Theon International Plc | Large-cap | Industrials
€24,80
5,76 %
| Comparaison de l'action Theon International :
Theon International contre Exor N.VTheon International contre Wolters Kluwer N.VTheon International contre Randstad N.VTheon International contre InPost S.ATheon International contre Arcadis N.VTheon International contre AEX Index | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 392,4M
Total des passifs 156,2M
Capitaux propres 236,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Theon International de 2020 à 2024

Métrique2024202320212020
Chiffre d'affaires i352,4M218,7M80,6M54,2M
Coût des marchandises vendues i243,2M148,5M46,9M36,8M
Bénéfice brut i109,2M70,2M33,6M17,4M
Marge brute % i31,0%32,1%41,8%32,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i4,8M2,8M1,5M1,1M
Ventes, générales et administratives i18,1M12,1M2,9M2,0M
Autres charges opérationnelles i-67,6K1,2K1,0M887,6K
Total des charges opérationnelles i22,8M14,9M5,4M3,9M
Résultat opérationnel i86,5M55,3M25,5M11,2M
Marge opérationnelle % i24,6%25,3%31,6%20,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,9M297,8K1701,8K
Charges d'intérêts i4,4M2,9M499,4K507,0K
Autres revenus non opérationnels----
Bénéfice avant impôts i86,7M49,9M24,3M10,2M
Impôt sur le revenu i19,3M13,8M5,3M2,7M
Taux d'imposition effectif % i22,2%27,6%21,6%27,0%
Résultat net i67,4M36,1M19,1M7,4M
Marge nette % i19,1%16,5%23,7%13,7%
Métriques clés
EBITDA i94,1M53,9M26,3M12,0M
BPA (de base) i€0,98€0,60€95,32€37,15
BPA (dilué) i€0,98€0,60€95,32€37,15
Actions ordinaires en circulation i6916666760000000200000200000
Actions diluées en circulation i6916666760000000200000200000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Theon International de 2020 à 2024

Métrique2024202320212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i87,8M65,6M26,1M14,6M
Placements à court terme i30,7M208,2K397,4K333,6K
Créances clients i125,9M46,1M15,8M6,8M
Stocks i75,9M63,6M15,5M13,3M
Autres actifs courants--1-
Total des actifs courants i331,5M188,8M60,6M38,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0010,7M9,4M
Goodwill i36,7M1,5M523,5K583,8K
Actifs incorporels i7,5M1,5M523,5K583,8K
Placements à long terme----
Autres actifs non courants177,9K150,9K103,9K97,3K
Total des actifs non courants i60,9M21,7M11,4M8,2M
Total des actifs i392,4M210,5M71,9M46,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i36,4M41,8M6,9M6,6M
Dette à court terme i28,8M25,8M9,9M11,3M
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants6,7M7,0M3,4M185,7K
Total des passifs courants i107,6M100,1M29,2M22,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i47,3M26,1M8,4M9,0M
Passifs d'impôts différés i1,0M00116,2K
Autres passifs non courants-6,7M378,4K-995,0K
Total des passifs non courants i48,7M33,1M8,9M8,3M
Total des passifs i156,2M133,2M38,1M30,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i700,0K600,0K200,0K200,0K
Bénéfices non distribués i----
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i236,2M77,4M33,8M14,6M
Métriques clés
Dette totale i76,1M51,9M18,3M20,3M
Fonds de roulement i223,9M88,7M31,4M15,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Theon International de 2020 à 2024

Métrique2024202320212020
Activités opérationnelles
Résultat net i67,4M36,1M24,3M10,2M
Dépréciation et amortissement i----
Rémunération basée sur les actions i----
Variations du fonds de roulement i-82,5M-34,8M-5,0M-2,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-12,5M5,1M20,7M8,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,5M-7,0M-4,6M-921,5K
Acquisitions i569,7K-468,0K--
Achats de placements i-30,5M-147,9K--
Ventes de placements i0530,6K--
Flux de trésorerie d'investissement i-32,4M-7,1M-4,6M-921,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i-7,8M-2,4M--
Dividendes versés i-14,4M-10,0M--
Émission de dette i154,2M89,6M37,5M19,9M
Remboursement de dette i-147,5M-72,9M-40,0M-19,7M
Flux de trésorerie de financement i84,4M4,3M-2,6M201,5K
Flux de trésorerie libre i-36,8M30,1M14,3M7,8M
Variation nette de trésorerie i39,5M2,3M13,6M8,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Theon International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,31
P/E prospectif 17,20
Cours/valeur comptable 7,20
Cours/ventes 4,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,70 %
Marge opérationnelle 25,25 %
Rendement des capitaux propres 33,13 %
Rendement de l'actif 16,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,38
Ratio dette/capitaux propres 37,66

Données par action

BPA (TTM) €0,98
Valeur comptable par action €3,44
Chiffre d'affaires par action €5,31

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
theon1,7B25,317,2033,13 %19,70 %37,66
Exor N.V 29,1B1,300,4941,13 %95,30 %10,85
Wolters Kluwer N.V 26,5B24,2230,0892,62 %18,48 %591,55
Randstad N.V 7,3B95,671,892,09 %0,35 %59,90
InPost S.A 6,6B23,912,4054,68 %10,28 %283,39
Arcadis N.V 3,7B15,283,3521,41 %4,82 %127,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.