Ose (OSE) | Analyse financière et états financiers
Ose Immunotherapeutics S.A. | Small-cap | Healthcare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2018Métriques de revenus
BPA (dilué)
€0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
124,0M
Total des passifs
60,1M
Capitaux propres
63,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,94
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ose de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 69,9M | 2,2M | 18,3M | 26,3M | 10,4M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 30,4M | 17,2M | 26,9M | 30,6M | 22,4M |
| Ventes, générales et administratives | 395,0K | 68,0K | 46,0K | 68,0K | 64,0K |
| Autres charges opérationnelles | 3,6M | 3,2M | 3,6M | 3,7M | 2,4M |
| Total des charges opérationnelles | 34,4M | 20,4M | 30,5M | 34,3M | 24,9M |
| Résultat opérationnel | 30,0M | -23,1M | -18,4M | -16,6M | -19,0M |
| Marge opérationnelle % | 42,9% | -1 035,1% | -100,5% | -63,2% | -182,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,5M | 335,0K | 15,0K | 7,0K | 12,0K |
| Charges d'intérêts | 3,2M | 2,2M | 1,4M | 836,0K | 273,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 39,8M | -23,2M | -18,0M | -17,2M | -19,2M |
| Impôt sur le revenu | 2,4M | -219,0K | -263,0K | -364,0K | -2,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 37,4M | -23,0M | -17,8M | -16,8M | -16,6M |
| Marge nette % | 53,6% | -1 032,9% | -97,0% | -64,1% | -158,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 34,6M | -19,3M | -14,8M | -13,9M | -18,2M |
| BPA (de base) | - | €-1,18 | €-0,96 | €-0,93 | €-1,06 |
| BPA (dilué) | - | €-1,18 | €-0,96 | €-0,93 | €-1,06 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 19562147 | 18527401 | 18154978 | 15556046 |
| Actions diluées en circulation | - | 19562147 | 18527401 | 18154978 | 15556046 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ose de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 16,7M | 18,7M | 25,6M | 33,6M | 29,4M |
| Placements à court terme | 42,4M | - | - | - | - |
| Créances clients | 4,1M | 982,0K | 403,0K | 772,0K | 1,1M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 15,0K | - | - | 1,0K | - |
| Total des actifs courants | 69,9M | 30,5M | 37,2M | 44,2M | 39,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8M | 1,7M | 1,4M | 1,3M | 1,1M |
| Goodwill | 44,0M | 46,4M | 48,8M | 51,1M | 52,6M |
| Actifs incorporels | 44,0M | 46,4M | 48,8M | 51,1M | 52,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,0K | - | 1,0K | - | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 54,0M | 51,6M | 54,6M | 57,7M | 57,1M |
| Total des actifs | 124,0M | 82,1M | 91,8M | 101,9M | 97,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,4M | 6,4M | 4,6M | 3,0M | 7,4M |
| Dette à court terme | 7,8M | 7,3M | 4,0M | 2,4M | 644,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,0K | 5,0K | 5,0K | 3,0K | 1,0K |
| Total des passifs courants | 20,2M | 18,8M | 16,3M | 16,8M | 14,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 38,3M | 38,5M | 40,8M | 34,8M | 18,9M |
| Passifs d'impôts différés | 1,1M | 1,3M | 1,5M | 1,7M | 2,1M |
| Autres passifs non courants | - | -1,0K | -37,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 39,9M | 40,3M | 42,9M | 37,2M | 21,5M |
| Total des passifs | 60,1M | 59,1M | 59,1M | 54,0M | 35,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,4M | 4,3M | 3,7M | 3,7M | 3,6M |
| Bénéfices non distribués | 37,4M | -23,0M | -17,8M | -16,8M | -16,6M |
| Actions propres | 448,0K | 408,0K | 549,0K | 160,0K | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 63,8M | 23,0M | 32,7M | 47,9M | 61,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 46,1M | 45,8M | 44,8M | 37,1M | 19,5M |
| Fonds de roulement | 49,7M | 11,7M | 20,9M | 27,4M | 25,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ose de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 37,4M | -23,0M | -17,8M | -16,8M | -16,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 2,1M | 1,7M | 2,7M | 2,9M | 1,8M |
| Variations du fonds de roulement | 157,0K | -762,0K | -3,4M | 957,0K | -3,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 43,6M | -22,8M | -21,7M | -12,3M | -17,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -77,0K | -16,0K | -274,0K | -472,0K | -210,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -46,8M | -275,0K | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -46,9M | -507,0K | -274,0K | -472,0K | -210,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,1M | 5,0M | 12,1M | 15,3M | 7,0M |
| Remboursement de dette | -5,4M | -2,7M | -1,0M | -40,0K | -325,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -2,2M | 8,5M | 10,9M | 15,5M | 25,3M |
| Flux de trésorerie libre | 48,4M | -19,8M | -18,5M | -10,4M | -19,8M |
| Variation nette de trésorerie | -5,5M | -14,8M | -11,0M | 2,7M | 7,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ose
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
4,20
P/E prospectif
5,10
Cours/valeur comptable
2,10
Cours/ventes
1,68
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
44,88 %
Marge opérationnelle
-2 272,16 %
Rendement des capitaux propres
86,29 %
Rendement de l'actif
26,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,46
Ratio dette/capitaux propres
72,30
Bêta
0,45
Données par action
BPA (TTM)
€1,46
Valeur comptable par action
€2,91
Chiffre d'affaires par action
€3,83
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ose | 140,7M | 4,20 | 2,10 | 86,29 % | 44,88 % | 72,30 |
| Abivax SA | 5,9B | -27,72 | -741,28 | -499,78 % | 0,00 % | -14,97 |
| Valneva SE | 677,3M | 70,64 | 3,40 | -38,02 % | -34,15 % | 105,63 |
| Adocia S.A | 149,9M | -8,00 | -36,48 | 301,75 % | -76,88 % | -3,83 |
| Abionyx Pharma S.A | 134,0M | -28,80 | 14,59 | -56,76 % | -96,27 % | 36,69 |
| Sensorion SA | 92,5M | -3,36 | 1,27 | -49,28 % | 0,00 % | 2,93 |
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