€40,70
0,49 %
Compare
WWarehouses Estates vs Xior Student HousingXWWarehouses Estates vs Nextensa S.ANWWarehouses Estates vs Immo-Beaulieu NVIWWarehouses Estates vs Aedifica N.VAWWarehouses Estates vs Cofinimmo SACWWarehouses Estates vs BEL 20 | MarketB

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

BPA (dilué) €2,77

Métriques du bilan

Total des actifs 345,3M
Total des passifs 160,6M
Capitaux propres 184,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Warehouses Estates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 29,3M 28,9M 26,1M 23,5M 21,3M
Coût des marchandises vendues i 4,5M 4,3M 4,0M 3,6M 3,5M
Bénéfice brut i 24,8M 24,6M 22,1M 19,9M 17,8M
Marge brute % i 84,8% 85,2% 84,6% 84,8% 83,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,9M 2,6M 2,5M 2,6M 2,6M
Autres charges opérationnelles i 1,9M 1,9M 1,6M 1,4M 1,4M
Total des charges opérationnelles i 4,8M 4,5M 4,1M 4,0M 4,0M
Résultat opérationnel i 20,1M 20,2M 18,2M 16,2M 14,3M
Marge opérationnelle % i 68,6% 70,0% 69,7% 68,8% 66,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4K 51 19 13 358,5K
Charges d'intérêts i 5,6M 7,4M 5,9M 2,1M 1,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 15,1M 10,6M 8,7M 12,1M 14,0M
Impôt sur le revenu i 1,3K 702 996 2,5K 26,7K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Résultat net i 15,1M 10,6M 8,7M 12,1M 14,0M
Marge nette % i 51,7% 36,8% 33,2% 51,6% 65,6%
Métriques clés
EBITDA i 18,2M 19,6M 17,9M 11,3M 17,6M
BPA (de base) i €4,32 €3,04 €2,74 €3,84 €4,42
BPA (dilué) i €4,32 €3,04 €2,74 €3,84 €4,42
Actions ordinaires en circulation i 3502882 3502882 3166337 3166337 3166337
Actions diluées en circulation i 3502882 3502882 3166337 3166337 3166337

Tendance du compte de résultat

Bilan de Warehouses Estates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 218,8K 470,2K 321,2K 468,2K 551,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 846,5K 977,9K 1,1M 915,2K 1,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,0M 890,1K 811,1K -1 -1
Total des actifs courants i 12,6M 5,4M 15,4M 16,3M 4,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 332,7M 335,4M 307,1M 290,9M 301,0M
Total des actifs i 345,3M 340,8M 322,4M 307,2M 305,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8M 1,1M 851,7K 993,5K 1,0M
Dette à court terme i 10,4M 3,5M 26,7M 28,8M 18,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,9K 24,9K 24,9K 24,9K 41,8K
Total des passifs courants i 14,7M 8,2M 30,5M 31,3M 21,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 145,7M 151,1M 124,2M 106,7M 120,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1 - 1 -1 -1
Total des passifs non courants i 145,9M 151,3M 124,5M 106,7M 120,8M
Total des passifs i 160,6M 159,5M 154,9M 137,9M 142,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,3M 9,3M 8,4M 8,4M 8,4M
Bénéfices non distribués i 53,6M 48,4M 44,9M 46,3M 42,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 184,7M 181,3M 167,5M 169,3M 162,9M
Métriques clés
Dette totale i 156,1M 154,5M 150,9M 135,5M 138,7M
Fonds de roulement i -2,1M -2,7M -15,1M -15,0M -17,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Warehouses Estates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,1M 10,6M 8,7M 12,1M 14,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,3M -205,6K -250,8K 1,6M 763,3K
Flux de trésorerie opérationnel i 19,6M 16,0M 12,9M 16,2M 16,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 275,1K 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 17,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 2,3M 275,1K 1,7M 748,0K 18,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -11,7M -10,6M -10,4M -5,8M -8,7M
Émission de dette i 42,3M 42,5M 46,5M 10,8M 29,6M
Remboursement de dette i -40,8M -39,6M -31,0M -14,1M -26,2M
Flux de trésorerie de financement i -10,2M -7,7M 5,1M -9,1M -4,9M
Flux de trésorerie libre i 20,7M 17,9M 16,0M 15,3M 14,3M
Variation nette de trésorerie i 11,7M 8,5M 19,6M 7,9M 30,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Warehouses Estates

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,72
P/E prospectif 11,57
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 5,02
Ratio PEG 11,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 51,65 %
Marge opérationnelle 104,99 %
Rendement des capitaux propres 8,27 %
Rendement de l'actif 4,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 84,65
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) €4,32
Valeur comptable par action €52,74
Chiffre d'affaires par action €8,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WEB 146,8M 9,72 0,80 8,27 % 51,65 % 84,65
Xior Student Housing 1,3B 18,51 0,73 4,05 % 30,72 % 89,64
Nextensa S.A 469,5M 14,21 0,56 3,97 % 28,08 % 70,47
Aedifica N.V 6,1B 14,34 0,96 6,70 % 66,25 % 70,24
Cofinimmo SA 3,3B 16,02 0,93 6,07 % 55,92 % 72,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.