Texaf | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 174,7M
Total des passifs 59,8M
Capitaux propres 114,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Texaf de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i32,3M29,3M27,4M22,7M21,9M
Coût des marchandises vendues i2,5M2,8M2,8M1,7M1,6M
Bénéfice brut i29,8M26,5M24,7M21,0M20,3M
Marge brute % i92,3%90,4%89,9%92,6%92,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,3M1,6M1,1M1,1M786,0K
Autres charges opérationnelles i8,8M7,1M8,1M7,8M6,0M
Total des charges opérationnelles i10,0M8,7M9,1M9,0M6,7M
Résultat opérationnel i10,1M10,3M8,6M8,0M8,0M
Marge opérationnelle % i31,3%35,1%31,2%35,2%36,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i517,0K32,0K022,0K98,0K
Charges d'intérêts i888,0K-12,0K18,0K56,0K137,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,4M15,5M8,6M7,9M6,1M
Impôt sur le revenu i956,0K3,9M207,0K2,7M1,5M
Taux d'imposition effectif % i11,3%25,0%2,4%34,2%25,0%
Résultat net i7,5M11,7M8,4M5,2M4,6M
Marge nette % i23,1%39,8%30,5%22,9%20,9%
Métriques clés
EBITDA i15,2M13,8M13,0M11,6M11,7M
BPA (de base) i€2,03€3,18€2,28€1,42€1,27
BPA (dilué) i€2,03€3,18€2,28€1,42€1,27
Actions ordinaires en circulation i36665563666556366655636665563603536
Actions diluées en circulation i36665563666556366655636665563603536

Tendance du compte de résultat

Bilan de Texaf de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i10,3M8,6M5,5M5,9M7,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i882,0K366,0K442,0K756,0K706,0K
Stocks i6,0M4,9M4,6M4,6M4,3M
Autres actifs courants508,0K399,0K399,0K251,0K1,0K
Total des actifs courants i21,1M25,4M18,4M18,6M12,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,0K3,0K3,0K36,0K5,9M
Goodwill i87,0K81,0K8,0K2,0K6,0K
Actifs incorporels i87,0K81,0K8,0K2,0K6,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K----1,0K
Total des actifs non courants i153,6M141,3M130,6M116,6M116,0M
Total des actifs i174,7M166,7M148,9M135,2M128,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,1M4,0M3,9M1,3M1,4M
Dette à court terme i3,1M3,9M2,2M966,0K1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,3M5,5M3,7M4,1M4,3M
Total des passifs courants i16,7M18,7M14,0M10,5M10,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i29,8M20,6M14,6M6,2M773,0K
Passifs d'impôts différés i11,2M13,0M12,3M14,2M12,8M
Autres passifs non courants--5,0M-1,0K4,1M
Total des passifs non courants i43,1M35,5M28,2M21,7M18,7M
Total des passifs i59,8M54,3M42,2M32,2M29,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i25,5M25,5M25,5M25,5M23,4M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i114,8M112,4M106,7M103,0M99,8M
Métriques clés
Dette totale i32,9M24,6M16,8M7,1M2,0M
Fonds de roulement i4,4M6,6M4,4M8,1M2,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texaf de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i7,5M11,7M8,4M5,2M4,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,6M-3,5M120,0K-956,0K717,0K
Flux de trésorerie opérationnel i9,5M8,2M8,5M4,3M6,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,8M-6,4M-17,0M-8,6M-5,7M
Acquisitions i-7,0K-492,0K00-
Achats de placements i-----
Ventes de placements i896,0K00--
Flux de trésorerie d'investissement i-7,9M-6,9M-17,0M-8,6M-5,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-6,0M-5,8M-5,2M-2,5M-2,2M
Émission de dette i8,2M8,5M10,0M1,5M0
Remboursement de dette i-1,6M-500,0K-966,0K-713,0K-2,3M
Flux de trésorerie de financement i562,0K2,3M3,8M-1,7M-4,5M
Flux de trésorerie libre i5,0M-1,8M-3,8M1,0M2,9M
Variation nette de trésorerie i2,2M3,5M-4,7M-6,0M-3,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texaf

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,04
P/E prospectif 17,84
Cours/valeur comptable 1,12
Cours/ventes 4,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,50 %
Marge opérationnelle 22,15 %
Rendement des capitaux propres 6,58 %
Rendement de l'actif 3,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 23,28
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) €2,03
Valeur comptable par action €30,90
Chiffre d'affaires par action €8,62

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
texf127,6M17,041,126,58 %23,50 %23,28
VGP NV 2,5B8,861,0612,44 %198,42 %85,71
Inclusio SA 144,4M7,230,628,84 %124,18 %69,14
Accentis N.V 33,5M17,670,852,01 %12,21 %30,47
Immobel NV 18,5M--0,00 %0,00 %-
Diegem Kennedycert 14,0M--0,00 %0,00 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.