Ontex Group N.V. | Mid-cap | Consumer Defensive
€6,66
1,83 %
| Comparaison de l'action Ontex Group N.V :
Ontex Group N.V contre Realco S.AOntex Group N.V contre Anheuser-Busch InBevOntex Group N.V contre Lotus Bakeries NVOntex Group N.V contre Colruyt Group N.VOntex Group N.V contre 1Spatial PlcOntex Group N.V contre BEL 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 925,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 50,7M
Flux de trésorerie libre 9,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ontex Group N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,9B1,8B1,7B1,4B2,1B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,3B1,3B1,0B1,5B
Bénéfice brut i543,8M467,4M377,5M401,7M609,1M
Marge brute % i29,2%26,0%22,6%28,5%29,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i385,2M357,6M349,0M304,1M451,8M
Autres charges opérationnelles i10,1M6,6M2,8M4,2M3,0M
Total des charges opérationnelles i395,3M364,2M351,8M308,3M454,8M
Résultat opérationnel i148,5M103,2M25,7M97,6M154,3M
Marge opérationnelle % i8,0%5,8%1,5%6,9%7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,2M7,0M800,0K600,0K1,8M
Charges d'intérêts i49,1M57,6M41,7M34,8M33,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i24,3M43,2M-120,3M-10,6M75,2M
Impôt sur le revenu i3,4M16,3M28,4M8,9M21,3M
Taux d'imposition effectif % i14,0%37,7%0,0%0,0%28,3%
Résultat net i10,3M34,8M-270,3M-61,9M54,0M
Marge nette % i0,6%1,9%-16,2%-4,4%2,6%
Métriques clés
EBITDA i220,2M186,4M98,6M171,9M234,2M
BPA (de base) i-€0,43€-3,34€-0,76€0,67
BPA (dilué) i-€0,42€-3,34€-0,76€0,67
Actions ordinaires en circulation i-81100000810300328095010680851227
Actions diluées en circulation i-81100000810300328095010680851227

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ontex Group N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i56,9M97,2M149,1M246,7M430,1M
Placements à court terme i--400,0K300,0K-
Créances clients i204,1M206,0M191,8M269,8M286,3M
Stocks i292,9M252,8M264,3M358,7M319,1M
Autres actifs courants200,0K100,0K-100,0K100,0K
Total des actifs courants i890,2M925,7M1,3B965,1M1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i598,5M9,4M10,0M15,3M15,6M
Goodwill i1,6B1,6B1,6B2,1B2,3B
Actifs incorporels i33,8M32,5M32,6M45,9M53,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-200,0K200,0K-100,0K-100,0K
Total des actifs non courants i1,5B1,4B1,4B1,8B1,9B
Total des actifs i2,4B2,4B2,7B2,7B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i440,1M370,5M405,3M532,6M476,9M
Dette à court terme i53,1M141,2M145,4M46,7M331,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--100,0K-100,0K-100,0K100,0K
Total des passifs courants i736,3M752,2M909,2M773,2M1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i667,1M671,8M891,7M885,1M911,3M
Passifs d'impôts différés i16,0M19,9M21,3M22,5M29,2M
Autres passifs non courants100,0K-100,0K-100,0K-100,0K
Total des passifs non courants i698,6M707,5M926,9M929,9M967,5M
Total des passifs i1,4B1,5B1,8B1,7B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,2B795,2M795,2M795,2M1,2B
Bénéfices non distribués i-8,7M-322,8M-361,6M207,8M262,7M
Actions propres i31,0M32,3M34,2M36,3M38,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i925,7M902,0M858,4M1,0B1,1B
Métriques clés
Dette totale i720,2M813,0M1,0B931,8M1,2B
Fonds de roulement i153,9M173,5M412,1M191,9M131,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ontex Group N.V de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i10,3M34,8M-270,3M-61,9M54,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-61,7M-35,7M-58,2M-40,6M-30,7M
Flux de trésorerie opérationnel i6,5M53,0M-257,7M-59,8M59,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-112,2M-80,7M-57,8M-54,6M-105,0M
Acquisitions i10,3M199,6M080,0M-7,6M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-101,9M119,0M-57,7M25,3M-112,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i67,4M121,9M133,2M799,3M308,3M
Remboursement de dette i-184,7M-385,8M-81,7M-1,1B-33,2M
Flux de trésorerie de financement i-110,5M-259,0M36,6M-305,6M272,4M
Flux de trésorerie libre i103,3M64,1M-34,1M73,8M84,9M
Variation nette de trésorerie i-205,9M-87,0M-278,8M-340,1M218,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ontex Group N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,67
P/E prospectif 5,54
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG 5,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,41 %
Marge opérationnelle 5,46 %
Rendement des capitaux propres 0,81 %
Rendement de l'actif 3,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 72,77
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) €0,09
Valeur comptable par action €11,83
Chiffre d'affaires par action €22,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ontex521,5M72,670,550,81 %-5,41 %72,77
Realco S.A 9,9M64,171,071,58 %1,27 %-
Anheuser-Busch InBev 105,4B18,021,319,69 %12,16 %82,96
Lotus Bakeries NV 6,8B41,858,7221,88 %12,39 %36,78
Colruyt Group N.V 4,6B14,111,4610,54 %3,08 %30,11
1Spatial Plc 838,4M20,402,7013,92 %10,82 %1,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.