€2,46
-0,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 950,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 50,7M
Flux de trésorerie libre 9,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ontex Group N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,9B 1,8B 1,7B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,0B
Bénéfice brut i 479,4M 543,8M 467,4M 377,5M 401,7M
Marge brute % i 27,2% 29,2% 26,0% 22,6% 28,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 383,9M 385,2M 357,6M 349,0M 304,1M
Autres charges opérationnelles i 1,5M 2,0M 6,6M 2,8M 4,2M
Total des charges opérationnelles i 385,4M 387,2M 364,2M 351,8M 308,3M
Résultat opérationnel i 94,0M 156,6M 103,2M 25,7M 97,6M
Marge opérationnelle % i 5,3% 8,4% 5,8% 1,5% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,1M 4,2M 7,0M 800,0K 600,0K
Charges d'intérêts i 45,1M 43,8M 57,6M 41,7M 34,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 27,9M 24,3M 43,2M -120,3M -10,6M
Impôt sur le revenu i 11,4M 3,4M 16,3M 28,4M 8,9M
Taux d'imposition effectif % i 40,9% 14,0% 37,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i -173,5M 10,3M 34,8M -270,3M -61,9M
Marge nette % i -9,8% 0,6% 1,9% -16,2% -4,4%
Métriques clés
EBITDA i 172,0M 216,2M 186,4M 98,6M 171,9M
BPA (de base) i €-2,16 €0,13 €0,43 €-3,34 €-0,76
BPA (dilué) i €-2,16 €0,12 €0,42 €-3,34 €-0,76
Actions ordinaires en circulation i 80200000 81178171 81100000 81030032 80950106
Actions diluées en circulation i 80200000 81178171 81100000 81030032 80950106

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ontex Group N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 70,4M 56,9M 97,2M 149,1M 246,7M
Placements à court terme i 33,5M - - 400,0K 300,0K
Créances clients i 186,8M 204,1M 206,0M 191,8M 269,8M
Stocks i 274,7M 292,9M 252,8M 264,3M 358,7M
Autres actifs courants - 100,0K 100,0K - 100,0K
Total des actifs courants i 650,1M 890,2M 925,7M 1,3B 965,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,0M 10,5M 9,4M 10,0M 15,3M
Goodwill i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 2,1B
Actifs incorporels i 27,0M 33,7M 32,5M 32,6M 45,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,0K 200,0K 200,0K 200,0K -100,0K
Total des actifs non courants i 1,5B 1,5B 1,4B 1,4B 1,8B
Total des actifs i 2,2B 2,4B 2,4B 2,7B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 432,7M 440,1M 370,5M 405,3M 532,6M
Dette à court terme i 129,3M 53,1M 141,2M 145,4M 46,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - -100,0K -100,0K -100,0K
Total des passifs courants i 664,4M 736,3M 752,2M 909,2M 773,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 518,1M 667,1M 671,8M 891,7M 885,1M
Passifs d'impôts différés i 16,7M 16,0M 19,9M 21,3M 22,5M
Autres passifs non courants -100,0K 100,0K -100,0K - 100,0K
Total des passifs non courants i 550,1M 698,6M 707,5M 926,9M 929,9M
Total des passifs i 1,2B 1,4B 1,5B 1,8B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2B 1,2B 795,2M 795,2M 795,2M
Bénéfices non distribués i -190,4M -8,7M -322,8M -361,6M 207,8M
Actions propres i 35,7M 31,0M 32,3M 34,2M 36,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 950,4M 925,7M 902,0M 858,4M 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 647,4M 720,2M 813,0M 1,0B 931,8M
Fonds de roulement i -14,3M 153,9M 173,5M 412,1M 191,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ontex Group N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -173,5M 10,3M 34,8M -270,3M -61,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 15,2M -61,7M -35,7M -58,2M -40,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -105,8M 6,5M 53,0M -257,7M -59,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,9M -112,2M -80,7M -57,8M -54,6M
Acquisitions i 97,9M 10,3M 199,6M 0 80,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 17,0M -101,9M 119,0M -57,7M 25,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 467,8M 67,4M 121,9M 133,2M 799,3M
Remboursement de dette i -616,6M -184,7M -385,8M -81,7M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i -150,9M -110,5M -259,0M 36,6M -305,6M
Flux de trésorerie libre i 42,8M 103,3M 64,1M -34,1M 73,8M
Variation nette de trésorerie i -239,7M -205,9M -87,0M -278,8M -340,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ontex Group N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,85
P/E prospectif 4,12
Cours/valeur comptable 0,25
Cours/ventes 0,13
Ratio PEG 4,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,85 %
Marge opérationnelle 5,21 %
Rendement des capitaux propres 1,77 %
Rendement de l'actif 2,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 68,12
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) €0,20
Valeur comptable par action €11,88
Chiffre d'affaires par action €21,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ONTEX 237,6M 14,85 0,25 1,77 % -9,85 % 68,12
Anheuser-Busch InBev 120,2B 21,49 1,64 9,09 % 11,53 % 75,03
Lotus Bakeries NV 8,2B 47,23 9,45 20,87 % 12,71 % 36,33
Colruyt Group N.V 4,0B 13,54 1,28 9,52 % 2,62 % 29,43
1Spatial Plc 1,4B 27,39 4,03 15,54 % 12,81 % 0,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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