Ardelyx (ARDX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
97,7M
Bénéfice brut
85,3M
87,30 %
Résultat opérationnel
-14,4M
-14,74 %
Résultat net
-19,1M
-19,54 %
BPA (dilué)
$-0,08
Métriques du bilan
Total des actifs
410,2M
Total des passifs
264,5M
Capitaux propres
145,7M
Ratio dette/capitaux propres
1,82
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-33,0M
Flux de trésorerie libre
-38,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ardelyx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 333,6M | 124,5M | 52,2M | 10,1M | 7,6M |
| Coût des marchandises vendues | 50,6M | 17,8M | 4,1M | 1,0M | 145,0K |
| Bénéfice brut | 283,1M | 106,7M | 48,0M | 9,1M | 7,4M |
| Marge brute % | 84,8% | 85,7% | 92,1% | 90,1% | 98,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 52,3M | 35,5M | 35,2M | 91,1M | 65,1M |
| Ventes, générales et administratives | 258,7M | 134,4M | 76,6M | 72,3M | 33,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 311,0M | 169,9M | 111,8M | 163,4M | 98,2M |
| Résultat opérationnel | -28,0M | -63,3M | -63,8M | -154,3M | -90,8M |
| Marge opérationnelle % | -8,4% | -50,8% | -122,2% | -1 528,6% | -1 199,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 20,1M | 8,9M | 5,1M | 4,5M | 5,1M |
| Autres revenus non opérationnels | 9,2M | 6,6M | 1,6M | 687,0K | 1,6M |
| Bénéfice avant impôts | -38,9M | -65,5M | -67,2M | -158,2M | -94,3M |
| Impôt sur le revenu | 266,0K | 547,0K | 8,0K | 4,0K | 2,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -39,1M | -66,1M | -67,2M | -158,2M | -94,3M |
| Marge nette % | -11,7% | -53,1% | -128,9% | -1 566,5% | -1 245,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -16,7M | -55,4M | -61,0M | -150,9M | -86,7M |
| BPA (de base) | $-0,17 | $-0,30 | $-0,42 | $-1,52 | $-1,05 |
| BPA (dilué) | $-0,17 | $-0,30 | $-0,42 | $-1,52 | $-1,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 235232927 | 219331253 | 158690083 | 104205645 | 89582138 |
| Actions diluées en circulation | 235232927 | 219331253 | 158690083 | 104205645 | 89582138 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ardelyx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 64,9M | 21,5M | 96,1M | 72,4M | 91,0M |
| Placements à court terme | 185,2M | 162,8M | 27,8M | 44,3M | 95,5M |
| Créances clients | 57,7M | 22,0M | 7,7M | 502,0K | 0 |
| Stocks | 21,2M | 12,4M | 3,3M | 0 | - |
| Autres actifs courants | 11,1M | 8,4M | 5,1M | 7,1M | 8,2M |
| Total des actifs courants | 356,5M | 246,1M | 153,6M | 133,6M | 194,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,4M | 5,6M | 9,3M | 20,2M | 9,5M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 75,4M | 40,6M | 25,9M | 1,2M | 552,0K |
| Total des actifs non courants | 79,3M | 51,5M | 36,5M | 16,3M | 6,9M |
| Total des actifs | 435,8M | 297,6M | 190,1M | 149,9M | 201,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 16,0M | 11,1M | 10,9M | 4,3M | 5,6M |
| Dette à court terme | 1,6M | 4,4M | 30,6M | 35,8M | 6,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,8M | 2,0M | 2,5M | 1,2M | 1,7M |
| Total des passifs courants | 77,8M | 50,4M | 65,6M | 52,8M | 28,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 151,9M | 51,5M | 5,9M | 9,7M | 47,0M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 184,6M | 80,4M | 26,1M | 14,5M | 47,0M |
| Total des passifs | 262,5M | 130,8M | 91,7M | 67,3M | 75,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 24,0K | 23,0K | 20,0K | 13,0K | 9,0K |
| Bénéfices non distribués | -885,3M | -846,2M | -780,1M | -712,9M | -554,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 173,3M | 166,8M | 98,3M | 82,6M | 126,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 153,4M | 56,0M | 36,5M | 45,5M | 53,3M |
| Fonds de roulement | 278,6M | 195,7M | 88,0M | 80,8M | 166,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ardelyx de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -39,1M | -66,1M | -67,2M | -158,2M | -94,3M |
| Dépréciation et amortissement | 2,1M | 1,3M | 1,1M | 2,8M | 2,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 37,4M | 13,5M | 10,8M | 12,0M | 10,6M |
| Variations du fonds de roulement | -75,0M | -36,5M | -24,0M | -4,2M | 1,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -70,6M | -82,8M | -73,2M | -144,8M | -77,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0M | -344,0K | 1,7M | -1,9M | -324,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -195,2M | -215,2M | -50,3M | -72,7M | -150,9M |
| Ventes de placements | 177,9M | 84,3M | 67,0M | 125,6M | 119,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -18,3M | -131,2M | 18,4M | 50,9M | -31,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 99,5M | 22,4M | 27,0M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -33,0M | -19,4M | -125,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 98,5M | 145,1M | 75,1M | 81,6M | 20,9M |
| Flux de trésorerie libre | -45,8M | -90,1M | -70,1M | -154,4M | -81,8M |
| Variation nette de trésorerie | 9,5M | -69,0M | 20,4M | -12,2M | -87,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ardelyx
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-33,82
P/E prospectif
-82,43
Cours/valeur comptable
9,95
Cours/ventes
3,60
Ratio PEG
-82,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,60 %
Marge opérationnelle
-14,74 %
Rendement des capitaux propres
-39,36 %
Rendement de l'actif
-6,23 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,30
Ratio dette/capitaux propres
167,99
Bêta
0,68
Données par action
BPA (TTM)
$-0,24
Valeur comptable par action
$0,58
Chiffre d'affaires par action
$1,62
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ardx | 1,4B | -33,82 | 9,95 | -39,36 % | -14,60 % | 167,99 |
| Vertex | 100,4B | 27,85 | 5,84 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Regeneron | 59,0B | 14,03 | 1,94 | 15,34 % | 31,37 % | 9,04 |
| Cg Oncology | 1,9B | -18,79 | 2,90 | -12,00 % | 0,00 % | 0,15 |
| Sarepta Therapeutics | 1,9B | 19,98 | 1,43 | -4,76 % | -2,34 % | 100,51 |
| Adaptive | 1,9B | -12,04 | 10,72 | -57,60 % | -59,07 % | 121,39 |
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