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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,8M
Bénéfice brut -1,4M -7,40 %
Résultat opérationnel -5,9M -31,40 %
Résultat net -6,1M -32,30 %
BPA (dilué) €-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 197,6M
Total des passifs 97,8M
Capitaux propres 99,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -4,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grupo Media Capital de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 161,6M 143,5M 145,2M 135,9M 120,7M
Coût des marchandises vendues i 103,3M 94,6M 100,2M 99,1M 87,6M
Bénéfice brut i 58,3M 48,9M 44,9M 36,8M 33,1M
Marge brute % i 36,1% 34,1% 31,0% 27,1% 27,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 474,7K 646,1K 626,0K -875,1K 1,6M
Total des charges opérationnelles i 474,7K 646,1K 626,0K -875,1K 1,6M
Résultat opérationnel i 15,4M 1,9M -4,4M -8,1M -14,4M
Marge opérationnelle % i 9,5% 1,3% -3,0% -6,0% -11,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,3K 36,7K 0 306,5K 0
Charges d'intérêts i 2,4M 2,0M 2,7M 2,6M 1,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 12,3M -611,3K -13,6M -10,7M -16,7M
Impôt sur le revenu i 3,1M -930,6K -1,5M -1,2M -2,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 9,3M 319,3K 36,7M -4,1M -11,1M
Marge nette % i 5,7% 0,2% 25,3% -3,0% -9,2%
Métriques clés
EBITDA i 22,1M 8,8M 2,7M -21,1K -7,1M
BPA (de base) i €0,11 €0,00 €0,43 €-0,05 €-0,13
BPA (dilué) i €0,11 €0,00 €0,43 €-0,05 €-0,13
Actions ordinaires en circulation i 84513180 84513180 84513180 84513180 84513180
Actions diluées en circulation i 84513180 84513180 84513180 84513180 84513180

Tendance du compte de résultat

Bilan de Grupo Media Capital de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,5M 11,9M 7,2M 2,8M 23,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 17,7M 12,2M 14,8M 17,2M 22,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 14,6M 17,5M 14,6M 17,2M 21,2M
Total des actifs courants i 47,4M 50,1M 43,0M 67,2M 69,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 111,3M 105,0M 121,7M 109,7M 127,1M
Goodwill i 201,3M 201,0M 201,0M 245,6M 246,7M
Actifs incorporels i 54,5M 54,2M 54,2M 61,6M 62,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 803,8K 1,1M 1,3M 1,8M 1,9M
Total des actifs non courants i 150,2M 150,6M 150,0M 157,5M 181,1M
Total des actifs i 197,6M 200,7M 193,1M 224,7M 251,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,6M 18,8M 14,1M 17,7M 21,2M
Dette à court terme i 3,0M 3,9M 3,7M 5,4M 55,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,8M 7,3M 7,3M 6,5M 8,2M
Total des passifs courants i 68,0M 70,9M 63,3M 71,5M 119,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,8M 28,5M 24,8M 75,8M 48,4M
Passifs d'impôts différés i 610,0K 753,8K 821,2K 888,8K 956,2K
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 29,8M 32,2M 28,9M 79,9M 53,8M
Total des passifs i 97,8M 103,1M 92,2M 151,4M 173,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 89,6M 89,6M 89,6M 89,6M 89,6M
Bénéfices non distribués i 9,3M 319,3K 36,7M -4,1M -11,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 99,8M 97,6M 100,8M 73,3M 78,0M
Métriques clés
Dette totale i 31,8M 32,4M 28,4M 81,1M 103,8M
Fonds de roulement i -20,6M -20,9M -20,3M -4,3M -49,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grupo Media Capital de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,5M -4,7M -4,9M -2,8M -2,7M
Acquisitions i - 0 -1,5K 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 67,3M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5M -4,7M 62,4M -2,8M -2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -10,6M - -10,0M - -
Émission de dette i 270,0M 31,0M 144,0M 146,6M 14,9M
Remboursement de dette i -269,9M -25,8M -195,4M -165,7M -4,0M
Flux de trésorerie de financement i -10,6M 4,8M -62,0M -20,7M 10,8M
Flux de trésorerie libre i 7,9M 4,5M 4,0M 5,7M 13,9M
Variation nette de trésorerie i -15,1M 110,9K 436,4K -23,5M 8,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grupo Media Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,57
Cours/valeur comptable 1,67
Cours/ventes 1,11
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,28 %
Marge opérationnelle 2,39 %
Rendement des capitaux propres 9,28 %
Rendement de l'actif 4,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 31,41
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) €0,14
Valeur comptable par action €1,14
Chiffre d'affaires par action €1,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCP 160,6M 13,57 1,67 9,28 % 8,28 % 31,41
Sporting Clube de 196,9M 5,44 4,83 64,69 % 13,52 % 391,97
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Futebol Clube do 61,2M 1,21 - 18,51 % 26,24 % -5,88
Sporting Clube de 18,5M 1,05 0,27 -14,74 % -60,67 % -7,04
NOS SGPS S.A 2,9B 11,80 2,60 22,24 % 13,49 % 148,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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