Tessenderlo Group NV | Large-cap | Basic Materials
€25,70
0,98 %
| Comparaison de l'action Tessenderlo Group NV :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2013

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 346,1M
Bénéfice brut 61,2M 17,68 %
Résultat opérationnel 3,1M 0,90 %
Résultat net -17,8M -5,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,3M
Flux de trésorerie libre -12,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tessenderlo Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,6B2,9B2,6B2,1B1,7B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,4B1,9B1,5B1,3B
Bénéfice brut i513,1M558,2M668,0M547,0M481,5M
Marge brute % i19,4%19,1%25,8%26,3%27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i28,8M29,5M13,1M10,4M11,9M
Ventes, générales et administratives i419,6M406,2M349,1M306,6M276,4M
Autres charges opérationnelles i10,1M4,5M-8,1M1,4M12,2M
Total des charges opérationnelles i458,5M440,2M354,1M318,4M300,5M
Résultat opérationnel i58,7M119,5M313,7M227,3M179,5M
Marge opérationnelle % i2,2%4,1%12,1%10,9%10,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,1M9,8M900,0K400,0K300,0K
Charges d'intérêts i10,0M10,1M8,5M9,7M10,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i46,6M116,4M289,2M230,9M133,6M
Impôt sur le revenu i2,6M2,0M62,4M42,6M34,9M
Taux d'imposition effectif % i5,6%1,7%21,6%18,4%26,1%
Résultat net i44,0M114,4M226,8M188,3M98,6M
Marge nette % i1,7%3,9%8,8%9,0%5,7%
Métriques clés
EBITDA i306,2M313,1M514,4M373,2M276,4M
BPA (de base) i€0,70€1,74€5,26€4,36€2,30
BPA (dilué) i€0,70€1,74€5,26€4,36€2,30
Actions ordinaires en circulation i6146793463057142430945534302297943121077
Actions diluées en circulation i6146793463057142430945534302297943121077

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tessenderlo Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i182,4M177,0M156,1M320,3M230,1M
Placements à court terme i70,0M--10,0M20,0M
Créances clients i372,2M388,7M373,4M332,4M237,4M
Stocks i560,3M604,5M567,0M393,4M332,3M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i1,3B1,3B1,2B1,1B860,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i704,5M670,9M570,9M536,8M511,3M
Goodwill i393,8M350,5M171,2M173,8M202,5M
Actifs incorporels i244,2M286,9M107,0M109,2M135,7M
Placements à long terme1,1M300,0K0--
Autres actifs non courants-100,0K--100,0K-100,0K-200,0K
Total des actifs non courants i1,7B1,7B1,1B1,1B1,1B
Total des actifs i2,9B2,9B2,3B2,2B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i279,5M260,3M272,8M247,9M176,7M
Dette à court terme i123,3M61,6M56,2M211,5M66,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i599,7M490,2M453,5M597,9M361,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i134,1M175,3M209,3M193,6M385,1M
Passifs d'impôts différés i114,1M126,5M56,3M65,4M66,3M
Autres passifs non courants--400,0K100,0K-100,0K-100,0K
Total des passifs non courants i422,7M475,7M444,1M477,8M700,5M
Total des passifs i1,0B965,9M897,6M1,1B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i428,3M428,3M216,2M216,2M216,2M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,9B1,4B1,1B904,1M
Métriques clés
Dette totale i257,4M236,9M265,5M405,1M451,3M
Fonds de roulement i667,8M767,5M699,9M503,7M498,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tessenderlo Group NV de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i44,0M114,4M226,8M188,3M98,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i83,8M84,6M-196,9M-145,2M-29,7M
Flux de trésorerie opérationnel i93,3M205,5M29,9M40,9M103,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-178,5M-176,9M-111,2M-88,7M-93,7M
Acquisitions i-60,7M40,2M-42,1M0-7,8M
Achats de placements i0-70,0M-50,0M-40,0M-20,0M
Ventes de placements i7,2M130,7M10,0M50,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i-232,0M-76,1M-193,4M-78,7M-121,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-47,3M-32,4M-600,0K0-4,2M
Dividendes versés i-54,0M-39,9M---
Émission de dette i65,0M5,8M60,0M1,3M7,5M
Remboursement de dette i-39,8M-43,7M-198,0M-48,7M-47,2M
Flux de trésorerie de financement i-61,8M-88,4M-135,6M-42,8M-43,2M
Flux de trésorerie libre i152,6M40,7M86,4M152,1M182,1M
Variation nette de trésorerie i-200,5M41,0M-299,1M-80,6M-60,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tessenderlo Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,21
P/E prospectif 14,26
Cours/valeur comptable 0,86
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG 14,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,99 %
Marge opérationnelle 3,44 %
Rendement des capitaux propres -1,40 %
Rendement de l'actif 0,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,94
Ratio dette/capitaux propres 14,34
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) €-0,43
Valeur comptable par action €30,09
Chiffre d'affaires par action €45,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tesb1,5B37,210,86-1,40 %-0,99 %14,34
Biotalys N.V 170,7M-8,40-75,33 %0,00 %21,67
Syneos Health 7,4B377,861,19-1,20 %-1,30 %45,57
Azelis Group NV 2,9B17,721,126,41 %4,01 %77,22
Solvay SA 2,9B20,702,4911,13 %2,81 %185,12
Titan Cement 2,7B13,111,5112,28 %7,88 %36,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.