Advanced Energy Industries Inc. | Mid-cap | Industrials
$153,74
2,40 %
| Comparaison de l'action Advanced Energy :
Advanced Energy contre Vertiv HoldingsAdvanced Energy contre HubbellAdvanced Energy contre EnerSysAdvanced Energy contre Hayward HoldingsAdvanced Energy contre Powell IndustriesAdvanced Energy contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 404,6M
Bénéfice brut 150,5M 37,20 %
Résultat opérationnel 31,8M 7,86 %
Résultat net 24,7M 6,10 %
BPA (dilué) $0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 29,2M
Flux de trésorerie libre 15,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Advanced Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,7B1,8B1,5B1,4B
Coût des marchandises vendues i952,7M1,1B1,2B923,6M874,0M
Bénéfice brut i529,3M592,4M675,5M532,3M541,9M
Marge brute % i35,7%35,8%36,6%36,6%38,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i211,8M202,4M191,0M161,8M144,0M
Ventes, générales et administratives i224,5M221,0M218,5M192,0M188,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i436,4M423,5M409,5M353,8M332,6M
Résultat opérationnel i66,9M140,7M239,9M156,4M189,2M
Marge opérationnelle % i4,5%8,5%13,0%10,7%13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i42,9M27,1M4,1M454,0K-
Charges d'intérêts i25,1M16,6M7,3M3,6M-
Autres revenus non opérationnels-32,3M-28,7M5,0M-4,6M-31,0M
Bénéfice avant impôts i52,4M122,5M241,7M148,7M158,1M
Impôt sur le revenu i-3,9M-8,3M39,8M14,0M23,0M
Taux d'imposition effectif % i-7,5%-6,8%16,5%9,4%14,5%
Résultat net i54,2M128,3M199,7M134,8M134,7M
Marge nette % i3,7%7,7%10,8%9,3%9,5%
Métriques clés
EBITDA i176,3M232,5M316,2M209,9M250,1M
BPA (de base) i$1,45$0,87$5,33$3,53$3,52
BPA (dilué) i$1,43$0,86$5,29$3,51$3,50
Actions ordinaires en circulation i3747600037575000374630003814300038314000
Actions diluées en circulation i3747600037575000374630003814300038314000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Advanced Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i722,1M1,0B458,8M544,4M480,4M
Placements à court terme i---2,3M2,7M
Créances clients i265,3M282,4M300,7M217,5M213,6M
Stocks i360,4M336,1M376,0M338,4M221,3M
Autres actifs courants41,5M48,8M53,0M42,2M35,9M
Total des actifs courants i1,4B1,7B1,2B1,2B980,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i96,3M95,4M100,2M101,8M103,9M
Goodwill i731,4M729,2M752,4M583,8M588,9M
Actifs incorporels i139,4M161,5M189,5M159,4M168,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants155,3M136,4M84,1M114,2M50,8M
Total des actifs non courants i872,6M844,9M803,7M655,1M667,4M
Total des actifs i2,3B2,6B2,0B1,8B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i143,5M141,8M170,5M193,7M125,2M
Dette à court terme i17,8M37,7M36,8M35,8M34,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,5M16,0M26,3M22,1M12,2M
Total des passifs courants i314,2M335,8M393,0M370,2M296,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i653,9M985,0M447,7M467,9M400,5M
Passifs d'impôts différés i---9,9M10,1M
Autres passifs non courants37,5M42,6M41,1M40,5M37,5M
Total des passifs non courants i744,5M1,1B532,9M575,6M535,9M
Total des passifs i1,1B1,4B925,9M945,8M832,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i38,0K37,0K37,0K38,0K38,0K
Bénéfices non distribués i1,0B989,7M915,3M756,3M712,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,1B1,1B871,5M815,3M
Métriques clés
Dette totale i671,7M1,0B484,5M503,8M434,6M
Fonds de roulement i1,1B1,4B795,5M792,0M683,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Advanced Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i56,3M130,7M201,9M134,7M135,2M
Dépréciation et amortissement i68,5M66,5M60,3M52,9M47,8M
Rémunération basée sur les actions i45,9M31,0M19,8M15,7M12,3M
Variations du fonds de roulement i-22,2M18,1M-88,6M-78,5M5,6M
Flux de trésorerie opérationnel i132,9M212,5M187,7M125,5M200,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-56,8M-61,0M-58,9M-28,8M-36,5M
Acquisitions i-13,8M0-149,4M-21,5M-5,5M
Achats de placements i-3,0M-3,7M00-
Ventes de placements i---03,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-73,5M-64,8M-208,3M-47,3M-42,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,8M-40,0M-26,6M-78,1M-11,6M
Dividendes versés i-15,4M-15,2M-15,2M-15,4M0
Émission de dette i0575,0M085,0M0
Remboursement de dette i-355,0M-20,0M-20,0M-13,8M-17,5M
Flux de trésorerie de financement i-372,2M370,9M-61,8M-23,6M-29,1M
Flux de trésorerie libre i74,0M147,9M124,7M111,4M164,8M
Variation nette de trésorerie i-312,9M518,6M-82,4M54,6M128,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Advanced Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 68,03
P/E prospectif 30,87
Cours/valeur comptable 4,61
Cours/ventes 3,55
Ratio PEG 1,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,13 %
Marge opérationnelle 9,20 %
Rendement des capitaux propres 7,05 %
Rendement de l'actif 3,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,09
Ratio dette/capitaux propres 54,68
Bêta 1,57

Données par action

BPA (TTM) $2,26
Valeur comptable par action $33,35
Chiffre d'affaires par action $43,53

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aeis5,8B68,034,617,05 %5,13 %54,68
Vertiv Holdings 48,0B60,1915,1534,84 %8,93 %101,76
Hubbell 23,2B27,866,5325,47 %14,76 %57,18
EnerSys 3,9B11,562,0319,09 %9,60 %74,30
Hayward Holdings 3,5B25,932,259,13 %12,04 %68,28
Powell Industries 3,2B18,815,4934,00 %16,22 %0,21

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.