Texaf (TEXF) | Analyse financière et états financiers
Texaf | Small-cap | Real Estate
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Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
32,3M
Bénéfice brut
29,8M
92,31 %
Résultat d'exploitation
10,1M
31,29 %
Bénéfice net
7,5M
23,15 %
BPA (dilué)
2,03 €
Métriques du bilan
Total des actifs
174,7M
Total des passifs
59,8M
Capitaux propres
114,8M
Dette sur capitaux propres
0,52
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
9,5M
Flux de trésorerie disponible
5,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Texaf de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32,3M | 29,3M | 27,4M | 22,7M | 21,9M |
| Coût des marchandises vendues | 2,5M | 2,8M | 2,8M | 1,7M | 1,6M |
| Bénéfice brut | 29,8M | 26,5M | 24,7M | 21,0M | 20,3M |
| Charges d'exploitation | 10,0M | 8,7M | 9,1M | 9,0M | 6,7M |
| Résultat d'exploitation | 10,1M | 10,3M | 8,6M | 8,0M | 8,0M |
| Bénéfice avant impôts | 8,4M | 15,5M | 8,6M | 7,9M | 6,1M |
| Impôt sur le revenu | 956,0K | 3,9M | 207,0K | 2,7M | 1,5M |
| Bénéfice net | 7,5M | 11,7M | 8,4M | 5,2M | 4,6M |
| BPA (dilué) | 2,03 € | 3,18 € | 2,28 € | 1,42 € | 1,27 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Texaf de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 21,1M | 25,4M | 18,4M | 18,6M | 12,9M |
| Actifs non courants | 153,6M | 141,3M | 130,6M | 116,6M | 116,0M |
| Total des actifs | 174,7M | 166,7M | 148,9M | 135,2M | 128,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 16,7M | 18,7M | 14,0M | 10,5M | 10,3M |
| Passifs non courants | 43,1M | 35,5M | 28,2M | 21,7M | 18,7M |
| Total des passifs | 59,8M | 54,3M | 42,2M | 32,2M | 29,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 114,8M | 112,4M | 106,7M | 103,0M | 99,8M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Texaf de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 7,5M | 11,7M | 8,4M | 5,2M | 4,6M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 9,5M | 8,2M | 8,5M | 4,3M | 6,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -8,8M | -6,4M | -17,0M | -8,6M | -5,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,9M | -6,9M | -17,0M | -8,6M | -5,7M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -6,0M | -5,8M | -5,2M | -2,5M | -2,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 562,0K | 2,3M | 3,8M | -1,7M | -4,5M |
| Flux de trésorerie disponible | 5,0M | -1,8M | -3,8M | 1,0M | 2,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Texaf
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
16,35
P/E prévisionnel
17,11
Prix sur valeur comptable
1,07
Prix sur ventes
3,85
Ratio PEG
17,11
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
23,50 %
Marge d'exploitation
22,15 %
Rendement des capitaux propres
6,58 %
Rendement des actifs
3,45 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,26
Dette sur capitaux propres
23,28
Bêta
0,21
Données par action
BPA (12 derniers mois)
2,03 €
Valeur comptable par action
30,90 €
Chiffre d'affaires par action
8,62 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| texf | 121,7M | 16,35 | 1,07 | 6,58 % | 23,50 % | 23,28 |
| Inclusio SA | 124,6M | 6,22 | 0,53 | 8,84 % | 124,18 % | 68,43 |
| Accentis N.V | 38,5M | 20,33 | 0,98 | 2,01 % | 12,21 % | 30,47 |
| Immobel NV | 18,6M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Diegem Kennedycert | 14,0M | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Société Financière | 3,8M | 3,61 | 0,58 | -3,07 % | 0,00 % | 19,75 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.