€68,20
-1,59 %
Compare
TThermador Groupe vs Samse S.ASTThermador Groupe vs Airbus SEATThermador Groupe vs Aures TechnologiesATThermador Groupe vs Schneider ElectricSTThermador Groupe vs Safran S.ASTThermador Groupe vs CAC 40 | MarketC

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 568,0M
Total des passifs 161,5M
Capitaux propres 406,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thermador Groupe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 501,7M 503,9M 581,0M 553,9M 486,5M
Coût des marchandises vendues i 316,4M 321,4M 374,4M 361,0M 311,2M
Bénéfice brut i 185,3M 182,5M 206,5M 192,8M 175,3M
Marge brute % i 36,9% 36,2% 35,5% 34,8% 36,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 38,2M
Autres charges opérationnelles i 48,4M 51,5M 52,1M 48,3M 43,1M
Total des charges opérationnelles i 48,4M 51,5M 52,1M 48,3M 81,3M
Résultat opérationnel i 59,4M 60,2M 80,8M 79,6M 73,2M
Marge opérationnelle % i 11,8% 11,9% 13,9% 14,4% 15,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5M 1,5M 216,0K 35,0K 2,0K
Charges d'intérêts i 1,5M 1,1M 1,3M 581,0K 221,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 59,4M 60,5M 79,7M 79,0M 73,0M
Impôt sur le revenu i 15,3M 15,8M 21,4M 20,1M 20,1M
Taux d'imposition effectif % i 25,8% 26,1% 26,9% 25,5% 27,5%
Résultat net i 44,1M 44,7M 58,3M 58,9M 52,9M
Marge nette % i 8,8% 8,9% 10,0% 10,6% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 72,7M 73,2M 92,0M 88,5M 80,5M
BPA (de base) i €4,80 €4,88 €6,34 €6,40 €5,75
BPA (dilué) i €4,56 €4,63 €6,01 €6,07 €5,45
Actions ordinaires en circulation i 9170713 9170713 9200713 9197849 9197849
Actions diluées en circulation i 9170713 9170713 9200713 9197849 9197849

Tendance du compte de résultat

Bilan de Thermador Groupe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 97,0M 63,3M 35,2M 16,0M 27,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 83,7M 76,8M 97,0M 100,8M 81,5M
Stocks i 175,8M 187,1M 191,7M 190,4M 171,2M
Autres actifs courants -1,0K - - - -
Total des actifs courants i 367,6M 341,7M 337,6M 322,6M 294,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,6M 7,9M 11,8M 9,4M 6,3M
Goodwill i 204,3M 183,9M 178,2M 180,5M 121,8M
Actifs incorporels i 24,9M 19,3M 20,2M 22,5M 9,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - - - -
Total des actifs non courants i 200,4M 180,4M 184,4M 184,5M 142,1M
Total des actifs i 568,0M 522,1M 522,0M 507,2M 436,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 59,9M 60,1M 56,7M 71,5M 74,8M
Dette à court terme i 11,5M 10,8M 13,2M 12,7M 16,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,1M 7,3M 11,2M 17,8M 17,4M
Total des passifs courants i 110,3M 106,6M 119,7M 138,0M 134,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 40,2M 23,2M 33,7M 40,4M 16,1M
Passifs d'impôts différés i 6,9M 5,7M 5,9M 6,4M 3,5M
Autres passifs non courants 1,0K - - - -
Total des passifs non courants i 51,2M 33,1M 43,5M 50,3M 23,6M
Total des passifs i 161,5M 139,7M 163,2M 188,3M 157,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 36,8M 36,8M 36,8M 36,8M 36,8M
Bénéfices non distribués i -301,0K 573,0K 221,0K -498,0K -221,0K
Actions propres i 2,3M 2,3M 11,0K 220,0K 220,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 406,5M 382,4M 358,8M 318,8M 278,6M
Métriques clés
Dette totale i 51,7M 34,0M 46,9M 53,1M 32,7M
Fonds de roulement i 257,3M 235,1M 217,8M 184,6M 160,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thermador Groupe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 44,1M 44,7M 58,3M 58,9M 52,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - 40,0K 137,0K 58,0K
Variations du fonds de roulement i 0 33,2M 6,8M 39,4M -53,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 44,4M 78,1M 65,3M 98,5M -620,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,5M -9,2M -8,4M -6,9M -12,1M
Acquisitions i -17,3M -4,9M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 431,0K 1,0K 24,0K 65,0K 6,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -22,4M -18,9M -8,4M -34,7M -12,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -2,3M 0 0 -158,0K
Dividendes versés i -19,1M -19,1M -19,1M -18,4M -16,7M
Émission de dette i 20,0M 0 0 31,0M -
Remboursement de dette i -7,8M -7,6M -8,7M -13,2M -13,2M
Flux de trésorerie de financement i -6,9M -29,1M -27,8M -577,0K -30,1M
Flux de trésorerie libre i 63,6M 64,8M 48,1M 14,1M 16,3M
Variation nette de trésorerie i 15,1M 30,2M 29,1M 63,2M -42,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thermador Groupe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,55
P/E prospectif 12,47
Cours/valeur comptable 1,60
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG 12,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,78 %
Marge opérationnelle 12,15 %
Rendement des capitaux propres 11,17 %
Rendement de l'actif 6,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,33
Ratio dette/capitaux propres 12,71
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) €4,56
Valeur comptable par action €44,33
Chiffre d'affaires par action €54,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THEP 657,5M 15,55 1,60 11,17 % 8,78 % 12,71
Samse S.A 416,6M 15,87 0,69 3,38 % 0,95 % 101,01
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.