Adeia Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 87,7M
Résultat opérationnel 28,7M 32,72 %
Résultat net 11,8M 13,48 %
BPA (dilué) $0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 697,6M
Capitaux propres 389,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 65,2M
Flux de trésorerie libre 51,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Adeia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i376,0M388,8M438,9M391,2M515,9M
Coût des marchandises vendues i---126,8M78,4M
Bénéfice brut i---750,9M813,7M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%192,0%157,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i59,6M54,3M44,6M39,6M35,1M
Ventes, générales et administratives i103,4M95,2M135,6M129,2M136,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i163,0M149,5M180,2M168,8M171,9M
Résultat opérationnel i142,3M145,6M161,6M124,3M285,4M
Marge opérationnelle % i37,8%37,4%36,8%31,8%55,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----4,0M
Charges d'intérêts i52,5M62,6M45,3M39,0M37,9M
Autres revenus non opérationnels-8,5M-3,0M-6,5M-12,5M-23,1M
Bénéfice avant impôts i81,2M80,0M109,8M72,8M224,5M
Impôt sur le revenu i16,6M12,6M-28,6M4,8M-15,3M
Taux d'imposition effectif % i20,4%15,8%-26,1%6,6%-6,8%
Résultat net i64,6M67,4M-298,6M-58,9M143,8M
Marge nette % i17,2%17,3%-68,0%-15,1%27,9%
Métriques clés
EBITDA i220,6M247,2M324,1M352,3M463,4M
BPA (de base) i$0,59$0,63$-2,84$-0,53$1,77
BPA (dilué) i$0,57$0,60$-2,84$-0,53$1,75
Actions ordinaires en circulation i10864700010655400010433600010473500082840000
Actions diluées en circulation i10864700010655400010433600010473500082840000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Adeia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i78,8M54,6M114,6M80,4M170,2M
Placements à court terme i31,6M29,0M060,5M86,9M
Créances clients i34,1M39,7M58,5M64,2M116,0M
Stocks i---5,1M9,8M
Autres actifs courants3,4M640,0K645,0K1,5M5,9M
Total des actifs courants i258,4M205,8M258,7M519,5M546,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i9,3M9,5M6,0M6,6M80,2M
Goodwill i928,5M974,5M1,1B1,2B2,7B
Actifs incorporels i301,2M347,2M432,5M547,0M1,0B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants209,1M222,4M195,1M1,1B160,0M
Total des actifs non courants i839,6M899,7M951,8M2,0B2,2B
Total des actifs i1,1B1,1B1,2B2,5B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,0M9,6M8,5M448,0K13,0M
Dette à court terme i21,5M66,6M111,9M37,8M61,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---119,5M-
Total des passifs courants i73,1M102,0M166,7M189,7M224,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i463,9M529,3M624,4M735,0M861,9M
Passifs d'impôts différés i--07,1M24,8M
Autres passifs non courants15,2M18,1M20,0M7,2M4,6M
Total des passifs non courants i628,3M646,9M742,4M939,8M1,0B
Total des passifs i701,4M748,9M909,1M1,1B1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i125,0K121,0K117,0K113,0K110,0K
Bénéfices non distribués i2,8M-56,3M-123,7M187,8M264,2M
Actions propres i255,3M222,5M211,2M178,0M77,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i396,6M356,6M301,4M1,3B1,5B
Métriques clés
Dette totale i485,4M595,9M736,3M772,9M923,5M
Fonds de roulement i185,3M103,8M92,0M329,7M321,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Adeia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i64,6M67,4M-298,6M-58,9M143,8M
Dépréciation et amortissement i72,8M95,3M160,4M227,2M174,7M
Rémunération basée sur les actions i26,6M18,1M52,6M58,2M39,1M
Variations du fonds de roulement i49,5M-28,8M-46,6M32,5M55,1M
Flux de trésorerie opérationnel i208,3M167,4M-167,4M254,7M397,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,8M-3,8M-12,5M-13,9M-7,4M
Acquisitions i00-50,5M-17,4M117,4M
Achats de placements i-33,2M-42,8M-4,5M-67,3M-77,2M
Ventes de placements i31,4M14,7M64,8M92,7M35,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-3,5M-32,0M-2,6M-6,0M68,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-31,5M-11,3M-33,2M-100,8M-80,6M
Dividendes versés i-21,8M-21,3M-203,8M-21,0M-30,8M
Émission de dette i--001,0B
Remboursement de dette i-114,2M-148,0M-40,5M-84,0M-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-167,4M-180,6M-277,5M-210,1M-356,0M
Flux de trésorerie libre i190,2M146,4M170,2M220,7M369,3M
Variation nette de trésorerie i37,4M-45,2M-447,5M38,6M110,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Adeia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,60
P/E prospectif 11,21
Cours/valeur comptable 4,14
Cours/ventes 4,40
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,15 %
Marge opérationnelle 27,50 %
Rendement des capitaux propres 22,01 %
Rendement de l'actif 8,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,09
Ratio dette/capitaux propres 113,76
Bêta 1,13

Données par action

BPA (TTM) $0,74
Valeur comptable par action $3,69
Chiffre d'affaires par action $3,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
adea1,7B20,604,1422,01 %22,15 %113,76
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Eplus 1,9B16,921,8311,42 %5,45 %12,68
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Olo 1,7B1 038,002,44-0,13 %-0,28 %1,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.