Advanced Energy (AEIS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
529,3M
35,72 %
Résultat d'exploitation
66,9M
4,52 %
Bénéfice net
54,2M
3,66 %
BPA (dilué)
1,43 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
1,2B
Dette sur capitaux propres
0,88
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
132,9M
Flux de trésorerie disponible
74,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Advanced Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 1,5B | 1,4B |
| Coût des marchandises vendues | 952,7M | 1,1B | 1,2B | 923,6M | 874,0M |
| Bénéfice brut | 529,3M | 592,4M | 675,5M | 532,3M | 541,9M |
| Charges d'exploitation | 436,4M | 423,5M | 409,5M | 353,8M | 332,6M |
| Résultat d'exploitation | 66,9M | 140,7M | 239,9M | 156,4M | 189,2M |
| Bénéfice avant impôts | 52,4M | 122,5M | 241,7M | 148,7M | 158,1M |
| Impôt sur le revenu | -3,9M | -8,3M | 39,8M | 14,0M | 23,0M |
| Bénéfice net | 54,2M | 128,3M | 199,7M | 134,8M | 134,7M |
| BPA (dilué) | 1,43 $US | 0,86 $US | 5,29 $US | 3,51 $US | 3,50 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Advanced Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,4B | 1,7B | 1,2B | 1,2B | 980,2M |
| Actifs non courants | 872,6M | 844,9M | 803,7M | 655,1M | 667,4M |
| Total des actifs | 2,3B | 2,6B | 2,0B | 1,8B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 314,2M | 335,8M | 393,0M | 370,2M | 296,4M |
| Passifs non courants | 744,5M | 1,1B | 532,9M | 575,6M | 535,9M |
| Total des passifs | 1,1B | 1,4B | 925,9M | 945,8M | 832,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 871,5M | 815,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Advanced Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 56,3M | 130,7M | 201,9M | 134,7M | 135,2M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 132,9M | 212,5M | 187,7M | 125,5M | 200,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -56,8M | -61,0M | -58,9M | -28,8M | -36,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -73,5M | -64,8M | -208,3M | -47,3M | -42,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -15,4M | -15,2M | -15,2M | -15,4M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -372,2M | 370,9M | -61,8M | -23,6M | -29,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 74,0M | 147,9M | 124,7M | 111,4M | 164,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Advanced Energy
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
65,67
P/E prévisionnel
26,11
Prix sur valeur comptable
4,01
Prix sur ventes
3,14
Ratio PEG
26,11
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,72 %
Marge d'exploitation
8,13 %
Rendement des capitaux propres
6,34 %
Rendement des actifs
2,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,43
Dette sur capitaux propres
55,38
Bêta
1,50
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,98 $US
Valeur comptable par action
32,46 $US
Chiffre d'affaires par action
41,55 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aeis | 4,9B | 65,67 | 4,01 | 6,34 % | 4,72 % | 55,38 |
| Vertiv Holdings | 46,6B | 71,15 | 17,49 | 32,82 % | 7,92 % | 117,91 |
| Hubbell | 21,1B | 26,67 | 6,46 | 25,92 % | 14,29 % | 61,44 |
| Acuity Brands | 8,7B | 21,29 | 3,42 | 17,86 % | 10,53 % | 47,30 |
| Bloom Energy | 5,2B | 1 128,00 | 9,05 | 1,09 % | 0,29 % | 253,64 |
| EnerSys | 3,2B | 9,21 | 1,69 | 19,79 % | 10,06 % | 64,36 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.