€85,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 293,0M
Total des passifs 160,3M
Capitaux propres 132,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gerard Perrier de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 319,5M 303,6M 279,0M 233,5M 191,3M
Coût des marchandises vendues i 87,5M 84,3M 77,9M 59,2M 42,3M
Bénéfice brut i 231,9M 219,2M 201,1M 174,2M 149,0M
Marge brute % i 72,6% 72,2% 72,1% 74,6% 77,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 35,6M 30,0M 25,9M
Autres charges opérationnelles i 46,3M 42,7M 39,5M 33,1M 29,9M
Total des charges opérationnelles i 46,3M 42,7M 75,1M 63,1M 55,8M
Résultat opérationnel i 21,6M 22,1M 20,1M 17,8M 13,5M
Marge opérationnelle % i 6,8% 7,3% 7,2% 7,6% 7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,0M 780,0K 187,2K 38,6K 214,7K
Charges d'intérêts i 929,9K 570,8K 437,7K 381,7K 342,9K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 26,0M 26,1M 22,2M 20,2M 16,3M
Impôt sur le revenu i 6,7M 6,5M 5,5M 5,2M 4,8M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 25,1% 24,8% 25,6% 29,6%
Résultat net i 19,3M 19,5M 16,7M 15,0M 11,5M
Marge nette % i 6,0% 6,4% 6,0% 6,4% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 36,1M 34,4M 29,7M 25,8M 21,0M
BPA (de base) i €5,11 €5,18 €4,46 €4,12 €3,18
BPA (dilué) i €5,11 €5,18 €4,46 €4,12 €3,18
Actions ordinaires en circulation i 3770841 3770716 3741956 3641981 3622767
Actions diluées en circulation i 3770841 3770716 3741956 3641981 3622767

Tendance du compte de résultat

Bilan de Gerard Perrier de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,3M 54,8M 53,2M 51,9M 47,6M
Placements à court terme i 5,9M 5,7M 5,3M - -
Créances clients i 103,5M 103,4M 100,9M 59,9M 53,3M
Stocks i 27,6M 28,8M 26,7M 22,4M 10,5M
Autres actifs courants 375,1K 350,5K 118,1K 78,0K 141,1K
Total des actifs courants i 218,1M 199,6M 190,6M 158,1M 127,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 55,7M 50,1M 41,2M 34,8M 25,1M
Goodwill i 29,1M 29,0M 23,7M 23,7M 20,6M
Actifs incorporels i 2,0M 2,7M 2,3M 2,3M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 301 - -1 -1 -1
Total des actifs non courants i 74,8M 64,7M 53,9M 46,5M 41,1M
Total des actifs i 293,0M 264,3M 244,5M 204,6M 168,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,3M 24,0M 26,5M 18,2M 14,4M
Dette à court terme i 8,3M 8,4M 7,7M 7,0M 4,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 1,1M 1,4M 570,9K 225,1K
Total des passifs courants i 115,6M 105,7M 103,5M 81,7M 66,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 36,4M 29,4M 23,6M 23,9M 15,1M
Passifs d'impôts différés i 153,8K 163,6K 0 0 0
Autres passifs non courants 194,6K 194,6K 166,6K 161,0K 161,0K
Total des passifs non courants i 44,7M 37,3M 31,0M 31,0M 22,0M
Total des passifs i 160,3M 143,0M 134,4M 112,6M 88,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 19,3M 19,5M 16,7M 15,0M 11,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 132,6M 121,3M 110,1M 91,9M 80,4M
Métriques clés
Dette totale i 44,8M 37,8M 31,3M 30,8M 19,9M
Fonds de roulement i 102,5M 93,9M 87,1M 76,4M 61,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gerard Perrier de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 26,0M 26,1M 22,2M 20,2M 16,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -529,2K 434,5K
Variations du fonds de roulement i 2,3M -4,6M -23,9M -8,7M -388,1K
Flux de trésorerie opérationnel i 29,1M 21,7M -1,2M 10,6M 16,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,4M -8,9M -8,4M -3,2M -2,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,5M -13,1M -8,4M -9,3M -2,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -8,7M -8,1M -7,5M -5,8M -5,5M
Émission de dette i 10,9M 8,3M 3,1M 9,8M 1,7M
Remboursement de dette i -5,0M -5,0M -4,9M -3,6M -2,6M
Flux de trésorerie de financement i -2,7M -4,7M 799,9K 255,4K -10,4M
Flux de trésorerie libre i 21,5M 10,9M 5,7M 10,1M 9,8M
Variation nette de trésorerie i 12,9M 3,9M -8,9M 1,5M 3,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gerard Perrier

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,48
P/E prospectif 15,01
Cours/valeur comptable 2,37
Cours/ventes 0,97
Ratio PEG 15,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,24 %
Marge opérationnelle 5,75 %
Rendement des capitaux propres 13,24 %
Rendement de l'actif 5,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,92
Ratio dette/capitaux propres 33,09
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) €4,46
Valeur comptable par action €34,79
Chiffre d'affaires par action €84,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PERR 311,2M 18,48 2,37 13,24 % 5,24 % 33,09
Legrand S.A 39,9B 32,19 5,44 16,83 % 13,13 % 90,04
Nexans S.A 6,0B 28,95 3,01 11,44 % 4,51 % 94,34
Mersen S.A 681,3M 14,20 0,87 1,51 % 1,19 % 66,20
Exosens SAS 3,2B 95,15 7,25 16,36 % 9,12 % 59,79
Italy Innovazioni 30,8M -111,67 7,72 -6,91 % -378,54 % 22,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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