Sonagi S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Aucune donnée d'aperçu financier disponible.

Compte de résultat de Sonagi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i6,7M5,7M4,6M6,3M4,4M
Coût des marchandises vendues i1,5M1,5M1,5M2,8M865,5K
Bénéfice brut i5,2M4,3M3,1M3,5M3,5M
Marge brute % i78,2%74,4%68,0%55,4%80,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i536,5K183,7K1,1M244,0K307,4K
Total des charges opérationnelles i536,5K183,7K1,1M244,0K307,4K
Résultat opérationnel i1,8M1,1M-403,9K1,1M936,8K
Marge opérationnelle % i26,4%19,8%-8,7%17,1%21,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i89,5K88,3K20149041
Charges d'intérêts i4,0M2,9M435,3K370,0K254,5K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,6M-1,7M-31,2M19,5M8,9M
Impôt sur le revenu i8,1K5,9K-1,6K213,8K163,6K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%1,1%1,8%
Résultat net i-1,6M-1,7M-31,2M19,3M8,7M
Marge nette % i-23,7%-29,2%-673,6%308,4%200,4%
Métriques clés
EBITDA i3,9M3,3M658,3K21,2M10,5M
BPA (de base) i--€-3,12€1,94€0,87
BPA (dilué) i--€-3,12€1,94€0,87
Actions ordinaires en circulation i--100000001000000010000000
Actions diluées en circulation i--100000001000000010000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sonagi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i6,6M2,2M1,1M268,7K132,4K
Placements à court terme i-----
Créances clients i137,8K44,3K2,1M95,0K95,6K
Stocks i168,5K168,5K187,7K187,7K1,9M
Autres actifs courants-1--11-
Total des actifs courants i9,0M4,5M74,6M2,7M4,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i114,6K114,6K114,6K114,6K114,6K
Goodwill i9,4K18,8K03,8M3,8M
Actifs incorporels i9,4K18,8K---
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1-1--1
Total des actifs non courants i91,2M89,8M87,9M153,0M136,8M
Total des actifs i100,2M94,3M162,5M155,6M141,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,4K130,3K45,8K43,1K29,0K
Dette à court terme i2,5M3,5M125,0K6,6M8,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants121--
Total des passifs courants i6,4M10,9M5,5M11,2M13,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i75,1M66,6M67,4M22,7M23,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--11-1
Total des passifs non courants i76,4M66,8M67,6M23,0M23,8M
Total des passifs i82,8M77,8M73,2M34,2M37,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,0M10,0M10,0M10,0M10,0M
Bénéfices non distribués i5,3M-22,8M-21,1M29,5M19,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i17,3M16,5M89,3M121,5M103,8M
Métriques clés
Dette totale i77,6M70,1M67,5M29,3M32,2M
Fonds de roulement i2,6M-6,5M69,1M-8,5M-9,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sonagi S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i---06,4K
Acquisitions i-----
Achats de placements i---0-2,8M
Ventes de placements i---01,2M
Flux de trésorerie d'investissement i--11,6M-1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-
Dividendes versés i--69,5M-938,2K-996,8K-908,5K
Émission de dette i11,0M2,7M50,0M5,7M25,1M
Remboursement de dette i-3,5M-125,0K-11,8M-8,7M-6,2M
Flux de trésorerie de financement i7,5M-66,9M37,2M-3,9M18,1M
Flux de trésorerie libre i4,0M441,7K2,1M2,2M1,3M
Variation nette de trésorerie i7,5M-66,9M37,2M-2,3M16,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sonagi S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,84
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 2,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 78,21 %
Marge opérationnelle -9,53 %
Rendement des capitaux propres -29,59 %
Rendement de l'actif -0,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 13,45
Bêta 0,09

Données par action

BPA (TTM) €-0,16
Valeur comptable par action €1,73
Chiffre d'affaires par action €0,46

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sng11,7M2,840,67-29,59 %78,21 %-
Merlin Properties 6,6B20,740,884,29 %58,66 %68,93
Olimpo Real Estate 46,4M46,251,082,10 %82,36 %89,06
Grupo Media Capital 136,9M14,731,379,38 %6,57 %31,84
SAMBA DIGITAL SGPS 130,0M116,67--0,38 %26,77 %-
Sport Lisboa e 126,5M2,181,04-38,31 %18,66 %166,35

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.