Teract S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
€1,04
4,00 %
| Comparaison de l'action Teract S.A :
Teract S.A contre Fnac Darty S.ATeract S.A contre Hydrogen RefuelingTeract S.A contre Hunyvers S.A.C.ATeract S.A contre PassatTeract S.A contre Emova Group S.ATeract S.A contre CAC 40 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 898,1M
Capitaux propres 269,6M
Ratio dette/capitaux propres 3,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Teract S.A de 2019 à 2024

Métrique20242023202120202019
Chiffre d'affaires i911,6M902,2M867,1M855,2M1,0B
Coût des marchandises vendues i506,4M520,6M464,9M471,0M698,0M
Bénéfice brut i405,2M381,6M402,2M384,2M315,0M
Marge brute % i44,4%42,3%46,4%44,9%31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i34,5M35,2M65,4M59,0M96,9M
Autres charges opérationnelles i91,4M169,0M54,7M65,4M35,0M
Total des charges opérationnelles i125,9M204,2M120,1M124,4M131,9M
Résultat opérationnel i-12,2M-94,7M73,0M43,0M14,6M
Marge opérationnelle % i-1,3%-10,5%8,4%5,0%1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--100,0K200,0K-
Charges d'intérêts i25,5M17,0M44,2M56,2M6,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-55,7M-108,2M35,3M-4,6M12,0M
Impôt sur le revenu i13,3M2,3M600,0K8,0M6,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%1,7%0,0%57,5%
Résultat net i-70,0M-107,0M35,3M-12,3M-49,2M
Marge nette % i-7,7%-11,9%4,1%-1,4%-4,9%
Métriques clés
EBITDA i73,9M-27,6M127,0M115,2M93,1M
BPA (de base) i€-0,94€-1,45€0,62€-0,24€-0,88
BPA (dilué) i€-0,94€-1,45€0,62€-0,24€-0,88
Actions ordinaires en circulation i7325449573352993557012785570127855701278
Actions diluées en circulation i7325449573352993557012785570127855701278

Tendance du compte de résultat

Bilan de Teract S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i26,1M22,8M25,3M57,0M102,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i168,5M155,8M155,8M158,5M180,4M
Stocks i158,2M169,7M165,0M135,8M136,2M
Autres actifs courants3,7M5,1M4,0M-200,0K
Total des actifs courants i428,4M447,8M414,0M422,4M507,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i235,4M226,2M160,8M149,4M146,0M
Goodwill i663,0M671,5M312,9M244,0M237,9M
Actifs incorporels i137,2M126,9M88,3M80,2M73,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants300,0K600,0K---200,0K
Total des actifs non courants i739,3M773,5M543,8M516,1M500,3M
Total des actifs i1,2B1,2B957,8M938,5M1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i257,5M271,8M216,6M212,1M229,0M
Dette à court terme i123,9M205,7M116,6M93,8M162,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,7M21,5M14,8M19,1M6,4M
Total des passifs courants i463,0M584,7M420,2M402,2M491,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i401,4M264,4M261,7M372,6M378,5M
Passifs d'impôts différés i6,6M6,6M500,0K1,1M0
Autres passifs non courants9,9M10,0M-300,0K300,0K
Total des passifs non courants i435,1M297,7M281,2M394,1M403,3M
Total des passifs i898,1M882,4M701,4M796,3M895,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i700,0K700,0K700,0K17,9M17,9M
Bénéfices non distribués i-68,9M-106,6M-34,7M-13,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i269,6M338,9M256,4M142,1M112,4M
Métriques clés
Dette totale i525,3M470,1M378,3M466,4M541,1M
Fonds de roulement i-34,6M-136,9M-6,2M20,2M15,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teract S.A de 2019 à 2024

Métrique20242023202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-70,0M-106,9M35,4M-12,4M-49,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i4,8M13,1M16,4M12,7M-24,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-44,2M9,6M55,3M3,9M-80,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i4,6M-9,8M-17,1M-25,5M-11,4M
Acquisitions i-6,3M-153,5M16,1M6,8M-180,0M
Achats de placements i-900,0K-1,7M-1,2M-800,0K-5,1M
Ventes de placements i600,0K600,0K1,3M1,0M900,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8M135,6M-1,1M-18,5M-195,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i140,7M63,2M--172,4M
Remboursement de dette i-91,3M-6,6M-2,5M-13,3M-7,2M
Flux de trésorerie de financement i49,4M-154,7M-7,7M-13,2M165,4M
Flux de trésorerie libre i-3,5M43,6M64,1M59,4M-42,5M
Variation nette de trésorerie i3,4M-9,5M46,5M-27,8M-110,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teract S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,02
Cours/valeur comptable 0,32
Cours/ventes 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,27 %
Marge opérationnelle -5,93 %
Rendement des capitaux propres -25,68 %
Rendement de l'actif -0,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 231,93
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) €-0,92
Valeur comptable par action €3,17
Chiffre d'affaires par action €12,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tract76,2M1,020,32-25,68 %-7,27 %231,93
Fnac Darty S.A 867,6M33,850,571,55 %0,24 %167,28
Hydrogen Refueling 50,9M-4,811,22-32,23 %-81,02 %71,07
Hunyvers S.A.C.A 29,1M67,271,116,43 %0,33 %196,67
Passat 17,5M15,030,423,01 %1,84 %21,24
Emova Group S.A 12,1M6,670,25-34,75 %-30,18 %89,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.