€123,40
0,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Stefanutti Stocks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,1B 4,8B 4,4B 4,2B 3,5B
Coût des marchandises vendues i 4,8B 4,5B 4,1B 3,8B 3,3B
Bénéfice brut i 314,9M 329,4M 341,2M 336,9M 228,2M
Marge brute % i 6,2% 6,9% 7,7% 8,1% 6,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 124,5M 90,9M 55,5M 65,3M 83,0M
Total des charges opérationnelles i 124,5M 90,9M 55,5M 65,3M 83,0M
Résultat opérationnel i 175,6M 225,3M 253,3M 235,3M 153,2M
Marge opérationnelle % i 3,4% 4,7% 5,7% 5,7% 4,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 1,8M 2,0M 727,0K 788,0K
Charges d'intérêts i 42,5M 41,4M 27,7M 9,1M 7,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 132,7M 188,5M 227,8M 225,4M 147,5M
Impôt sur le revenu i 55,3M 47,8M 62,8M 58,2M 45,9M
Taux d'imposition effectif % i 41,7% 25,4% 27,6% 25,8% 31,1%
Résultat net i 84,4M 157,3M 191,6M 146,0M 109,8M
Marge nette % i 1,6% 3,3% 4,3% 3,5% 3,1%
Métriques clés
EBITDA i 445,8M 483,4M 429,8M 444,7M 359,1M
BPA (de base) i €6,68 €12,57 €15,41 €11,79 €8,88
BPA (dilué) i €6,66 €12,46 €15,41 €11,58 €8,78
Actions ordinaires en circulation i 12620439 12512655 12430892 12414114 12383233
Actions diluées en circulation i 12620439 12512655 12430892 12414114 12383233

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stefanutti Stocks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 116,4M 85,1M 143,6M 87,6M 92,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 832,7M 773,1M 713,1M 734,9M 613,0M
Stocks i 122,3M 101,6M 125,5M 126,3M 86,2M
Autres actifs courants - -1,0K 2,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B 933,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,8B 3,6B 3,2B 2,9B 2,6B
Goodwill i 927,2M 799,6M 649,1M 604,7M 553,5M
Actifs incorporels i 17,0M 18,9M 15,5M 13,8M 15,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - -1,0K - -
Total des actifs non courants i 3,0B 2,8B 2,4B 2,2B 2,0B
Total des actifs i 4,2B 3,9B 3,5B 3,3B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 663,2M 628,4M 616,2M 636,2M 557,6M
Dette à court terme i 600,6M 606,2M 569,3M 470,8M 480,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 295,8M 288,8M 258,1M 243,3M 221,3M
Total des passifs courants i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 819,0M 619,4M 689,2M 552,5M
Passifs d'impôts différés i 66,0M 52,7M 40,8M 30,2M 30,3M
Autres passifs non courants -1,0K - -1,0K -1,0K 2,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 916,8M 713,9M 789,5M 654,4M
Total des passifs i 2,9B 2,6B 2,3B 2,3B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 12,8M 12,8M 13,0M 13,0M 13,0M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B 912,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B
Fonds de roulement i -502,5M -588,2M -466,7M -397,8M -479,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stefanutti Stocks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 84,4M 148,8M 174,7M 177,6M 109,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -15,5M 0 -210,1M -74,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 85,4M 135,6M 180,1M -27,2M 39,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -296,1M -343,9M -323,5M 17,2M -156,0M
Acquisitions i -73,0M -98,9M 77,4M -81,7M -135,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -369,1M -442,8M -247,2M -69,3M -291,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -52,5M -63,9M -49,7M -37,3M -31,0M
Émission de dette i 446,3M 285,3M 176,5M 304,3M 208,5M
Remboursement de dette i -246,7M -242,7M -171,1M -295,1M -184,5M
Flux de trésorerie de financement i 147,1M -76,4M -44,4M -216,7M -6,9M
Flux de trésorerie libre i -2,1M 42,0M 20,8M 38,7M 203,1M
Variation nette de trésorerie i -136,6M -383,6M -111,5M -313,2M -258,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stefanutti Stocks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,62
P/E prospectif 8,71
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG 8,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,65 %
Marge opérationnelle 4,44 %
Rendement des capitaux propres 6,52 %
Rendement de l'actif 2,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres 125,74
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) €6,65
Valeur comptable par action €103,69
Chiffre d'affaires par action €405,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STF 1,5B 17,62 1,13 6,52 % 1,65 % 125,74
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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