€20,40
-1,45 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 76,1M
Flux de trésorerie libre 22,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Wereldhave N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 215,9M 192,1M 184,2M 162,7M 190,8M
Coût des marchandises vendues i 61,4M 53,7M 57,7M 47,5M 66,1M
Bénéfice brut i 154,5M 138,4M 126,4M 115,2M 124,7M
Marge brute % i 71,6% 72,0% 68,6% 70,8% 65,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i -9,4M -7,5M 18,6M -1,4M -6,4M
Autres charges opérationnelles i - - - -273,0K 10,6M
Total des charges opérationnelles i -9,4M -7,5M 18,6M -1,7M 4,2M
Résultat opérationnel i 140,2M 124,2M 107,8M 97,8M 105,8M
Marge opérationnelle % i 64,9% 64,7% 58,5% 60,1% 55,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 280,0K 276,0K 0 45,0K 13,0K
Charges d'intérêts i 40,5M 36,9M 31,0M 23,6M 24,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 102,2M 136,1M 89,6M 76,1M -214,6M
Impôt sur le revenu i 15,9M -3,6M 280,0K 134,0K -1,3M
Taux d'imposition effectif % i 15,6% -2,7% 0,3% 0,2% 0,0%
Résultat net i 86,3M 139,8M 89,3M 76,0M -213,3M
Marge nette % i 40,0% 72,7% 48,5% 46,7% -111,8%
Métriques clés
EBITDA i 316,5M 178,4M 121,9M 93,0M 27,2M
BPA (de base) i €1,60 €2,66 €1,97 €1,43 €-5,64
BPA (dilué) i €1,60 €2,65 €1,97 €1,43 €-5,64
Actions ordinaires en circulation i 45768399 43633274 40320434 40071882 40204961
Actions diluées en circulation i 45768399 43633274 40320434 40071882 40204961

Tendance du compte de résultat

Bilan de Wereldhave N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 105,6M 18,3M 25,5M 14,4M 26,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 17,3M 19,3M 22,3M 13,1M 13,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 163,8M 77,8M 89,2M 55,2M 73,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 7,1M 3,8M 3,8M
Goodwill i 99,0K 169,0K 162,0K 367,0K 479,0K
Actifs incorporels i 99,0K 169,0K 162,0K 367,0K 479,0K
Placements à long terme 5,8M 10,6M 14,1M 38,0M 16,4M
Autres actifs non courants - - -1,0K - 1,0K
Total des actifs non courants i 2,5B 2,3B 2,2B 2,0B 2,0B
Total des actifs i 2,6B 2,4B 2,3B 2,1B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,3M 7,6M 8,8M 11,6M 12,3M
Dette à court terme i 105,6M 143,4M 144,8M 137,8M 142,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,5M 4,9M 27,8M 30,9M 35,8M
Total des passifs courants i 213,0M 239,2M 233,7M 215,7M 226,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 829,9M 815,7M 735,5M 690,9M
Passifs d'impôts différés i 11,0M 0 - - 0
Autres passifs non courants 31,5M 29,8M 27,7M 22,5M -1,0K
Total des passifs non courants i 1,1B 852,9M 844,6M 759,1M 715,8M
Total des passifs i 1,3B 1,1B 1,1B 974,8M 942,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 46,4M 43,9M 43,9M 40,3M 40,3M
Bénéfices non distribués i -754,5M -774,8M - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 973,3M 960,5M 873,3M 833,2M
Fonds de roulement i -49,2M -161,5M -144,5M -160,5M -152,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Wereldhave N.V de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 86,3M 139,8M 89,3M 76,0M -213,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 3,8M -3,7M -11,6M 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 130,4M 179,0M 114,2M 85,7M -187,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -164,0K -103,0K -1,1M -40,0K -56,0K
Acquisitions i -247,2M 0 -3,3M 0 -
Achats de placements i -529,0K 0 -413,0K -128,0K -630,0K
Ventes de placements i 0 110,0K - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -247,9M 7,0K -4,8M -169,0K -685,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -57,8M -52,5M -59,1M -53,9M -27,9M
Émission de dette i 290,7M 278,2M 184,1M 118,2M 31,3M
Remboursement de dette i -103,9M -267,2M -95,9M -82,5M -478,1M
Flux de trésorerie de financement i 139,7M -47,9M 27,3M -22,5M -470,7M
Flux de trésorerie libre i 104,5M 92,2M 81,4M 66,5M 80,0M
Variation nette de trésorerie i 22,2M 131,2M 136,6M 63,1M -658,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Wereldhave N.V

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,84
P/E prospectif 11,48
Cours/valeur comptable 0,94
Cours/ventes 4,73
Ratio PEG 11,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,78 %
Marge opérationnelle 66,47 %
Rendement des capitaux propres 6,62 %
Rendement de l'actif 3,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 86,86
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) €1,60
Valeur comptable par action €23,58
Chiffre d'affaires par action €4,74

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WHA 1,0B 13,84 0,94 6,62 % 33,78 % 86,86
Eurocommercial 1,5B 12,41 0,71 5,86 % 43,79 % 73,88
CTP N.V 7,7B 7,02 0,91 13,68 % 111,24 % 109,74
Nepi Rockcastle N.V 5,2B 10,77 1,07 10,06 % 53,60 % 62,04
NSI N.V 335,7M 168,36 0,52 -1,53 % -12,75 % 56,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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