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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 121,0K
Résultat opérationnel -87,2M -72 027,27 %
Résultat net -81,3M -67 204,13 %
BPA (dilué) $-1,22

Métriques du bilan

Total des actifs 583,0M
Total des passifs 55,8M
Capitaux propres 527,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -76,1M
Flux de trésorerie libre -65,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Celldex Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5M 7,0M 6,9M 2,4M 4,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 245,1M 163,6M 118,0M 82,3M 53,3M
Ventes, générales et administratives i 43,8M 38,5M 30,9M 27,2M 20,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 288,9M 202,1M 148,9M 109,5M 73,8M
Résultat opérationnel i -287,4M -195,1M -142,0M -107,1M -69,1M
Marge opérationnelle % i -18 599,8% -2 778,9% -2 063,7% -4 543,7% -1 486,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 28,6M 37,2M 613,0K -5,2M -1,6M
Bénéfice avant impôts i -258,8M -157,9M -141,4M -112,3M -70,7M
Impôt sur le revenu i - - 0 0 -227,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -258,8M -157,9M -141,4M -112,3M -70,5M
Marge nette % i -16 748,0% -2 248,8% -2 054,8% -4 765,6% -1 516,0%
Métriques clés
EBITDA i -312,6M -229,1M -139,6M -99,0M -64,5M
BPA (de base) i - $-2,45 $-2,92 $-2,40 $-1,64
BPA (dilué) i - $-2,45 $-2,92 $-2,40 $-1,64
Actions ordinaires en circulation i - 64395000 48449000 46888000 42870000
Actions diluées en circulation i - 64395000 48449000 46888000 42870000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Celldex Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,9M 28,4M 34,8M 29,4M 39,1M
Placements à court terme i 489,7M 696,9M 388,8M 275,5M 369,1M
Créances clients i 2,0M 700,0K 2,6M 347,0K 172,0K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 14,1M 21,2M 5,5M 12,4M 2,4M
Total des actifs courants i 534,7M 747,2M 431,7M 317,7M 410,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,7M 17,3M 14,8M 15,8M 14,1M
Goodwill i 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M
Actifs incorporels i 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 107,0K 104,0K 104,0K
Total des actifs non courants i 48,3M 45,2M 33,9M 35,0M 33,8M
Total des actifs i 583,0M 792,3M 465,6M 352,7M 444,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2M 3,3M 3,5M 3,3M 1,2M
Dette à court terme i 1,6M 1,5M 1,6M 1,4M 1,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,2M 942,0K 4,0M 990,0K 1,6M
Total des passifs courants i 51,0M 39,5M 31,1M 18,6M 16,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 784,0K 2,4M 928,0K 2,6M 1,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,0M 3,5M 4,4M 5,3M 7,4M
Total des passifs non courants i 4,8M 5,8M 5,3M 7,9M 8,6M
Total des passifs i 55,8M 45,3M 36,5M 26,5M 25,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 67,0K 66,0K 56,0K 47,0K 47,0K
Bénéfices non distribués i -1,8B -1,6B -1,4B -1,3B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 527,2M 747,0M 429,2M 326,2M 419,5M
Métriques clés
Dette totale i 2,3M 3,8M 2,5M 4,0M 3,0M
Fonds de roulement i 483,7M 707,7M 400,6M 299,1M 394,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Celldex Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -258,8M -157,9M -141,4M -112,3M -70,5M
Dépréciation et amortissement i 3,4M 3,2M 3,0M 2,9M 3,1M
Rémunération basée sur les actions i 36,2M 34,2M 23,9M 15,6M 9,0M
Variations du fonds de roulement i -5,7M -13,3M -1,8M 2,6M -2,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -224,8M -133,8M -116,4M -98,1M -63,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,7M -1,9M -1,8M -1,8M -1,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -384,5M -789,9M -424,6M -189,0M -389,9M
Ventes de placements i 596,3M 501,7M 320,6M 280,7M 174,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 209,1M -290,1M -105,8M 89,9M -216,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i 0 432,3M 216,2M 0 269,9M
Flux de trésorerie libre i -213,7M -159,7M -109,1M -105,6M -62,2M
Variation nette de trésorerie i -15,8M 8,4M -5,9M -8,2M -9,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Celldex Therapeutics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -7,21
Cours/valeur comptable 4,36
Cours/ventes 1 754,63
Ratio PEG -7,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -72 027,27 %
Rendement des capitaux propres -40,62 %
Rendement de l'actif -26,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,48
Ratio dette/capitaux propres 0,44
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $-3,90
Valeur comptable par action $7,92
Chiffre d'affaires par action $0,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CLDX 2,7B - 4,36 -40,62 % 0,00 % 0,44
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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