13,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 423,3M 592,7M 3,7B 5,7B 6,2B
Passifs d'impôts différés i 42,4M 51,4M 1,4B 1,2B 1,1B
Autres passifs non courants 600,0K 2,1M 2,9B 1,0B 1,6B
Total des passifs non courants i 706,8M 891,6M 9,0B 8,9B 10,0B
Total des passifs i 1,8B 2,4B 27,3B 21,1B 23,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 105,1M 105,4M 105,4M 105,4M 105,4M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i 206,9M 202,0M 188,9M 181,0M 169,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 21,1B 21,8B 32,7B 32,9B 31,3B
Métriques clés
Dette totale i 654,9M 917,5M 7,8B 7,2B 8,5B
Fonds de roulement i 5,7B 5,3B 241,7M 5,8B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compagnie de l'Odet de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 335,4M 108,3M -57,9M -689,5M -483,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 43,1M 52,7M 74,8M -317,8M -149,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -97,2M -244,3M -129,0M -861,2M -76,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,3M -34,8M -29,5M -238,5M -337,3M
Acquisitions i 86,8M 4,4B -196,9M 4,0B -843,4M
Achats de placements i -295,2M -624,6M -413,4M -172,8M -753,4M
Ventes de placements i 505,5M 5,6M 12,4M 780,8M 352,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 267,8M 3,8B -627,4M 4,4B -1,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -18,6M -17,0M -15,3M -15,3M -12,7M
Émission de dette i 356,6M 55,8M 2,9M 639,5M 704,8M
Remboursement de dette i -569,3M -2,0B -816,8M -1,7B -3,0B
Flux de trésorerie de financement i -414,3M -2,0B -1,2B -1,8B 2,8B
Flux de trésorerie libre i 267,0M 75,9M 93,8M 759,9M 807,4M
Variation nette de trésorerie i -243,7M 1,5B -2,0B 1,7B 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compagnie de l'Odet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,94
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 2,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,46 %
Marge opérationnelle 19,80 %
Rendement des capitaux propres 4,51 %
Rendement de l'actif 4,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,51
Ratio dette/capitaux propres 0,03
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) €47,43
Valeur comptable par action €3 132,97
Chiffre d'affaires par action €739,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ODET 6,0B 29,94 0,45 4,51 % 7,46 % 0,03
Bolloré SE 14,8B 44,25 0,61 1,33 % 11,89 % 0,74
Vivendi SE 2,2B 108,80 0,46 0,39 % 6,52 % 36,82
Eagle Football 337,4M -1,93 - 122,98 % -123,73 % -4,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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