€20,45
0,49 %
Compare
TTessenderlo Group NV vs Biotalys N.VBTTessenderlo Group NV vs Syneos HealthSTTessenderlo Group NV vs Titan CementTTTessenderlo Group NV vs Solvay SASTTessenderlo Group NV vs Azelis Group NVATTessenderlo Group NV vs BEL 20 | MarketB

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2013

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 346,1M
Bénéfice brut 61,2M 17,68 %
Résultat opérationnel 3,1M 0,90 %
Résultat net -17,8M -5,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 938,2M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,3M
Flux de trésorerie libre -12,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tessenderlo Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 2,6B 2,9B 2,6B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,1B 2,4B 1,9B 1,5B
Bénéfice brut i 525,7M 513,1M 558,2M 668,0M 547,0M
Marge brute % i 19,0% 19,4% 19,1% 25,8% 26,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 27,3M 28,8M 29,5M 13,1M 10,4M
Ventes, générales et administratives i 421,0M 419,6M 406,2M 349,1M 306,6M
Autres charges opérationnelles i 16,4M 10,1M 4,5M -8,1M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 464,7M 458,5M 440,2M 354,1M 318,4M
Résultat opérationnel i 66,2M 58,7M 119,5M 313,7M 227,3M
Marge opérationnelle % i 2,4% 2,2% 4,1% 12,1% 10,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,8M 10,4M 9,8M 900,0K 400,0K
Charges d'intérêts i 11,4M 10,3M 10,1M 8,5M 9,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -57,3M 46,6M 116,4M 289,2M 230,9M
Impôt sur le revenu i 22,9M 2,6M 2,0M 62,4M 42,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 5,6% 1,7% 21,6% 18,4%
Résultat net i -80,2M 44,0M 114,4M 226,8M 188,3M
Marge nette % i -2,9% 1,7% 3,9% 8,8% 9,0%
Métriques clés
EBITDA i 230,5M 296,8M 313,1M 514,4M 373,2M
BPA (de base) i €-1,34 €0,70 €1,74 €5,26 €4,36
BPA (dilué) i €-1,34 €0,70 €1,74 €5,26 €4,36
Actions ordinaires en circulation i 60613705 61467934 63057142 43094553 43022979
Actions diluées en circulation i 60613705 61467934 63057142 43094553 43022979

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tessenderlo Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 158,0M 182,4M 177,0M 156,1M 320,3M
Placements à court terme i - 70,0M - - 10,0M
Créances clients i 366,7M 372,2M 388,7M 373,4M 332,4M
Stocks i 530,9M 560,3M 604,5M 567,0M 393,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,1B 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 762,3M 704,5M 670,9M 570,9M 536,8M
Goodwill i 245,5M 393,8M 350,5M 171,2M 173,8M
Actifs incorporels i 176,1M 244,2M 286,9M 107,0M 109,2M
Placements à long terme 0 1,1M 300,0K 0 -
Autres actifs non courants -100,0K -100,0K - -100,0K -100,0K
Total des actifs non courants i 1,5B 1,7B 1,7B 1,1B 1,1B
Total des actifs i 2,6B 2,9B 2,9B 2,3B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 281,3M 279,5M 260,3M 272,8M 247,9M
Dette à court terme i 92,1M 123,3M 61,6M 56,2M 211,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 550,7M 599,7M 490,2M 453,5M 597,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 107,2M 134,1M 175,3M 209,3M 193,6M
Passifs d'impôts différés i 96,3M 114,1M 126,5M 56,3M 65,4M
Autres passifs non courants -100,0K - -400,0K 100,0K -100,0K
Total des passifs non courants i 387,5M 422,7M 475,7M 444,1M 477,8M
Total des passifs i 938,2M 1,0B 965,9M 897,6M 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 428,3M 428,3M 428,3M 216,2M 216,2M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,9B 1,9B 1,4B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 199,3M 257,4M 236,9M 265,5M 405,1M
Fonds de roulement i 598,5M 667,8M 767,5M 699,9M 503,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tessenderlo Group NV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -80,2M 44,0M 114,4M 226,8M 188,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,1M 83,8M 84,6M -196,9M -145,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -74,0M 126,1M 205,5M 29,9M 40,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -130,1M -178,5M -176,9M -111,2M -88,7M
Acquisitions i -900,0K -60,7M 40,2M -42,1M 0
Achats de placements i - 0 -70,0M -50,0M -40,0M
Ventes de placements i 70,0M 7,2M 130,7M 10,0M 50,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -60,9M -232,0M -76,1M -193,4M -78,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -37,0M -47,3M -32,4M -600,0K 0
Dividendes versés i -45,0M -54,0M -39,9M - -
Émission de dette i 112,0M 65,0M 5,8M 60,0M 1,3M
Remboursement de dette i -181,2M -39,8M -43,7M -198,0M -48,7M
Flux de trésorerie de financement i -136,5M -61,8M -88,4M -135,6M -42,8M
Flux de trésorerie libre i 74,3M 152,6M 40,7M 86,4M 152,1M
Variation nette de trésorerie i -271,4M -167,7M 41,0M -299,1M -80,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tessenderlo Group NV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,21
P/E prospectif 10,63
Cours/valeur comptable 0,74
Cours/ventes 0,46
Ratio PEG 10,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,94 %
Marge opérationnelle 0,85 %
Rendement des capitaux propres -4,43 %
Rendement de l'actif 1,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,09
Ratio dette/capitaux propres 11,70
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) €-1,34
Valeur comptable par action €28,65
Chiffre d'affaires par action €45,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TESB 1,3B 37,21 0,74 -4,43 % -2,94 % 11,70
Biotalys N.V 87,5M -5,82 4,40 -75,33 % 0,00 % 21,67
Syneos Health 5,7B 377,86 0,94 -1,25 % -1,04 % 48,61
Titan Cement 3,5B 14,74 1,77 13,18 % 8,85 % 33,45
Solvay SA 2,9B 99,64 2,86 2,98 % 0,63 % 200,56
Azelis Group NV 2,5B 22,61 0,94 4,03 % 2,71 % 69,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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