€9,94
-1,39 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 67,5M
Total des passifs 37,0M
Capitaux propres 30,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Parrot S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 79,8M 78,1M 65,0M 71,9M 54,3M
Coût des marchandises vendues i 19,7M 20,2M 18,0M 16,0M 15,2M
Bénéfice brut i 60,1M 57,9M 47,0M 56,0M 39,1M
Marge brute % i 75,4% 74,1% 72,3% 77,8% 72,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 44,8M 39,7M 45,5M 43,6M 40,7M
Ventes, générales et administratives i 11,9M 10,4M 12,3M 25,9M 27,8M
Autres charges opérationnelles i 16,2M 15,9M 16,5M 5,5M 5,4M
Total des charges opérationnelles i 72,9M 65,9M 74,2M 75,0M 74,0M
Résultat opérationnel i -12,8M -7,0M -27,1M -15,5M -34,5M
Marge opérationnelle % i -16,0% -9,0% -41,7% -21,5% -63,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 219,0K 12,0K 11,0K 2,0K 1,0K
Charges d'intérêts i 436,0K 935,0K 341,0K 504,0K 241,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -14,6M -8,5M -32,9M -19,3M -2,6M
Impôt sur le revenu i 387,0K 912,0K 126,0K 435,0K -46,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -15,0M -9,4M -33,0M -19,7M -2,5M
Marge nette % i -18,8% -12,0% -50,8% -27,4% -4,6%
Métriques clés
EBITDA i -9,5M -5,4M -25,2M -9,6M -29,2M
BPA (de base) i €-0,47 €-0,30 €-1,06 €-0,64 €-0,08
BPA (dilué) i €-0,47 €-0,30 €-1,06 €-0,64 €-0,08
Actions ordinaires en circulation i 30940345 30703409 30470409 30448409 30218839
Actions diluées en circulation i 30940345 30703409 30470409 30448409 30218839

Tendance du compte de résultat

Bilan de Parrot S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 23,0M 33,6M 28,1M 68,5M 82,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 5,6M 4,9M 5,7M 6,4M 5,2M
Stocks i 7,2M 10,5M 19,4M 14,9M 4,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 51,7M 63,2M 66,6M 105,0M 117,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,6M 20,4M 20,4M 21,7M 19,2M
Goodwill i 9,7M 9,5M 78,0K 217,0K 331,0K
Actifs incorporels i 560,0K 369,0K 78,0K 217,0K 331,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,0K -1,0K 7,0K 8,0K 4,0M
Total des actifs non courants i 15,8M 22,2M 20,6M 18,2M 27,7M
Total des actifs i 67,5M 85,4M 87,2M 123,2M 145,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,6M 7,5M 5,3M 9,2M 9,9M
Dette à court terme i 2,9M 2,4M 1,9M 2,6M 3,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,4M 3,4M 3,3M 3,4M 7,3M
Total des passifs courants i 25,3M 22,1M 20,5M 26,7M 34,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,9M 6,4M 6,4M 7,6M 6,7M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 242,0K
Autres passifs non courants 5,0M 2,5M 2,6M 3,0M 1,9M
Total des passifs non courants i 11,7M 13,6M 11,6M 12,5M 12,2M
Total des passifs i 37,0M 35,7M 32,1M 39,2M 46,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,7M 4,7M 4,7M 4,6M 4,6M
Bénéfices non distribués i -14,5M -9,2M -32,5M -19,5M -2,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 30,5M 49,7M 55,2M 84,0M 98,8M
Métriques clés
Dette totale i 7,8M 8,8M 8,3M 10,2M 10,3M
Fonds de roulement i 26,4M 41,1M 46,1M 78,3M 83,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parrot S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,0M -9,4M -33,0M -19,7M -2,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 730,0K 71,0K 1,3M 1,3M 1,3M
Variations du fonds de roulement i -195,0K 8,8M 0 0 2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -14,2M -623,0K -31,3M -14,9M 1,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,8M -2,2M -772,0K -1,9M -1,6M
Acquisitions i 0 1,4M 0 7,6M 24,0M
Achats de placements i -190,0K -147,0K -215,0K -74,0K -2,7M
Ventes de placements i 144,0K 609,0K 5,5M 3,3M 3,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9M -402,0K 4,5M 8,9M 23,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -1,6M -1,3M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -2,7M -2,7M -2,5M -3,3M -3,9M
Flux de trésorerie de financement i -2,9M -2,8M -8,1M -8,4M -11,6M
Flux de trésorerie libre i -9,7M 4,5M -41,5M -22,0M -26,9M
Variation nette de trésorerie i -19,0M -3,9M -34,9M -14,4M 12,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parrot S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -22,98
P/E prospectif -46,70
Cours/valeur comptable 12,29
Cours/ventes 4,16
Ratio PEG 0,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -18,17 %
Marge opérationnelle 1,02 %
Rendement des capitaux propres -37,39 %
Rendement de l'actif -10,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 24,59
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) €-0,47
Valeur comptable par action €0,87
Chiffre d'affaires par action €2,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARRO 334,2M -22,98 12,29 -37,39 % -18,17 % 24,59
Eutelsat 3,4B 7,46 0,87 -12,85 % -36,22 % 74,14
Ateme S.A 117,0M 124,75 3,25 2,75 % 1,00 % 74,08
Aerkomm 55,0M - -24,11 -301,18 % 14,73 % -11,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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