€32,30
0,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 424,6M
Total des passifs 177,9M
Capitaux propres 246,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Theon International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 352,4M 218,7M 142,9M 80,6M 54,2M
Coût des marchandises vendues i 243,2M 148,5M 92,7M 46,9M 36,8M
Bénéfice brut i 109,2M 70,2M 50,2M 33,6M 17,4M
Marge brute % i 31,0% 32,1% 35,1% 41,8% 32,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 4,8M 2,8M 2,0M 1,5M 1,1M
Ventes, générales et administratives i 18,1M 12,1M 9,1M 2,9M 2,0M
Autres charges opérationnelles i -67,6K 1,2K -127,2K 1,0M 887,6K
Total des charges opérationnelles i 22,8M 14,9M 11,0M 5,4M 3,9M
Résultat opérationnel i 86,5M 55,3M 40,4M 25,5M 11,2M
Marge opérationnelle % i 24,6% 25,3% 28,3% 31,6% 20,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,9M 297,8K 16,8K 170 1,8K
Charges d'intérêts i 4,4M 2,9M 842,8K 499,4K 507,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 86,7M 49,9M 37,8M 24,3M 10,2M
Impôt sur le revenu i 19,3M 13,8M 7,8M 5,3M 2,7M
Taux d'imposition effectif % i 22,2% 27,6% 20,6% 21,6% 27,0%
Résultat net i 67,4M 36,1M 30,0M 19,1M 7,4M
Marge nette % i 19,1% 16,5% 21,0% 23,7% 13,7%
Métriques clés
EBITDA i 94,1M 53,9M 40,1M 26,3M 12,0M
BPA (de base) i €0,94 €0,58 €144,22 €95,32 €37,15
BPA (dilué) i €0,94 €0,58 €144,22 €95,32 €37,15
Actions ordinaires en circulation i 71941132 62406764 208022 200000 200000
Actions diluées en circulation i 71941132 62406764 208022 200000 200000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Theon International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 87,8M 65,6M 24,0M 26,1M 14,6M
Placements à court terme i 30,7M 208,2K 460,8K 397,4K 333,6K
Créances clients i 125,9M 46,1M 68,0M 15,8M 6,8M
Stocks i 75,9M 63,6M 34,0M 15,5M 13,3M
Autres actifs courants - -2,1K 1 1 -
Total des actifs courants i 331,5M 188,8M 135,4M 60,6M 38,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 13,4M 10,7M 9,4M
Goodwill i 36,7M 1,5M 824,3K 523,5K 583,8K
Actifs incorporels i 7,5M 1,5M 824,3K 523,5K 583,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 177,9K 150,9K 105,7K 103,9K 97,3K
Total des actifs non courants i 60,9M 21,7M 22,0M 11,4M 8,2M
Total des actifs i 392,4M 210,5M 157,4M 71,9M 46,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,4M 41,8M 24,0M 6,9M 6,6M
Dette à court terme i 28,8M 25,8M 31,3M 9,9M 11,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,7M 7,0M 704 3,4M 185,7K
Total des passifs courants i 107,6M 100,1M 89,1M 29,2M 22,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 47,3M 26,1M 3,7M 8,4M 9,0M
Passifs d'impôts différés i 1,0M 0 - 0 116,2K
Autres passifs non courants - 6,7M -1 378,4K -995,0K
Total des passifs non courants i 48,7M 33,1M 4,0M 8,9M 8,3M
Total des passifs i 156,2M 133,2M 93,1M 38,1M 30,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 700,0K 600,0K 200,0K 200,0K 200,0K
Bénéfices non distribués i - 94,5M 85,1M - -
Actions propres i - 0 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 236,2M 77,4M 64,3M 33,8M 14,6M
Métriques clés
Dette totale i 76,1M 51,9M 35,0M 18,3M 20,3M
Fonds de roulement i 223,9M 88,7M 46,2M 31,4M 15,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Theon International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 67,4M 36,1M 30,0M 24,3M 10,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -82,5M -34,8M -25,8M -5,0M -2,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -12,5M 5,0M 5,4M 20,7M 8,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M -7,0M -3,6M -4,6M -921,5K
Acquisitions i 569,7K -468,0K -342,6K - -
Achats de placements i -30,5M -147,9K -45,4K - -
Ventes de placements i 0 530,6K 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -32,4M -7,1M -4,0M -4,6M -921,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i -7,8M -2,4M - - -
Dividendes versés i -14,4M -10,0M - - -
Émission de dette i 154,2M 89,6M 42,9M 37,5M 19,9M
Remboursement de dette i -147,5M -72,9M -26,2M -40,0M -19,7M
Flux de trésorerie de financement i 84,4M 4,3M 16,7M -2,6M 201,5K
Flux de trésorerie libre i -36,8M 30,1M -11,0M 14,3M 7,8M
Variation nette de trésorerie i 39,5M 2,2M 18,1M 13,6M 8,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Theon International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,31
P/E prospectif 20,97
Cours/valeur comptable 10,43
Cours/ventes 6,21
Ratio PEG 20,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,15 %
Marge opérationnelle 23,04 %
Rendement des capitaux propres 25,10 %
Rendement de l'actif 13,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,12
Ratio dette/capitaux propres 31,63

Données par action

BPA (TTM) €1,16
Valeur comptable par action €3,37
Chiffre d'affaires par action €6,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THEON 2,8B 30,31 10,43 25,10 % 18,15 % 31,63
Exor N.V 22,6B 1,22 0,42 -10,62 % 0,00 % 11,16
Wolters Kluwer N.V 14,9B 11,78 18,83 111,65 % 21,36 % 623,06
InPost S.A 7,6B 58,58 2,47 18,68 % 3,75 % 317,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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