AbCellera Biologics Inc. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2M
Résultat opérationnel -58,5M -1 381,51 %
Résultat net -45,6M -1 077,24 %
BPA (dilué) $-0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 321,2M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,1M
Flux de trésorerie libre -22,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de AbCellera Biologics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 28,8M 38,0M 485,4M 375,2M 233,2M
Coût des marchandises vendues i 0 0 66,4M 45,5M 27,1M
Bénéfice brut i 28,8M 38,0M 419,0M 329,7M 206,0M
Marge brute % i 100,0% 100,0% 86,3% 87,9% 88,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 167,3M 175,7M 107,9M 62,1M 29,4M
Ventes, générales et administratives i 85,5M 75,2M 66,8M 48,8M 15,8M
Autres charges opérationnelles i -13,6M -14,2M -10,6M -17,5M -8,3M
Total des charges opérationnelles i 239,1M 236,7M 164,1M 93,3M 36,8M
Résultat opérationnel i -301,1M -223,1M 227,1M 221,9M 164,4M
Marge opérationnelle % i -1 044,4% -586,6% 46,8% 59,1% 70,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 38,5M 42,2M 16,1M 3,3M 293,0K
Charges d'intérêts i - - 4,0M 5,2M 6,5M
Autres revenus non opérationnels 62,3M 6,8M -4,0M -6,1M -300,0K
Bénéfice avant impôts i -200,4M -174,0M 239,1M 219,1M 157,8M
Impôt sur le revenu i -37,5M -27,6M 80,6M 65,7M 38,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 33,7% 30,0% 24,7%
Résultat net i -162,9M -146,4M 158,5M 153,5M 118,9M
Marge nette % i -564,8% -385,0% 32,7% 40,9% 51,0%
Métriques clés
EBITDA i -204,1M -192,2M 260,2M 239,1M 169,9M
BPA (de base) i $-0,55 $-0,51 $0,56 $0,56 $0,53
BPA (dilué) i $-0,55 $-0,51 $0,50 $0,48 $0,45
Actions ordinaires en circulation i 294327532 289166486 285056606 275763745 159195023
Actions diluées en circulation i 294327532 289166486 285056606 275763745 159195023

Tendance du compte de résultat

Bilan de AbCellera Biologics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 156,3M 133,3M 386,5M 476,1M 594,1M
Placements à court terme i 469,3M 627,3M 500,0M 246,8M 0
Créances clients i 33,6M 30,6M 38,6M 160,6M 213,2M
Stocks i - 1,1M 1,5M 1,7M 1,4M
Autres actifs courants 8,6M 20,9M 9,1M - -
Total des actifs courants i 751,4M 872,0M 1,0B 929,8M 813,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 150,9M 143,5M 122,1M 56,6M 13,5M
Goodwill i 137,7M 216,0M 227,1M 244,0M 178,2M
Actifs incorporels i 42,1M 120,4M 131,5M 148,4M 115,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 96,5M 94,2M 46,3M 38,0M 14,3M
Total des actifs non courants i 609,2M 616,1M 515,4M 388,8M 192,2M
Total des actifs i 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,4M 25,5M 14,8M 14,9M 7,3M
Dette à court terme i 4,6M 6,2M 5,6M 3,7M 675,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 4,9M 9,3M
Total des passifs courants i 76,6M 119,0M 118,3M 120,7M 103,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,7M 71,2M 76,7M 36,4M 3,7M
Passifs d'impôts différés i 10,1M 30,6M 33,2M 37,4M 26,2M
Autres passifs non courants 1,5M 5,9M 3,1M 1,7M 6,6M
Total des passifs non courants i 227,9M 216,8M 189,3M 172,2M 71,5M
Total des passifs i 304,5M 335,8M 307,6M 292,8M 175,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 777,2M 753,2M 734,4M 722,4M 710,4M
Bénéfices non distribués i 116,9M 279,8M 426,2M 267,7M 114,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,2B 1,2B 1,0B 830,5M
Métriques clés
Dette totale i 65,4M 77,4M 82,3M 40,1M 4,4M
Fonds de roulement i 674,8M 753,0M 907,2M 809,1M 709,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de AbCellera Biologics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -162,9M -146,4M 158,5M 153,5M 118,9M
Dépréciation et amortissement i 97,0M 30,9M 33,1M 17,2M 5,3M
Rémunération basée sur les actions i 67,6M 64,2M 49,5M 30,6M 8,4M
Variations du fonds de roulement i -36,5M 13,2M 26,8M 40,9M -180,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -119,2M -43,9M 274,3M 243,8M -40,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -78,4M -76,9M -70,7M -58,5M -9,7M
Acquisitions i -19,6M -13,7M -25,7M -41,8M -106,9M
Achats de placements i -765,1M -1,1B -781,4M -292,2M 0
Ventes de placements i 948,8M 910,9M 510,6M 27,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 121,4M -220,5M -350,6M -332,2M -114,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 11,6M 2,8M 5,5M 105,5M
Remboursement de dette i - - -323,0K -1,8M -19,9M
Flux de trésorerie de financement i 12,8M 10,4M -2,0M -5,7M 682,7M
Flux de trésorerie libre i -187,0M -121,4M 204,7M 186,1M 8,0M
Variation nette de trésorerie i 15,0M -254,1M -78,3M -94,2M 527,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de AbCellera Biologics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,23
P/E prospectif -8,74
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 52,45
Ratio PEG 1,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 100,00 %
Marge opérationnelle -290,24 %
Rendement des capitaux propres -15,64 %
Rendement de l'actif -10,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,07
Ratio dette/capitaux propres 14,11
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $-0,56
Valeur comptable par action $3,41
Chiffre d'affaires par action $0,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
abcl 1,7B -11,23 1,69 -15,64 % 100,00 % 14,11
Vertex 108,0B 29,16 6,12 22,77 % 31,86 % 8,89
Alnylam 60,2B -209,88 240,24 -257,83 % -12,96 % 1 093,31
Vera Therapeutics 2,0B -11,10 4,20 -54,84 % 0,00 % 16,56
Viridian 1,7B -7,18 5,35 -65,88 % 0,00 % 4,48
Celldex Therapeutics 1,7B -11,03 2,66 -27,18 % 0,00 % 0,46

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.