Ose Immunotherapeutics S.A. | Small-cap | Healthcare
5,32 €
1,14 %
| Comparaison de l'action Ose :
Ose contre Medincell S.AOse contre Abivax SAOse contre Innate Pharma S.AOse contre Sensorion SAOse contre Transgene S.AOse contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) 0,00 €

Métriques du bilan

Total des actifs 124,0M
Total des passifs 60,1M
Capitaux propres 63,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ose de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i69,9M2,2M18,3M26,3M10,4M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i30,4M17,2M26,9M30,6M22,4M
Ventes, générales et administratives i395,0K68,0K46,0K68,0K64,0K
Autres charges opérationnelles i3,6M3,2M3,6M3,7M2,4M
Total des charges opérationnelles i34,4M20,4M30,5M34,3M24,9M
Résultat opérationnel i30,0M-23,1M-18,4M-16,6M-19,0M
Marge opérationnelle % i42,9%-1 035,1%-100,5%-63,2%-182,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,5M335,0K15,0K7,0K12,0K
Charges d'intérêts i3,2M2,2M1,4M836,0K273,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i39,8M-23,2M-18,0M-17,2M-19,2M
Impôt sur le revenu i2,4M-219,0K-263,0K-364,0K-2,7M
Taux d'imposition effectif % i6,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i37,4M-23,0M-17,8M-16,8M-16,6M
Marge nette % i53,6%-1 032,9%-97,0%-64,1%-158,9%
Métriques clés
EBITDA i34,6M-19,3M-14,8M-13,9M-18,2M
BPA (de base) i--1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06 €
BPA (dilué) i--1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06 €
Actions ordinaires en circulation i-19562147185274011815497815556046
Actions diluées en circulation i-19562147185274011815497815556046

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ose de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i16,7M18,7M25,6M33,6M29,4M
Placements à court terme i42,4M----
Créances clients i4,1M982,0K403,0K772,0K1,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants15,0K--1,0K-
Total des actifs courants i69,9M30,5M37,2M44,2M39,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,8M1,7M1,4M1,3M1,1M
Goodwill i44,0M46,4M48,8M51,1M52,6M
Actifs incorporels i44,0M46,4M48,8M51,1M52,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,0K-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i54,0M51,6M54,6M57,7M57,1M
Total des actifs i124,0M82,1M91,8M101,9M97,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,4M6,4M4,6M3,0M7,4M
Dette à court terme i7,8M7,3M4,0M2,4M644,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,0K5,0K5,0K3,0K1,0K
Total des passifs courants i20,2M18,8M16,3M16,8M14,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i38,3M38,5M40,8M34,8M18,9M
Passifs d'impôts différés i1,1M1,3M1,5M1,7M2,1M
Autres passifs non courants--1,0K-37,0K--
Total des passifs non courants i39,9M40,3M42,9M37,2M21,5M
Total des passifs i60,1M59,1M59,1M54,0M35,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,4M4,3M3,7M3,7M3,6M
Bénéfices non distribués i37,4M-23,0M-17,8M-16,8M-16,6M
Actions propres i448,0K408,0K549,0K160,0K-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i63,8M23,0M32,7M47,9M61,4M
Métriques clés
Dette totale i46,1M45,8M44,8M37,1M19,5M
Fonds de roulement i49,7M11,7M20,9M27,4M25,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ose de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i37,4M-23,0M-17,8M-16,8M-16,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i2,1M1,7M2,7M2,9M1,8M
Variations du fonds de roulement i157,0K-762,0K-3,4M957,0K-3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i43,6M-22,8M-21,7M-12,3M-17,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-77,0K-16,0K-274,0K-472,0K-210,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-46,8M-275,0K---
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-46,9M-507,0K-274,0K-472,0K-210,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,1M5,0M12,1M15,3M7,0M
Remboursement de dette i-5,4M-2,7M-1,0M-40,0K-325,0K
Flux de trésorerie de financement i-2,2M8,5M10,9M15,5M25,3M
Flux de trésorerie libre i48,4M-19,8M-18,5M-10,4M-19,8M
Variation nette de trésorerie i-5,5M-14,8M-11,0M2,7M7,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ose

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,61
P/E prospectif 4,39
Cours/valeur comptable 1,81
Cours/ventes 1,44
Ratio PEG 4,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,88 %
Marge opérationnelle -2 272,16 %
Rendement des capitaux propres 86,29 %
Rendement de l'actif 26,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,46
Ratio dette/capitaux propres 72,30
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) 1,46 €
Valeur comptable par action 2,91 €
Chiffre d'affaires par action 3,83 €

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ose120,5M3,611,8186,29 %44,88 %72,30
Medincell S.A 557,6M-18,19-61,33 %-66,50 %-1,44
Abivax SA 547,1M-3,08-82,88-196,12 %0,00 %-16,16
Innate Pharma S.A 145,6M-2,5915,05-162,91 %-245,87 %350,86
Sensorion SA 107,0M-3,631,36-49,28 %0,00 %2,93
Transgene S.A 110,8M-6,96-220,48 %0,00 %68,38

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.