Roularta Media Group N.V. | Mid-cap | Communication Services
€13,70
2,62 %
| Comparaison de l'action Roularta Media :
Roularta Media contre ProximusRoularta Media contre Orange Belgium S.ARoularta Media contre Kinepolis Group NVRoularta Media contre 1Spatial PlcRoularta Media contre Sipef NVRoularta Media contre BEL 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2011

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 353,0M
Total des passifs 136,4M
Capitaux propres 216,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Roularta Media de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i320,3M323,5M343,1M300,2M256,3M
Coût des marchandises vendues i189,0M195,9M65,0M46,6M45,1M
Bénéfice brut i131,3M127,6M278,1M253,6M211,2M
Marge brute % i41,0%39,4%81,0%84,5%82,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-58,7M66,0M62,7M54,3M
Autres charges opérationnelles i1,7M-1,5M73,0M64,6M53,3M
Total des charges opérationnelles i1,7M57,2M139,0M127,4M107,7M
Résultat opérationnel i4,8M1,4M7,1M10,6M1,7M
Marge opérationnelle % i1,5%0,4%2,1%3,5%0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,8M853,0K171,0K108,0K100,0K
Charges d'intérêts i702,0K461,0K486,0K291,0K376,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,8M3,6M5,2M12,6M5,8M
Impôt sur le revenu i-1,3M1,3M4,6M-3,5M-8,0K
Taux d'imposition effectif % i-27,8%34,7%89,3%-27,6%-0,1%
Résultat net i6,1M2,4M555,0K16,0M5,8M
Marge nette % i1,9%0,7%0,2%5,3%2,3%
Métriques clés
EBITDA i29,3M23,3M28,8M31,0M17,1M
BPA (de base) i€0,49€0,20€0,65€1,42€0,48
BPA (dilué) i€0,49€0,20€0,65€1,41€0,48
Actions ordinaires en circulation i1251087211781577117662091171951512399598
Actions diluées en circulation i1251087211781577117662091171951512399598

Tendance du compte de résultat

Bilan de Roularta Media de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i70,0M68,3M84,5M106,7M90,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i52,7M48,5M50,2M48,7M45,3M
Stocks i8,6M10,9M12,8M9,4M4,8M
Autres actifs courants-1,0K--1,0K
Total des actifs courants i140,3M140,2M159,2M174,5M149,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-108,1M106,7M10,8M7,2M
Goodwill i95,7M105,4M104,8M77,6M53,3M
Actifs incorporels i79,8M85,7M85,1M77,6M53,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K2,0K---
Total des actifs non courants i212,7M223,3M221,9M208,2M187,9M
Total des actifs i353,0M363,5M381,1M382,7M337,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i41,0M25,0M24,5M24,0M18,7M
Dette à court terme i3,5M5,4M2,6M1,4M1,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants40,1M41,7M40,9M33,5M27,1M
Total des passifs courants i115,6M122,6M125,0M116,4M97,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i5,0M6,0M8,8M4,2M3,3M
Passifs d'impôts différés i8,9M9,2M8,2M4,6M205,0K
Autres passifs non courants----173,0K2,0K
Total des passifs non courants i20,8M24,0M30,2M23,7M16,2M
Total des passifs i136,4M146,7M155,3M140,1M113,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i84,8M80,0M80,0M80,0M80,0M
Bénéfices non distribués i160,0M166,4M175,3M180,2M174,3M
Actions propres i31,8M30,0M31,1M32,0M34,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i216,6M216,8M225,8M242,6M223,9M
Métriques clés
Dette totale i8,5M11,5M11,5M5,7M4,6M
Fonds de roulement i24,6M17,5M34,2M58,1M52,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Roularta Media de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i6,1M2,4M555,0K16,0M5,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-29,0K30,0K3,0K75,0K-208,0K
Variations du fonds de roulement i2,8M2,8M-10,8M314,0K11,6M
Flux de trésorerie opérationnel i5,8M5,7M-10,3M10,4M17,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,9M-6,9M-3,7M-3,9M-9,5M
Acquisitions i1,3M-1,2M-18,4M-2,7M-99,0K
Achats de placements i-----817,0K
Ventes de placements i-206,0K1,3M17,0K-
Flux de trésorerie d'investissement i-4,6M-7,9M-20,8M-6,6M-10,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----11,3M
Dividendes versés i-4,6M-11,8M-11,8M-11,7M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-2,5M-500,0K00-509,0K
Flux de trésorerie de financement i-9,6M-12,3M-11,6M2,9M-12,3M
Flux de trésorerie libre i10,3M-2,3M8,2M16,9M1,5M
Variation nette de trésorerie i-8,4M-14,5M-42,7M6,8M-5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Roularta Media

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 102,69
P/E prospectif 16,69
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG 16,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,53 %
Marge opérationnelle -3,97 %
Rendement des capitaux propres 0,78 %
Rendement de l'actif -0,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,23
Ratio dette/capitaux propres 5,94
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) €0,13
Valeur comptable par action €17,50
Chiffre d'affaires par action €24,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rou165,7M102,690,760,78 %0,53 %5,94
Proximus 2,4B4,120,6214,11 %8,82 %120,26
Orange Belgium S.A 1,3B31,901,303,93 %1,89 %218,39
Kinepolis Group NV 874,6M18,534,3124,72 %7,98 %350,82
1Spatial Plc 963,4M21,882,9514,11 %10,90 %1,58
Sipef NV 791,9M9,490,8511,18 %20,06 %2,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.