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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 133,1M
Total des passifs 148,0M
Capitaux propres -14,9M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ADS-TEC Energy PLC de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 110,0M 107,4M 26,4M 33,0M 47,4M
Coût des marchandises vendues i 90,6M 110,3M 30,9M 35,3M 45,5M
Bénéfice brut i 19,4M -2,9M -4,5M -2,3M 1,8M
Marge brute % i 17,7% -2,7% -16,9% -6,9% 3,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,0M 2,8M 1,7M 2,0M 749,0K
Ventes, générales et administratives i 30,9M 27,3M 30,7M 13,1M 7,6M
Autres charges opérationnelles i -12,7M 10,1M -1,3M 3,4M 1,6M
Total des charges opérationnelles i 27,2M 40,3M 31,1M 18,5M 10,0M
Résultat opérationnel i -8,4M -43,7M -36,2M -21,0M -8,2M
Marge opérationnelle % i -7,7% -40,7% -137,0% -63,6% -17,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,0K 187,0K 259,0K 47,0K 0
Charges d'intérêts i 16,3M 3,0M 427,0K 2,6M 2,1M
Autres revenus non opérationnels -72,7M -11,7M 20,0M -63,7M -1,0K
Bénéfice avant impôts i -97,5M -58,2M -16,3M -87,2M -10,3M
Impôt sur le revenu i 491,0K -3,1M 2,6M 413,0K -45,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -98,0M -55,1M -18,9M -87,6M -10,3M
Marge nette % i -89,0% -51,3% -71,5% -265,3% -21,7%
Métriques clés
EBITDA i -1,7M -38,7M -31,6M -83,3M -6,5M
BPA (de base) i $-1,91 $-1,13 $-0,39 $-3,46 $-0,21
BPA (dilué) i $-1,91 $-1,13 $-0,39 $-3,46 $-0,21
Actions ordinaires en circulation i 51224000 48919000 48809000 22594176 43512241
Actions diluées en circulation i 51224000 48919000 48809000 22594176 43512241

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ADS-TEC Energy PLC de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,9M 29,2M 34,4M 101,8M 18,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 14,9M 21,2M 17,7M 7,4M 2,1M
Stocks i 63,7M 39,1M 53,1M 13,1M 21,6M
Autres actifs courants 1,0K 1,0K - -1,0K -
Total des actifs courants i 115,0M 89,5M 105,2M 127,2M 25,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 3,3M 7,6M 4,7M 3,2M
Goodwill i 20,5M 25,0M 22,1M 17,0M 15,3M
Actifs incorporels i 20,5M 25,0M 22,1M 17,0M 15,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,0K 5,0K 4,0K 5,0K 4,0K
Total des actifs non courants i 30,2M 34,9M 34,2M 24,1M 20,0M
Total des actifs i 145,2M 124,4M 139,4M 151,2M 45,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 35,0M 22,0M 15,7M 14,0M 12,5M
Dette à court terme i 14,5M 14,8M 842,0K 8,0M 905,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 1,0K 1,0K - 1,0K
Total des passifs courants i 61,8M 60,3M 42,4M 30,4M 23,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3M 2,6M 2,6M 1,5M 2,0M
Passifs d'impôts différés i 1,7M 1,2M 4,2M 1,9M 1,4M
Autres passifs non courants -1,0K - - 1,0K -
Total des passifs non courants i 126,2M 30,1M 16,3M 23,9M 30,4M
Total des passifs i 188,0M 90,5M 58,7M 54,3M 53,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 4,0K 4,0K 4,0K 32,0K
Bénéfices non distribués i -191,2M -136,1M -117,2M -29,6M -19,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -42,8M 33,9M 80,7M 96,9M -8,6M
Métriques clés
Dette totale i 16,8M 17,3M 3,5M 9,6M 2,9M
Fonds de roulement i 53,2M 29,2M 62,9M 96,7M 1,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ADS-TEC Energy PLC de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -98,0M -55,1M -18,9M -87,6M -10,3M
Dépréciation et amortissement i 6,7M 4,8M 4,3M 3,5M 1,6M
Rémunération basée sur les actions i 3,9M 1,5M 2,8M 0 0
Variations du fonds de roulement i -18,0M 17,6M -28,5M 4,1M -6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -23,2M -17,5M -50,5M -18,8M -12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -851,0K -2,3M -3,5M -1,6M -1,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -851,0K -2,3M -3,5M -1,6M -1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -20,0M 0
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 14,0M 12,0M 0 26,4M 10,4M
Remboursement de dette i -12,2M -1,6M -8,2M -44,2M -454,0K
Flux de trésorerie de financement i 2,5M 17,2M -8,2M 128,5M 9,9M
Flux de trésorerie libre i -17,7M -30,6M -68,9M -23,9M -19,2M
Variation nette de trésorerie i -21,5M -2,6M -62,2M 108,2M -3,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ADS-TEC Energy PLC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -6,31
P/E prospectif 14,00
Cours/ventes 21,98
Ratio PEG 14,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -174,88 %
Marge opérationnelle -157,43 %
Rendement des capitaux propres 228,83 %
Rendement de l'actif -30,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres -4,94
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) $-1,08
Valeur comptable par action $-0,31
Chiffre d'affaires par action $2,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ADSE 722,7M -6,31 - 228,83 % -174,88 % -4,94
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Bloom Energy 67,5B 1 707,50 80,48 -12,65 % -4,37 % 377,80
Preformed Line 1,6B 45,10 3,32 7,87 % 5,27 % 10,04
Enovix 1,4B -8,87 5,45 -59,84 % 19,19 % 198,64
Energizer Holdings 1,4B 6,65 9,57 151,33 % 7,11 % 2 424,49
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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