Teixeira Duarte S.A. | Mid-cap | Industrials
€0,58
3,21 %
| Comparaison de l'action Teixeira Duarte S.A :
Teixeira Duarte S.A contre Mota-Engil S.G.P.STeixeira Duarte S.A contre Martifer SGPS S.ATeixeira Duarte S.A contre Conduril EngenhariaTeixeira Duarte S.A contre ImobiliariaTeixeira Duarte S.A contre Ctt-Correios DeTeixeira Duarte S.A contre PSI 20 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 149,3M
Bénéfice brut 79,7M 53,42 %
Résultat opérationnel 36,1M 24,20 %
Résultat net 7,1M 4,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 166,4M
Ratio dette/capitaux propres 7,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 39,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Teixeira Duarte S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i775,2M767,2M833,9M539,2M608,4M
Coût des marchandises vendues i396,7M407,7M458,2M178,7M186,1M
Bénéfice brut i378,4M359,5M375,7M360,5M422,3M
Marge brute % i48,8%46,9%45,1%66,9%69,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i8,9M14,5M10,5M6,9M7,1M
Autres charges opérationnelles i82,2M106,6M103,3M194,7M203,8M
Total des charges opérationnelles i91,1M121,1M113,8M201,7M210,9M
Résultat opérationnel i34,1M2,1M424,0K-64,6M-498,0K
Marge opérationnelle % i4,4%0,3%0,1%-12,0%-0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,5M13,7M7,3M2,0M3,2M
Charges d'intérêts i25,7M49,8M31,1M20,0M23,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i39,9M23,9M-10,2M-135,5M13,2M
Impôt sur le revenu i11,7M26,9M4,7M-17,9M10,2M
Taux d'imposition effectif % i29,4%112,5%0,0%0,0%77,6%
Résultat net i28,1M-3,0M-14,9M-117,6M3,0M
Marge nette % i3,6%-0,4%-1,8%-21,8%0,5%
Métriques clés
EBITDA i84,4M103,8M49,9M-20,9M80,9M
BPA (de base) i€0,06€-0,03€-0,03€-0,28€0,01
BPA (dilué) i€0,06€-0,03€-0,03€-0,28€0,01
Actions ordinaires en circulation i420000000420000000420000000420000000420000000
Actions diluées en circulation i420000000420000000420000000420000000420000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Teixeira Duarte S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i93,2M101,3M95,7M92,8M116,2M
Placements à court terme i--10,0K10,0K10,0K
Créances clients i165,7M148,2M180,9M150,2M151,6M
Stocks i271,1M291,4M247,8M224,7M171,4M
Autres actifs courants1,8M1,0M1,4M750,0K605,0K
Total des actifs courants i712,5M721,9M724,5M634,1M661,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i321,2M320,5M327,5M358,8M329,6M
Goodwill i44,4M47,3M55,3M53,7M80,5M
Actifs incorporels i15,7M18,6M27,8M29,2M56,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,1M4,9M4,9M4,9M-
Total des actifs non courants i746,3M796,7M974,0M1,0B937,8M
Total des actifs i1,5B1,5B1,7B1,6B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i120,7M145,1M160,9M136,0M106,2M
Dette à court terme i254,7M226,0M228,0M177,6M83,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,3M8,4M8,7M5,3M14,0M
Total des passifs courants i645,5M621,2M670,9M622,2M447,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i481,6M522,7M565,6M633,7M726,3M
Passifs d'impôts différés i89,8M91,9M101,7M102,9M84,2M
Autres passifs non courants--1,3M1,2M-
Total des passifs non courants i644,9M748,1M796,0M836,3M914,2M
Total des passifs i1,3B1,4B1,5B1,5B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i210,0M210,0M210,0M210,0M210,0M
Bénéfices non distribués i25,6M-11,8M-13,3M-119,1M3,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i168,4M149,3M231,5M189,2M238,3M
Métriques clés
Dette totale i736,2M748,7M793,7M811,3M809,7M
Fonds de roulement i67,0M100,7M53,6M12,0M214,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teixeira Duarte S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i10,3M50,6M-5,2M-24,2M-25,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-2,5M-121,0K-500,0K-3,0K-13,0K
Ventes de placements i3,0K16,2M8,4M1,8M0
Flux de trésorerie d'investissement i7,9M66,6M2,6M-22,3M-25,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,0B3,5B4,6B4,1B4,0B
Remboursement de dette i-2,0B-3,5B-4,6B-4,1B-4,1B
Flux de trésorerie de financement i-9,4M-31,5M-15,1M1,1M-38,7M
Flux de trésorerie libre i-18,3M-47,7M-19,2M-36,9M22,4M
Variation nette de trésorerie i-1,6M35,2M-12,5M-21,2M-64,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teixeira Duarte S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,07
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,09 %
Marge opérationnelle 1,06 %
Rendement des capitaux propres 37,02 %
Rendement de l'actif 1,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 404,30
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) €0,14
Valeur comptable par action €0,35
Chiffre d'affaires par action €1,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tdsa243,1M4,071,6337,02 %8,09 %404,30
Mota-Engil S.G.P.S 1,6B11,958,0436,26 %2,23 %395,12
Martifer SGPS S.A 228,8M11,653,0925,95 %7,18 %135,01
Conduril Engenharia 25,1M13,730,16-17,44 %-22,73 %37,33
Imobiliaria 207,5K0,050,00-1,90 %5,09 %102,58
Ctt-Correios De 974,8M20,644,2217,66 %3,81 %180,44

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