€42,20
0,48 %
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TTexaf vs VGP NVVTTexaf vs Immo-Beaulieu NVITTexaf vs Inclusio SAITTexaf vs Accentis N.VATTexaf vs Immobel NVITTexaf vs BEL 20 | MarketB

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2018

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 180,2M
Total des passifs 62,8M
Capitaux propres 117,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Texaf de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 35,0M 32,3M 29,3M 27,4M 22,7M
Coût des marchandises vendues i 2,9M 2,5M 2,8M 2,8M 1,7M
Bénéfice brut i 32,1M 29,8M 26,5M 24,7M 21,0M
Marge brute % i 91,8% 92,3% 90,4% 89,9% 92,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5M 1,3M 1,6M 1,1M 1,1M
Autres charges opérationnelles i 9,2M 8,8M 7,1M 8,1M 7,8M
Total des charges opérationnelles i 10,7M 10,0M 8,7M 9,1M 9,0M
Résultat opérationnel i 11,3M 10,1M 10,3M 8,6M 8,0M
Marge opérationnelle % i 32,4% 31,3% 35,1% 31,2% 35,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 517,0K 32,0K 0 22,0K
Charges d'intérêts i 1,6M 888,0K -12,0K 18,0K 56,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 10,5M 8,4M 15,5M 8,6M 7,9M
Impôt sur le revenu i 1,5M 956,0K 3,9M 207,0K 2,7M
Taux d'imposition effectif % i 14,3% 11,3% 25,0% 2,4% 34,2%
Résultat net i 9,0M 7,5M 11,7M 8,4M 5,2M
Marge nette % i 25,6% 23,1% 39,8% 30,5% 22,9%
Métriques clés
EBITDA i 18,8M 15,2M 13,8M 13,0M 11,6M
BPA (de base) i €2,45 €2,03 €3,18 €2,28 €1,42
BPA (dilué) i €2,45 €2,03 €3,18 €2,28 €1,42
Actions ordinaires en circulation i 3666556 3666556 3666556 3666556 3666556
Actions diluées en circulation i 3666556 3666556 3666556 3666556 3666556

Tendance du compte de résultat

Bilan de Texaf de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,8M 10,3M 8,6M 5,5M 5,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 7,9M 882,0K 366,0K 442,0K 756,0K
Stocks i 6,2M 6,0M 4,9M 4,6M 4,6M
Autres actifs courants 323,0K 508,0K 399,0K 399,0K 251,0K
Total des actifs courants i 24,0M 21,1M 25,4M 18,4M 18,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,0K 3,0K 3,0K 3,0K 36,0K
Goodwill i 68,0K 87,0K 81,0K 8,0K 2,0K
Actifs incorporels i 68,0K 87,0K 81,0K 8,0K 2,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1,0K - - -
Total des actifs non courants i 156,1M 153,6M 141,3M 130,6M 116,6M
Total des actifs i 180,2M 174,7M 166,7M 148,9M 135,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1M 4,1M 4,0M 3,9M 1,3M
Dette à court terme i 6,2M 3,1M 3,9M 2,2M 966,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,8M 4,3M 5,5M 3,7M 4,1M
Total des passifs courants i 23,7M 16,7M 18,7M 14,0M 10,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,6M 29,8M 20,6M 14,6M 6,2M
Passifs d'impôts différés i 10,2M 11,2M 13,0M 12,3M 14,2M
Autres passifs non courants 2,0K - - 5,0M -1,0K
Total des passifs non courants i 39,0M 43,1M 35,5M 28,2M 21,7M
Total des passifs i 62,8M 59,8M 54,3M 42,2M 32,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,5M 25,5M 25,5M 25,5M 25,5M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 117,4M 114,8M 112,4M 106,7M 103,0M
Métriques clés
Dette totale i 31,8M 32,9M 24,6M 16,8M 7,1M
Fonds de roulement i 321,0K 4,4M 6,6M 4,4M 8,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Texaf de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,0M 7,5M 11,7M 8,4M 5,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,4M 1,6M -3,5M 120,0K -956,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 8,5M 9,5M 8,2M 8,5M 4,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,5M -8,8M -6,4M -17,0M -8,6M
Acquisitions i 0 -7,0K -492,0K 0 0
Achats de placements i -234,0K -424,0K -95,0K - -
Ventes de placements i 0 896,0K 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,7M -8,3M -7,0M -17,0M -8,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -6,4M -6,0M -5,8M -5,2M -2,5M
Émission de dette i 3,4M 8,2M 8,5M 10,0M 1,5M
Remboursement de dette i -3,4M -1,6M -500,0K -966,0K -713,0K
Flux de trésorerie de financement i -6,5M 562,0K 2,3M 3,8M -1,7M
Flux de trésorerie libre i 2,3M 5,0M -1,8M -3,8M 1,0M
Variation nette de trésorerie i -6,7M 1,7M 3,5M -4,7M -6,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Texaf

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,14
P/E prospectif 21,65
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 4,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,53 %
Marge opérationnelle 28,84 %
Rendement des capitaux propres 7,73 %
Rendement de l'actif 4,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 0,27
Bêta 0,09

Données par action

BPA (TTM) €2,45
Valeur comptable par action €30,39
Chiffre d'affaires par action €9,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEXF 154,0M 17,14 1,38 7,73 % 25,53 % 0,27
VGP NV 2,5B 8,56 0,96 11,62 % 151,28 % 90,73
Inclusio SA 135,3M 8,79 0,56 6,61 % 90,95 % 68,48
Accentis N.V 32,8M - 0,80 3,12 % 21,46 % 24,56
Immobel NV 15,2M - - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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