Orange S.A (ORA) | Analyse financière et états financiers
Orange S.A. | Large-cap | Communication Services
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
40,3B
Bénéfice brut
23,6B
58,65 %
Résultat d'exploitation
6,1B
15,19 %
Bénéfice net
2,9B
7,21 %
BPA (dilué)
0,82 €
Métriques du bilan
Total des actifs
104,0B
Total des passifs
68,7B
Capitaux propres
35,2B
Dette sur capitaux propres
1,95
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
2,7B
Flux de trésorerie disponible
3,2B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Orange S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40,3B | 39,7B | 43,5B | 42,5B | 42,3B |
| Coût des marchandises vendues | 16,6B | 16,8B | 18,7B | 18,0B | 17,7B |
| Bénéfice brut | 23,6B | 22,9B | 24,7B | 24,5B | 24,6B |
| Charges d'exploitation | 2,0B | 10,9B | 8,3B | 9,5B | 8,1B |
| Résultat d'exploitation | 6,1B | 5,4B | 5,8B | 4,4B | 5,7B |
| Bénéfice avant impôts | 4,0B | 3,6B | 3,9B | 1,7B | 4,2B |
| Impôt sur le revenu | 1,4B | 875,0M | 1,3B | 962,0M | -848,0M |
| Bénéfice net | 2,9B | 2,9B | 2,6B | 778,0M | 5,1B |
| BPA (dilué) | 0,82 € | 0,85 € | 0,73 € | 0,00 € | 1,71 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Orange S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 25,8B | 25,2B | 26,8B | 25,8B | 25,1B |
| Actifs non courants | 78,2B | 84,8B | 82,8B | 82,2B | 82,6B |
| Total des actifs | 104,0B | 110,1B | 109,7B | 108,1B | 107,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 27,9B | 30,5B | 29,2B | 27,3B | 28,3B |
| Passifs non courants | 40,8B | 44,4B | 45,5B | 45,4B | 42,2B |
| Total des passifs | 68,7B | 75,0B | 74,7B | 72,7B | 70,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 35,2B | 35,1B | 35,0B | 35,4B | 37,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Orange S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 2,9B | 2,9B | 2,6B | 778,0M | 5,1B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,7B | 15,4B | 14,4B | 13,0B | 15,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -6,8B | -7,6B | -8,3B | -8,6B | -7,2B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -7,0B | -10,4B | -6,0B | -5,6B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -1,9B | -1,9B | -1,9B | -2,1B | -1,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -3,8B | -3,4B | -3,4B | -4,6B | -5,4B |
| Flux de trésorerie disponible | 3,2B | 4,1B | 2,5B | 2,4B | 4,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Orange S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
16,98
P/E prévisionnel
10,98
Prix sur valeur comptable
1,07
Prix sur ventes
0,84
Ratio PEG
10,98
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,84 %
Marge d'exploitation
17,47 %
Rendement des capitaux propres
7,67 %
Rendement des actifs
3,67 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,92
Dette sur capitaux propres
121,35
Bêta
0,17
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,75 €
Valeur comptable par action
11,95 €
Chiffre d'affaires par action
15,14 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ora | 33,9B | 16,98 | 1,07 | 7,67 % | 5,84 % | 121,35 |
| Wavestone S.A | 1,4B | 21,28 | 2,18 | 12,60 % | 8,01 % | 12,75 |
| Voltalia S.A | 1,1B | 30,00 | 1,05 | -1,51 % | -3,83 % | 198,63 |
| Electricité de | 1,0B | 7,31 | 1,76 | 27,51 % | 10,60 % | 1,89 |
| Cmg Clean Tech S.A | 184,8M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Entech SA | 107,7M | - | 4,12 | -11,01 % | -1,63 % | 53,89 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.