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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2018

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 342,8K
Bénéfice brut 291,3K 84,98 %
Résultat opérationnel -5,2M -1 505,34 %
Résultat net -5,3M -1 560,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 14,6M
Total des passifs 53,7M
Capitaux propres -39,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,6M
Flux de trésorerie libre -3,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sequana Medical NV de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 105,5K 712,2K 922,7K 370,5K 963,3K
Coût des marchandises vendues i 26,4K 164,1K 204,6K 76,7K 202,4K
Bénéfice brut i 79,1K 548,0K 718,1K 293,8K 760,9K
Marge brute % i 74,9% 77,0% 77,8% 79,3% 79,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,4M 8,7M 8,9M 7,2M 6,7M
Autres charges opérationnelles i 11,4M 21,3M 20,4M 16,9M 11,8M
Total des charges opérationnelles i 18,8M 30,0M 29,3M 24,1M 18,6M
Résultat opérationnel i -18,2M -28,9M -28,1M -22,6M -17,8M
Marge opérationnelle % i -17 273,0% -4 052,7% -3 044,9% -6 103,5% -1 844,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 2,0K 131 94 9,9K
Charges d'intérêts i 2,6M 2,0M 880,0K 559,8K 1,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -44,4M -32,1M -30,4M -23,2M -18,9M
Impôt sur le revenu i 280,4K 465,6K 386,6K 393,3K 157,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -44,7M -32,6M -30,8M -23,6M -19,1M
Marge nette % i -42 325,7% -4 572,4% -3 334,1% -6 373,8% -1 983,5%
Métriques clés
EBITDA i -41,1M -29,4M -29,2M -22,2M -17,6M
BPA (de base) i €-1,22 €-1,22 €-1,35 €-1,30 €-1,25
BPA (dilué) i €-1,22 €-1,22 €-1,35 €-1,30 €-1,25
Actions ordinaires en circulation i 36749188 26774116 22769576 18212944 15310073
Actions diluées en circulation i 36749188 26774116 22769576 18212944 15310073

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sequana Medical NV de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 2,6M 18,9M 9,6M 11,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 0 43,1K 113,9K 81,9K 23,6K
Stocks i 2,0M 2,3M 2,6M 2,1M 1,5M
Autres actifs courants 1 1 - 1 1
Total des actifs courants i 6,4M 6,3M 23,1M 12,9M 13,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3M 1,3M 851,6K 75,4K 23,2K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6M 1,4M 782,2K 463,9K -
Total des actifs non courants i 3,5M 3,8M 2,9M 1,8M 772,0K
Total des actifs i 9,9M 10,1M 26,0M 14,7M 14,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9M 2,7M 3,2M 2,2M 2,0M
Dette à court terme i 39,8M 8,1M 4,8M 283,0K 263,7K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -1 - -1 -1
Total des passifs courants i 53,2M 19,5M 15,1M 7,2M 6,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 357,9K 9,4M 12,8M 7,8M 7,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 1 -1
Total des passifs non courants i 1,1M 10,1M 13,0M 8,3M 8,1M
Total des passifs i 54,3M 29,6M 28,2M 15,5M 14,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,6M 2,9M 2,5M 1,9M 1,6M
Bénéfices non distribués i -250,7M -206,0M -173,5M -142,7M -119,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -44,4M -19,5M -2,2M -786,9K 112,8K
Métriques clés
Dette totale i 40,1M 17,5M 17,6M 8,1M 7,9M
Fonds de roulement i -46,8M -13,2M 7,9M 5,7M 7,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sequana Medical NV de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -44,7M -32,6M -30,8M -23,6M -19,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -179,2K 563,9K 564,4K 536,4K 255,9K
Variations du fonds de roulement i 802,7K -60,0K -414,2K -1,0M 488,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -17,8M -28,8M -28,7M -23,5M -17,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -95,1K -710,8K -676,7K -325,8K -138,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -4,7K -10,6K - -12,4K -4,0K
Ventes de placements i - - 23,6K - -
Flux de trésorerie d'investissement i -99,8K -721,4K -653,1K -338,2K -142,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 10,7M - 9,6M 0 7,3M
Remboursement de dette i -157,7K -982,4K 0 0 -3,2M
Flux de trésorerie de financement i 22,2M 14,8M 38,0M 22,8M 23,1M
Flux de trésorerie libre i -20,4M -29,8M -28,2M -23,9M -17,1M
Variation nette de trésorerie i 4,3M -14,7M 8,7M -1,1M 5,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sequana Medical NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,46
P/E prospectif -4,61
Cours/ventes 384,56
Ratio PEG -4,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 74,94 %
Marge opérationnelle -39 561,36 %
Rendement des capitaux propres 100,62 %
Rendement de l'actif -88,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,20
Ratio dette/capitaux propres -1,06
Bêta -0,44

Données par action

BPA (TTM) €-1,23
Valeur comptable par action €-0,69
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SEQUA 40,6M -0,46 - 100,62 % 74,94 % -1,06
Ion Beam 411,9M 33,21 3,78 0,00 % 2,05 % 0,56
Argenx SE 41,4B 39,84 6,59 20,15 % 30,50 % 0,64
Fagron NV 1,7B 19,15 3,15 17,24 % 9,56 % 84,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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