Warehouses Estates Belgium S.A. | Small-cap | Real Estate
€38,40
-1,03 %
| Comparaison de l'action Warehouses Estates :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

BPA (dilué) €2,77

Métriques du bilan

Total des actifs 340,8M
Total des passifs 159,5M
Capitaux propres 181,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Warehouses Estates de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i28,9M26,1M23,5M21,3M20,3M
Coût des marchandises vendues i4,3M4,0M3,6M3,5M3,3M
Bénéfice brut i24,6M22,1M19,9M17,8M17,0M
Marge brute % i85,2%84,6%84,8%83,6%83,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,6M2,5M2,6M2,6M2,5M
Autres charges opérationnelles i1,9M1,6M1,4M1,4M1,4M
Total des charges opérationnelles i4,5M4,1M4,0M4,0M4,0M
Résultat opérationnel i20,2M18,2M16,2M14,3M13,5M
Marge opérationnelle % i70,0%69,7%68,8%66,8%66,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i511913358,5K391,4K
Charges d'intérêts i7,4M5,9M2,1M1,6M1,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i10,6M8,7M12,1M14,0M9,0M
Impôt sur le revenu i7029962,5K26,7K12,9K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,2%0,1%
Résultat net i10,6M8,7M12,1M14,0M9,0M
Marge nette % i36,8%33,2%51,6%65,6%44,4%
Métriques clés
EBITDA i19,6M17,9M11,3M17,6M14,0M
BPA (de base) i€3,04€2,74€3,84€4,42€2,84
BPA (dilué) i€3,04€2,74€3,84€4,42€2,84
Actions ordinaires en circulation i35028823166337316633731663373166337
Actions diluées en circulation i35028823166337316633731663373166337

Tendance du compte de résultat

Bilan de Warehouses Estates de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i470,2K321,2K468,2K551,0K346,5K
Placements à court terme i----180,0K
Créances clients i977,9K1,1M915,2K1,2M4,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants341,0K811,1K-1-1880,0K
Total des actifs courants i5,4M15,4M16,3M4,2M8,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i335,4M307,1M290,9M301,0M291,3M
Total des actifs i340,8M322,4M307,2M305,2M299,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1M851,7K993,5K1,0M1,2M
Dette à court terme i3,5M26,7M28,8M18,0M41,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,9K24,9K24,9K41,8K24,9K
Total des passifs courants i8,2M30,5M31,3M21,5M47,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i151,1M124,2M106,7M120,7M94,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1-1-1-2,8M
Total des passifs non courants i151,3M124,5M106,7M120,8M94,3M
Total des passifs i159,5M154,9M137,9M142,2M142,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,3M8,4M8,4M8,4M8,4M
Bénéfices non distribués i48,4M44,9M46,3M42,2M37,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i181,3M167,5M169,3M162,9M157,7M
Métriques clés
Dette totale i154,5M150,9M135,5M138,7M135,2M
Fonds de roulement i-2,7M-15,1M-15,0M-17,3M-39,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Warehouses Estates de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i10,6M8,7M12,1M14,0M9,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-205,6K-250,8K1,6M763,3K-2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i16,0M12,9M16,2M16,6M8,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i275,1K0---
Achats de placements i-----17,8M
Ventes de placements i--017,8M-
Flux de trésorerie d'investissement i275,1K1,7M748,0K18,7M-16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,6M-10,4M-5,8M-8,7M-8,4M
Émission de dette i42,5M46,5M10,8M29,6M23,2M
Remboursement de dette i-39,6M-31,0M-14,1M-26,2M-204,3K
Flux de trésorerie de financement i-7,7M5,1M-9,1M-4,9M15,0M
Flux de trésorerie libre i17,9M16,0M15,3M14,3M8,2M
Variation nette de trésorerie i8,5M19,6M7,9M30,4M7,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Warehouses Estates

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,33
P/E prospectif 10,08
Cours/valeur comptable 0,75
Cours/ventes 4,68
Ratio PEG 10,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,79 %
Marge opérationnelle 79,25 %
Rendement des capitaux propres 6,10 %
Rendement de l'actif 3,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 85,80
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) €3,13
Valeur comptable par action €51,76
Chiffre d'affaires par action €8,51

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
web138,0M12,330,756,10 %36,79 %85,80
Xior Student Housing 1,4B23,550,783,62 %28,43 %85,26
Nextensa S.A 429,5M17,850,51-0,63 %-4,50 %86,13
Warehouses De Pauw 4,9B13,251,047,90 %70,91 %74,90
Shurgard Self 3,2B5,570,7414,03 %128,64 %39,39
Aedifica N.V 3,0B16,960,844,95 %48,65 %75,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.