Cg Oncology (CGON) | Analyse financière et états financiers
Cg Oncology, Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,3M
Bénéfice brut
-748,0K
-32,21 %
Résultat opérationnel
-48,7M
-2 097,33 %
Résultat net
-41,3M
-1 779,03 %
Métriques du bilan
Total des actifs
791,6M
Total des passifs
39,0M
Capitaux propres
752,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,05
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-39,1M
Flux de trésorerie libre
-36,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Cg Oncology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,0M | 1,1M | 204,0K | 191,0K | 10,4M |
| Coût des marchandises vendues | 4,6M | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | -607,0K | - | - | - | - |
| Marge brute % | -15,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 116,6M | 82,1M | 45,8M | 29,0M | 18,3M |
| Ventes, générales et administratives | 73,5M | 33,7M | 9,9M | 6,4M | 4,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 190,2M | 115,8M | 55,7M | 35,4M | 23,0M |
| Résultat opérationnel | -190,8M | -114,7M | -55,4M | -35,2M | -12,6M |
| Marge opérationnelle % | -4 722,1% | -10 067,3% | -27 180,9% | -18 453,4% | -121,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 29,9M | 26,6M | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | 1,0K | 451,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -152,0K | 3,0K | -62,0K | -196,0K | 218,0K |
| Bénéfice avant impôts | -161,0M | -88,0M | -48,6M | -35,4M | -12,8M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -161,0M | -88,0M | -48,6M | -35,4M | -12,8M |
| Marge nette % | -3 985,0% | -7 729,5% | -23 827,0% | -18 556,5% | -124,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -189,3M | -114,6M | -55,4M | -35,2M | -12,4M |
| BPA (de base) | - | $-1,41 | $-15,65 | $-11,71 | $-0,55 |
| BPA (dilué) | - | $-1,41 | $-15,65 | $-11,71 | $-0,55 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 62496725 | 4330933 | 3740892 | 33699977 |
| Actions diluées en circulation | - | 62496725 | 4330933 | 3740892 | 33699977 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Cg Oncology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 32,5M | 257,1M | 8,3M | 88,1M | 53,6M |
| Placements à court terme | 709,7M | 484,9M | 179,4M | 55,3M | 0 |
| Créances clients | 688,0K | - | - | - | - |
| Stocks | 1,6M | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 15,1M | 11,4M | 6,4M | 3,4M | 4,8M |
| Total des actifs courants | 759,5M | 754,2M | 194,1M | 147,2M | 58,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,0M | 493,0K | 491,0K | 506,0K | 200,0K |
| Goodwill | 21,2M | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | 575,0K | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,7M | 94,0K | 4,7M | 33,0K | 85,0K |
| Total des actifs non courants | 32,1M | 587,0K | 5,2M | 539,0K | 285,0K |
| Total des actifs | 791,6M | 754,8M | 199,3M | 147,7M | 58,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,7M | 6,5M | 3,2M | 985,0K | 1,0M |
| Dette à court terme | 915,0K | 186,0K | 217,0K | 9,2M | 3,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 802,0K | 436,0K | 451,0K | 173,0K | 68,0K |
| Total des passifs courants | 30,8M | 21,4M | 14,3M | 15,4M | 6,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,1M | 52,0K | 244,0K | 6,8M | 12,1M |
| Passifs d'impôts différés | 307,0K | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,7M | - | 13,0K | 352,0K | 351,0K |
| Total des passifs non courants | 8,2M | 52,0K | 257,0K | 7,1M | 12,5M |
| Total des passifs | 39,0M | 21,4M | 14,5M | 22,6M | 18,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,0K | 8,0K | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -379,0M | -218,0M | -129,9M | -81,3M | -45,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 752,6M | 733,4M | 184,8M | 125,2M | 40,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,0M | 238,0K | 461,0K | 15,9M | 15,1M |
| Fonds de roulement | 728,6M | 732,8M | 179,9M | 131,8M | 52,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cg Oncology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -161,0M | -88,0M | -48,6M | -35,4M | -12,8M |
| Dépréciation et amortissement | 1,4M | 32,0K | 17,0K | 15,0K | 10,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 26,7M | 11,4M | 1,5M | 676,0K | 1,1M |
| Variations du fonds de roulement | -4,5M | 2,5M | 2,0M | 34,0K | 493,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -138,1M | -74,1M | -44,2M | -34,2M | -10,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -134,0K | -234,0K | 0 | -14,0K | -97,0K |
| Acquisitions | -22,0M | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,1B | -1,0B | -517,6M | -55,3M | 0 |
| Ventes de placements | 844,1M | 745,4M | 396,4M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -245,8M | -300,8M | -121,2M | -55,4M | -97,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 15,2M |
| Remboursement de dette | 0 | -365,0K | -16,3M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 147,1M | 625,7M | 84,9M | 119,5M | 15,2M |
| Flux de trésorerie libre | -132,5M | -78,9M | -45,7M | -29,8M | -13,8M |
| Variation nette de trésorerie | -236,8M | 250,8M | -80,5M | 30,0M | 4,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cg Oncology
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-35,48
Cours/valeur comptable
7,49
Cours/ventes
1 460,48
Ratio PEG
-35,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,02 %
Marge opérationnelle
-2 097,33 %
Rendement des capitaux propres
-21,67 %
Rendement de l'actif
-15,42 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
24,63
Ratio dette/capitaux propres
0,93
Bêta
0,70
Données par action
BPA (TTM)
$-2,08
Valeur comptable par action
$9,33
Chiffre d'affaires par action
$0,05
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGON | 5,9B | - | 7,49 | -21,67 % | -15,02 % | 0,93 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Axsome Therapeutics | 9,5B | -50,54 | 105,31 | -252,12 % | -28,69 % | 247,03 |
| Praxis Precision | 9,6B | - | 9,46 | -45,83 % | 0,00 % | 0,01 |
| Bio-Techne | 9,1B | 117,16 | 4,55 | 3,80 % | 6,41 % | 20,07 |
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