€0,41
1,37 %
Compare
TTeixeira Duarte S.A vs Mota-Engil S.G.P.SMTTeixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.AMTTeixeira Duarte S.A vs Conduril EngenhariaCTTeixeira Duarte S.A vs ImobiliariaITTeixeira Duarte S.A vs Ctt-Correios DeCTTeixeira Duarte S.A vs PSI 20 | MarketP

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 149,3M
Bénéfice brut 79,7M 53,42 %
Résultat opérationnel 36,1M 24,20 %
Résultat net 7,1M 4,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 166,4M
Ratio dette/capitaux propres 7,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 39,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teixeira Duarte S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 775,2M 767,2M 833,9M 539,2M 608,4M
Coût des marchandises vendues i 396,7M 407,7M 458,2M 178,7M 186,1M
Bénéfice brut i 378,4M 359,5M 375,7M 360,5M 422,3M
Marge brute % i 48,8% 46,9% 45,1% 66,9% 69,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,9M 14,5M 10,5M 6,9M 7,1M
Autres charges opérationnelles i 82,2M 106,6M 103,3M 194,7M 203,8M
Total des charges opérationnelles i 91,1M 121,1M 113,8M 201,7M 210,9M
Résultat opérationnel i 34,1M 2,1M 424,0K -64,6M -498,0K
Marge opérationnelle % i 4,4% 0,3% 0,1% -12,0% -0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,5M 13,7M 7,3M 2,0M 3,2M
Charges d'intérêts i 25,7M 49,8M 31,1M 20,0M 23,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 39,9M 23,9M -10,2M -135,5M 13,2M
Impôt sur le revenu i 11,7M 26,9M 4,7M -17,9M 10,2M
Taux d'imposition effectif % i 29,4% 112,5% 0,0% 0,0% 77,6%
Résultat net i 28,1M -3,0M -14,9M -117,6M 3,0M
Marge nette % i 3,6% -0,4% -1,8% -21,8% 0,5%
Métriques clés
EBITDA i 84,4M 103,8M 49,9M -20,9M 80,9M
BPA (de base) i €0,06 €-0,03 €-0,03 €-0,28 €0,01
BPA (dilué) i €0,06 €-0,03 €-0,03 €-0,28 €0,01
Actions ordinaires en circulation i 420000000 420000000 420000000 420000000 420000000
Actions diluées en circulation i 420000000 420000000 420000000 420000000 420000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Teixeira Duarte S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 93,2M 101,3M 95,7M 92,8M 116,2M
Placements à court terme i - - 10,0K 10,0K 10,0K
Créances clients i 165,7M 148,2M 180,9M 150,2M 151,6M
Stocks i 271,1M 291,4M 247,8M 224,7M 171,4M
Autres actifs courants 1,8M 1,0M 1,4M 750,0K 605,0K
Total des actifs courants i 712,5M 721,9M 724,5M 634,1M 661,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 321,2M 320,5M 327,5M 358,8M 329,6M
Goodwill i 44,4M 47,3M 55,3M 53,7M 80,5M
Actifs incorporels i 15,7M 18,6M 27,8M 29,2M 56,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 6,1M 4,9M 4,9M 4,9M -
Total des actifs non courants i 746,3M 796,7M 974,0M 1,0B 937,8M
Total des actifs i 1,5B 1,5B 1,7B 1,6B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,7M 145,1M 160,9M 136,0M 106,2M
Dette à court terme i 254,7M 226,0M 228,0M 177,6M 83,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,3M 8,4M 8,7M 5,3M 14,0M
Total des passifs courants i 645,5M 621,2M 670,9M 622,2M 447,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 481,6M 522,7M 565,6M 633,7M 726,3M
Passifs d'impôts différés i 89,8M 91,9M 101,7M 102,9M 84,2M
Autres passifs non courants - - 1,3M 1,2M -
Total des passifs non courants i 644,9M 748,1M 796,0M 836,3M 914,2M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 210,0M 210,0M 210,0M 210,0M 210,0M
Bénéfices non distribués i 25,6M -11,8M -13,3M -119,1M 3,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 168,4M 149,3M 231,5M 189,2M 238,3M
Métriques clés
Dette totale i 736,2M 748,7M 793,7M 811,3M 809,7M
Fonds de roulement i 67,0M 100,7M 53,6M 12,0M 214,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teixeira Duarte S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i - - - - -
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i - - - - -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 10,3M 50,6M -5,2M -24,2M -25,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,5M -121,0K -500,0K -3,0K -13,0K
Ventes de placements i 3,0K 16,2M 8,4M 1,8M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 7,9M 66,6M 2,6M -22,3M -25,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,0B 3,5B 4,6B 4,1B 4,0B
Remboursement de dette i -2,0B -3,5B -4,6B -4,1B -4,1B
Flux de trésorerie de financement i -9,4M -31,5M -15,1M 1,1M -38,7M
Flux de trésorerie libre i -18,3M -47,7M -19,2M -36,9M 22,4M
Variation nette de trésorerie i -1,6M 35,2M -12,5M -21,2M -64,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teixeira Duarte S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,05
Cours/valeur comptable 1,22
Cours/ventes 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,09 %
Marge opérationnelle 1,06 %
Rendement des capitaux propres 37,02 %
Rendement de l'actif 1,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 404,30
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) €0,14
Valeur comptable par action €0,35
Chiffre d'affaires par action €1,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TDSA 179,6M 3,05 1,22 37,02 % 8,09 % 404,30
Mota-Engil S.G.P.S 1,5B 10,98 4,69 27,10 % 2,51 % 347,84
Conduril Engenharia 27,0M 13,73 0,19 4,27 % 3,49 % 37,33
Ctt-Correios De 849,5M 17,07 3,34 17,22 % 3,83 % 173,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.